Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 543.550 | 94,8 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | Apple Inc | 336.263 | 85,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159.231 | 58,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 212.820 | 44,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 112.289 | 32,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 50.477 | 28,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 92.286 | 26,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Broadcom Inc | 79.920 | 24,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 76.815 | 22,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 122.755 | 20,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 37.368 | 17,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 17.891 | 16,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Visa Inc | 37.774 | 11,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Tesla Inc | 30.402 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Walmart Inc | 83.755 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Mastercard Inc | 20.278 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 194.258 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Chevron Corp | 42.581 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 58.626 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 34.237 | 8,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 8.194 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 23.567 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 23.593 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 64.485 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 10.705 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Netflix Inc | 78.670 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | ConocoPhillips | 55.998 | 7,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | AbbVie Inc | 33.863 | 7,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 91.469 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.942 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Lam Research Corp | 31.351 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 83.495 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Bank of America Corp | 134.590 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | AT&T Inc | 223.673 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Morgan Stanley | 35.904 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | RTX Corp | 29.131 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | International Business Machines Corp. | 21.607 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Amgen Inc | 14.776 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 15.186 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Comcast Corp | 180.071 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | KLA Corp | 3.490 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Oracle Corp | 34.684 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Linde PLC | 9.954 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 29.813 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 31.169 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | General Electric Co | 17.013 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 23.574 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 16.805 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Citigroup Inc | 39.237 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 31.107 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Cisco Systems, Inc. | 55.717 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 14.707 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Intel Corp | 96.928 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.858 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | McDonald's Corp. | 13.585 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | General Motors Co | 55.158 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 25.716 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Western Digital Corp | 14.883 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Deere & Co | 6.795 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | American Express Co | 12.646 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Pfizer Inc | 135.639 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 40.597 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 6.177 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 19.154 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 15.103 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 16.996 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 36.996 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 27.088 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 33.572 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Amphenol Corp | 27.098 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | GE Vernova Inc | 3.921 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | EOG Resources Inc | 23.416 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 14.629 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | FedEx Corp | 8.997 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Kroger Co/The | 43.731 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Sandisk Corp/DE | 4.845 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 32.340 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Newmont Corp | 27.062 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | CSX Corp | 68.716 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Accenture PLC | 14.205 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.726 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Marathon Petroleum Corp | 11.462 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Boeing Co/The | 13.849 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Cummins Inc | 5.068 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Ciena Corp | 6.936 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Chubb Ltd | 8.253 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | United Rentals Inc | 3.585 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Salesforce Inc | 13.970 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21.909 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 10.996 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 614 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | NXP Semiconductors NV | 13.065 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 14.001 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Phillips 66 | 13.960 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Cheniere Energy Inc | 8.949 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.481 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Analog Devices Inc | 7.920 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Occidental Petroleum Corp | 38.426 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Lumentum Holdings Inc | 3.547 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Warner Bros Discovery Inc | 88.464 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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