Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.991 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 521.117 | 104,3 Mio. $ | 5,67 % |
| 2 | Apple Inc | 329.651 | 95,4 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159.231 | 59,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 212.820 | 50,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Alphabet Inc | 107.036 | 38,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Alphabet Inc | 87.432 | 30,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Broadcom Inc | 80.611 | 30,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 51.375 | 28,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 24.864 | 28,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 74.548 | 24,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 17.891 | 21,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 35.272 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 112.331 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Tesla Inc | 29.377 | 12,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 35.242 | 12,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 10.705 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Intel Corp | 79.462 | 11,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Sandisk Corp | 4.845 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 15.186 | 11 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Lam Research Corp | 24.922 | 10,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | KLA Corp | 34.900 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Mastercard Inc | 19.538 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 14.883 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Walmart Inc | 83.755 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 16.273 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 37.060 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | AbbVie Inc | 33.863 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 56.886 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 64.485 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 192.316 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 22.798 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Bank of America Corp | 134.590 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 8.194 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.555 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 16.805 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Chevron Corp | 41.809 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 83.495 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 55.717 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 79.656 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | General Electric Co | 17.013 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.481 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21.607 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 19.154 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | ConocoPhillips | 54.337 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Netflix Inc | 78.670 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | RTX Corp | 29.131 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Citigroup Inc | 38.833 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 29.813 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Amgen Inc | 14.776 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Morgan Stanley | 25.532 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Oracle Corp | 34.684 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 27.088 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 14.707 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Amphenol Corp | 27.098 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Linde PLC | 9.001 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | AT&T Inc | 223.673 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | American Express Co | 12.646 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 31.169 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 15.103 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | United Rentals Inc | 3.585 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.858 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | General Motors Co | 52.177 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 31.107 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 25.716 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Comcast Corp | 149.600 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | McDonald's Corp | 13.585 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | GE VERNOVA INC | 3.116 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 40.597 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 36.996 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | United Airlines Holdings Inc | 25.205 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Ciena Corp | 6.936 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Corning Inc | 13.193 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Deere & Co | 5.232 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Pfizer Inc | 135.639 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21.909 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 6.177 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 7.920 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 10.518 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Delta Air Lines Inc | 33.362 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 33.572 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.547 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | EOG Resources Inc | 23.416 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 8.991 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | AppLovin Corp | 5.808 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Charles Schwab Corp/The | 32.340 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | CVS Health Corp | 28.367 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 11.462 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.474 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.726 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 16.996 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Chubb Ltd | 8.253 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 13.479 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 15.110 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 12.097 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | CSX Corp | 55.237 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 7.682 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 6.071 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 24.196 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Cummins Inc | 3.630 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Trane Technologies PLC | 5.149 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.915 | 1,8 Mrd. $ | 98,54 % |
| 2 | Irland | 13 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Bermuda | 22 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 626.868,5 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 485.378,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 2 | 434.201,6 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 2 | 315.975,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 284.742,4 $ | 0,02 % |
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