Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 707,8 Mio. $ davon 701 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 6.252 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 22.486 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 35.600 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Viasat Inc | 27.574 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 28.678 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 18.828 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 2.987 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 16.335 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 23.747 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 77.700 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 5.663 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 78.560 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 5.760 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 49.494 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 9.050 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 156.614 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 80.150 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 36.441 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 8.111 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 15.938 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.553 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 25.028 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 73.888 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 5.896 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 4.702 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13.751 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Core Scientific Inc | 68.456 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Glaukos Corp | 12.531 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 31.603 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | MYR Group Inc | 3.406 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Federal Signal Corp | 13.259 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | VAXCYTE INC | 28.838 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 18.484 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 11.506 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 32.793 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 21.996 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Valley National Bancorp | 112.186 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 13.371 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 31.272 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 46.841 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 211.103 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 5.676 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 9.451 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 7.213 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 14.182 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 10.796 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 13.593 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 38.059 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Granite Construction Inc | 9.742 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 24.467 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 23.421 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Glacier Bancorp Inc | 29.393 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.328 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Oscar Health Inc | 52.665 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Mercury Systems Inc | 12.246 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Macerich Co/The | 59.422 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | ACM Research Inc | 11.731 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 20.734 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 13.638 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 17.992 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16.324 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | HANCOCK WHITNEY CORP | 19.333 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 26.848 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 11.666 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 48.216 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Spyre Therapeutics Inc | 16.161 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 6.153 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 72.653 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 36.171 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 9.795 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 13.484 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | GARRETT MOTION INC | 38.153 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | GATX Corp | 7.791 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | SM Energy Co | 52.887 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.366 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 9.724 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 26.218 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 4.567 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 47.925 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 29.450 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 13.866 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Definium Therapeutics Inc | 28.446 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 24.219 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Selective Insurance Group Inc | 13.726 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Atlantic Union Bankshares Corp | 31.465 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11.968 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Kite Realty Group Trust | 46.350 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Joby Aviation Inc | 146.578 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 31.957 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Apogee Therapeutics Inc | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Essent Group Ltd | 20.126 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 6.824 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | TXNM Energy Inc | 22.673 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Enova International Inc | 5.345 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 21.269 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 15.356 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Matson Inc | 6.663 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 14.114 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Novanta Inc | 7.843 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Black Hills Corp | 17.056 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 658,8 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 21 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 8,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Irland | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012314