Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 584,3 Mio. $ davon 577,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.924 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 43.047 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Coeur Mining Inc | 200.945 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Fabrinet | 7.119 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Nextpower Inc | 28.743 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | EchoStar Corp | 26.705 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 31.792 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 35.626 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 7.429 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 5.879 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 125.227 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 31.253 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 24.447 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 10.320 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Ensign Group Inc/The | 11.035 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 20.168 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | IonQ Inc | 68.014 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Dycom Industries Inc | 5.750 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 9.495 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Chart Industries Inc | 8.916 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Rambus Inc | 21.305 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.368 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 26.638 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 35.275 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.083 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 14.430 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Moog Inc | 5.559 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 44.210 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Watts Water Technologies Inc | 5.395 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Cytokinetics Inc | 23.570 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | SM Energy Co | 49.500 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | InterDigital Inc | 5.102 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 69.479 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | SiTime Corp | 4.435 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 10.675 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Viavi Solutions Inc | 45.431 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | FormFactor Inc | 15.387 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 53.359 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Fluor Corp | 31.753 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | FirstCash Holdings Inc | 7.827 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Argan Inc | 2.642 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 5.097 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Vaxcyte Inc | 24.459 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Semtech Corp | 18.347 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 16.617 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Axsome Therapeutics Inc | 8.147 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | AeroVironment Inc | 7.453 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Sanmina Corp | 10.520 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Commercial Metals Co | 22.023 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Ormat Technologies Inc | 12.039 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Silicon Laboratories Inc | 6.414 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 29.585 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | JBT Marel Corp | 10.279 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Terex Corp | 22.154 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Lumen Technologies Inc | 188.163 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 54.951 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | DigitalOcean Holdings Inc | 15.012 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Federal Signal Corp | 11.822 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Uranium Energy Corp | 93.934 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | EnerSys | 7.259 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Krystal Biotech Inc | 4.874 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Terreno Realty Corp | 20.208 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Brinker International Inc | 8.548 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Transocean Ltd | 183.978 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 24.809 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Installed Building Products Inc | 4.570 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | GATX Corp | 7.052 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Protagonist Therapeutics Inc | 11.417 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Valaris Ltd | 12.253 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Valley National Bancorp | 97.175 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Oklo Inc | 24.050 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39.043 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Glaukos Corp | 11.004 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Southwest Gas Holdings Inc | 13.630 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Portland General Electric Co | 22.444 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Jackson Financial Inc | 11.166 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | SSR Mining Inc | 40.130 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Archrock Inc | 33.863 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | StoneX Group Inc | 14.505 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | TXNM Energy Inc | 19.749 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 27.793 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Glacier Bancorp Inc | 25.479 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12.203 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Alkermes PLC | 31.835 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35.638 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Viasat Inc | 24.347 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Applied Digital Corp | 46.900 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Taylor Morrison Home Corp | 18.936 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Murphy Oil Corp | 26.735 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 13.013 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | New Jersey Resources Corp | 19.845 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Cogent Biosciences Inc | 28.179 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Balchem Corp | 6.391 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | BrightSpring Health Services Inc | 25.410 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Hancock Whitney Corp | 16.884 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Piper Sandler Cos | 14.024 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Essent Group Ltd | 18.337 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Kite Realty Group Trust | 43.520 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Plexus Corp | 5.251 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | UFP Industries Inc | 11.507 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | PTC Therapeutics Inc | 15.463 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 544,6 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 974.478,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 739.123,3 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 711.550,4 $ | 0,12 % |
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