Composition de NVIT Small Cap Index Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 707,8 M $ dont 701 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 6 252 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 22 486 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 35 600 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 4 | Viasat Inc | 27 574 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 28 678 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 18 828 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 2 987 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 16 335 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 23 747 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 77 700 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 5 663 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 78 560 | 2 M $ | 0,29 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 5 760 | 2 M $ | 0,28 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 49 494 | 2 M $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 9 050 | 2 M $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 156 614 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 80 150 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 36 441 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 8 111 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 15 938 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 5 553 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 25 028 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 73 888 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 5 896 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 4 702 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 751 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 27 | Core Scientific Inc | 68 456 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 28 | Glaukos Corp | 12 531 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 31 603 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 30 | MYR Group Inc | 3 406 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 31 | Federal Signal Corp | 13 259 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 32 | VAXCYTE INC | 28 838 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 18 484 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 11 506 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 32 793 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 21 996 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 37 | Valley National Bancorp | 112 186 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 13 371 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 31 272 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 46 841 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 211 103 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 5 676 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 9 451 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 7 213 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 14 182 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 10 796 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 13 593 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 38 059 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 49 | Granite Construction Inc | 9 742 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 24 467 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 23 421 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 52 | Glacier Bancorp Inc | 29 393 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 53 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 328 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 54 | Oscar Health Inc | 52 665 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 55 | Mercury Systems Inc | 12 246 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 56 | Macerich Co/The | 59 422 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 57 | ACM Research Inc | 11 731 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 20 734 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 13 638 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 17 992 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 61 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16 324 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 62 | HANCOCK WHITNEY CORP | 19 333 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 26 848 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 11 666 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 48 216 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 66 | Spyre Therapeutics Inc | 16 161 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 6 153 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 72 653 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 36 171 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 9 795 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 71 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 13 484 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | GARRETT MOTION INC | 38 153 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 73 | GATX Corp | 7 791 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 74 | SM Energy Co | 52 887 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 75 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 366 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 9 724 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 26 218 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 4 567 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 47 925 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 29 450 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 13 866 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 82 | Definium Therapeutics Inc | 28 446 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 24 219 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Selective Insurance Group Inc | 13 726 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Atlantic Union Bankshares Corp | 31 465 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11 968 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 87 | Kite Realty Group Trust | 46 350 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 88 | Joby Aviation Inc | 146 578 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 31 957 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Apogee Therapeutics Inc | 9 800 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 91 | Essent Group Ltd | 20 126 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 6 824 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | TXNM Energy Inc | 22 673 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 94 | Enova International Inc | 5 345 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 95 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 21 269 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 15 356 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Matson Inc | 6 663 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 14 114 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 99 | Novanta Inc | 7 843 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 100 | Black Hills Corp | 17 056 | 1,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 658,8 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 21 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 5 | Irlande | 8 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012314