Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 584,3 Mio. $ davon 577,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.924 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Core Natural Resources Inc | 10.031 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Spire Inc | 11.545 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 27.112 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Construction Partners Inc | 9.405 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Black Hills Corp | 15.047 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Enpro Inc | 4.166 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | D-Wave Quantum Inc | 72.032 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Granite Construction Inc | 8.616 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Golar LNG Ltd | 19.065 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Ameris Bancorp | 13.128 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | ONE Gas Inc | 11.872 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Arcosa Inc | 9.563 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Powell Industries Inc | 1.873 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 37.620 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Atlantic Union Bankshares Corp | 28.290 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Nuvalent Inc | 9.861 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | California Resources Corp | 14.472 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Matson Inc | 6.087 | 997.902,8 $ | 0,17 % |
| 119 | Terns Pharmaceuticals Inc | 18.862 | 994.404,6 $ | 0,17 % |
| 120 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17.038 | 990.759,7 $ | 0,17 % |
| 121 | Casella Waste Systems Inc | 12.352 | 980.007,7 $ | 0,17 % |
| 122 | Lantheus Holdings Inc | 12.867 | 975.962 $ | 0,17 % |
| 123 | VSE Corp | 5.292 | 975.844,8 $ | 0,17 % |
| 124 | Macerich Co/The | 50.942 | 962.803,8 $ | 0,16 % |
| 125 | Kodiak Gas Services Inc | 16.392 | 955.981,4 $ | 0,16 % |
| 126 | Warrior Met Coal Inc | 10.251 | 954.880,7 $ | 0,16 % |
| 127 | Joby Aviation Inc | 115.367 | 952.931,4 $ | 0,16 % |
| 128 | TG Therapeutics Inc | 28.495 | 946.603,9 $ | 0,16 % |
| 129 | Kymera Therapeutics Inc | 11.349 | 945.258,2 $ | 0,16 % |
| 130 | Sabra Health Care REIT Inc | 49.054 | 943.308,4 $ | 0,16 % |
| 131 | Brookfield Infrastructure Corp | 23.761 | 939.034,7 $ | 0,16 % |
| 132 | Phillips Edison & Co Inc | 24.991 | 935.163,2 $ | 0,16 % |
| 133 | Compass Inc | 126.710 | 926.250,1 $ | 0,16 % |
| 134 | Axos Financial Inc | 10.794 | 918.461,5 $ | 0,16 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16.156 | 917.176,1 $ | 0,16 % |
| 136 | Knife River Corp | 11.230 | 916.929,5 $ | 0,16 % |
| 137 | Selective Insurance Group Inc | 12.109 | 912.897,5 $ | 0,16 % |
| 138 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 24.780 | 910.665 $ | 0,16 % |
| 139 | Hut 8 Corp | 19.347 | 907.567,8 $ | 0,16 % |
| 140 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 10.391 | 903.705,3 $ | 0,15 % |
| 141 | Rigetti Computing Inc | 64.362 | 903.642,5 $ | 0,15 % |
| 142 | Liberty Energy Inc | 31.041 | 893.980,8 $ | 0,15 % |
| 143 | Badger Meter Inc | 5.834 | 888.809,9 $ | 0,15 % |
| 144 | Radian Group Inc | 26.792 | 886.279,4 $ | 0,15 % |
| 145 | Boot Barn Holdings Inc | 6.043 | 884.453,5 $ | 0,15 % |
| 146 | Associated Banc-Corp | 34.143 | 882.938 $ | 0,15 % |
| 147 | Belden Inc | 7.688 | 882.813 $ | 0,15 % |
| 148 | Mirion Technologies Inc | 47.463 | 882.337,2 $ | 0,15 % |
| 149 | Terawulf Inc | 61.092 | 881.557,6 $ | 0,15 % |
| 150 | Laureate Education Inc | 25.093 | 874.240,1 $ | 0,15 % |
| 151 | Arcellx Inc | 7.549 | 866.776,2 $ | 0,15 % |
| 152 | MYR Group Inc | 3.050 | 861.076 $ | 0,15 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 57.311 | 857.372,6 $ | 0,15 % |
| 154 | CRISPR Therapeutics AG | 17.995 | 856.022,2 $ | 0,15 % |
| 155 | Resideo Technologies Inc | 25.375 | 855.391,3 $ | 0,15 % |
| 156 | Brink's Co/The | 8.220 | 851.838,6 $ | 0,15 % |
| 157 | Riot Platforms Inc | 68.789 | 850.232 $ | 0,15 % |
| 158 | ACI Worldwide Inc | 20.709 | 849.276,1 $ | 0,15 % |
| 159 | AAR Corp | 7.754 | 848.752,8 $ | 0,15 % |
| 160 | IES Holdings Inc | 1.779 | 847.640,1 $ | 0,15 % |
| 161 | Option Care Health Inc | 31.395 | 845.153,4 $ | 0,14 % |
| 162 | Scholar Rock Holding Corp | 17.183 | 844.716,3 $ | 0,14 % |
| 163 | Amicus Therapeutics Inc | 58.397 | 844.420,6 $ | 0,14 % |
| 164 | Energy Fuels Inc/Canada | 46.238 | 843.843,5 $ | 0,14 % |
| 165 | Clear Secure Inc | 17.387 | 841.704,7 $ | 0,14 % |
| 166 | Mueller Water Products Inc | 30.595 | 841.056,6 $ | 0,14 % |
| 167 | Eastern Bankshares Inc | 42.964 | 840.375,8 $ | 0,14 % |
| 168 | Hims & Hers Health Inc | 40.408 | 838.870,1 $ | 0,14 % |
| 169 | Novanta Inc | 7.089 | 837.281,8 $ | 0,14 % |
| 170 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.791 | 834.090,1 $ | 0,14 % |
| 171 | Telephone and Data Systems Inc | 19.679 | 828.485,9 $ | 0,14 % |
| 172 | OSI Systems Inc | 3.099 | 822.815,5 $ | 0,14 % |
| 173 | Cipher Digital Inc | 63.904 | 822.444,5 $ | 0,14 % |
| 174 | Meritage Homes Corp | 13.285 | 821.544,4 $ | 0,14 % |
| 175 | CSW Industrials Inc | 3.146 | 819.784,7 $ | 0,14 % |
| 176 | Abercrombie & Fitch Co | 8.948 | 817.578,8 $ | 0,14 % |
| 177 | Champion Homes Inc | 10.989 | 817.251,9 $ | 0,14 % |
| 178 | Tidewater Inc | 9.770 | 816.283,5 $ | 0,14 % |
| 179 | Urban Outfitters Inc | 12.879 | 815.884,7 $ | 0,14 % |
| 180 | CNO Financial Group Inc | 19.866 | 815.698 $ | 0,14 % |
| 181 | Fastly Inc | 27.805 | 808.013,3 $ | 0,14 % |
| 182 | Itron Inc | 8.973 | 804.250 $ | 0,14 % |
| 183 | Life Time Group Holdings Inc | 29.795 | 802.677,3 $ | 0,14 % |
| 184 | Northwestern Energy Group Inc | 12.128 | 799.720,3 $ | 0,14 % |
| 185 | Merit Medical Systems Inc | 11.518 | 793.935,7 $ | 0,14 % |
| 186 | Rush Enterprises Inc | 11.982 | 792.130 $ | 0,14 % |
| 187 | Peabody Energy Corp | 24.040 | 792.118 $ | 0,14 % |
| 188 | Flagstar Bank NA | 59.884 | 788.672,3 $ | 0,14 % |
| 189 | Celcuity Inc | 6.904 | 788.022,6 $ | 0,13 % |
| 190 | CG oncology Inc | 11.639 | 787.727,5 $ | 0,13 % |
| 191 | PBF Energy Inc | 16.478 | 784.682,4 $ | 0,13 % |
| 192 | Cabot Corp | 10.411 | 784.052,4 $ | 0,13 % |
| 193 | First Financial Bankshares Inc | 26.565 | 782.339,3 $ | 0,13 % |
| 194 | Mercury Systems Inc | 10.725 | 781.959,8 $ | 0,13 % |
| 195 | Vistance Networks Inc | 42.865 | 780.143 $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 6.726 | 775.171,5 $ | 0,13 % |
| 197 | Outfront Media Inc | 29.206 | 773.959 $ | 0,13 % |
| 198 | Tri Pointe Homes Inc | 16.538 | 772.820,7 $ | 0,13 % |
| 199 | Group 1 Automotive Inc | 2.327 | 769.376 $ | 0,13 % |
| 200 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.849 | 768.452,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 544,6 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 974.478,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 739.123,3 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 711.550,4 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012314