Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 584,3 Mio. $ davon 577,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.924 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 8.306 | 767.308,3 $ | 0,13 % |
| 202 | United Community Banks Inc/GA | 24.300 | 765.207 $ | 0,13 % |
| 203 | Kontoor Brands Inc | 10.864 | 763.630,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Tanger Inc | 22.370 | 760.132,6 $ | 0,13 % |
| 205 | PriceSmart Inc | 5.044 | 759.122 $ | 0,13 % |
| 206 | Lemonade Inc | 12.111 | 759.117,5 $ | 0,13 % |
| 207 | Frontdoor Inc | 14.298 | 755.792,3 $ | 0,13 % |
| 208 | Asbury Automotive Group Inc | 3.867 | 755.650,5 $ | 0,13 % |
| 209 | RadNet Inc | 13.498 | 754.403,2 $ | 0,13 % |
| 210 | Dana Inc | 22.340 | 751.741 $ | 0,13 % |
| 211 | Independent Bank Corp | 9.987 | 751.122,3 $ | 0,13 % |
| 212 | National Health Investors Inc | 9.246 | 747.631,6 $ | 0,13 % |
| 213 | Patterson-UTI Energy Inc | 68.521 | 742.082,4 $ | 0,13 % |
| 214 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.133 | 741.357,9 $ | 0,13 % |
| 215 | ServisFirst Bancshares Inc | 10.179 | 741.336,6 $ | 0,13 % |
| 216 | IRhythm Holdings Inc | 6.272 | 740.221,4 $ | 0,13 % |
| 217 | Apogee Therapeutics Inc | 8.751 | 736.571,7 $ | 0,13 % |
| 218 | Cavco Industries Inc | 1.520 | 736.120,8 $ | 0,13 % |
| 219 | Vicor Corp | 4.564 | 734.804 $ | 0,13 % |
| 220 | SkyWest Inc | 7.974 | 732.252,4 $ | 0,13 % |
| 221 | AZZ Inc | 5.817 | 727.881,2 $ | 0,12 % |
| 222 | Stride Inc | 8.249 | 727.314,3 $ | 0,12 % |
| 223 | International Bancshares Corp | 10.805 | 727.068,5 $ | 0,12 % |
| 224 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 23.811 | 725.759,3 $ | 0,12 % |
| 225 | UniFirst Corp/MA | 2.877 | 723.824,4 $ | 0,12 % |
| 226 | Sensient Technologies Corp | 8.325 | 719.613 $ | 0,12 % |
| 227 | Fulton Financial Corp | 35.325 | 718.510,5 $ | 0,12 % |
| 228 | Patrick Industries Inc | 6.449 | 716.290,4 $ | 0,12 % |
| 229 | Independence Realty Trust Inc | 47.828 | 712.158,9 $ | 0,12 % |
| 230 | BGC Group Inc | 72.457 | 708.629,5 $ | 0,12 % |
| 231 | Helmerich & Payne Inc | 19.576 | 705.323,3 $ | 0,12 % |
| 232 | StoneCo Ltd | 49.781 | 702.907,7 $ | 0,12 % |
| 233 | Franklin Electric Co Inc | 7.625 | 702.796,3 $ | 0,12 % |
| 234 | Oceaneering International Inc | 19.684 | 698.191,5 $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 19.161 | 695.927,5 $ | 0,12 % |
| 236 | WSFS Financial Corp | 10.609 | 694.465,1 $ | 0,12 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 22.626 | 692.355,6 $ | 0,12 % |
| 238 | Maximus Inc | 10.765 | 690.036,5 $ | 0,12 % |
| 239 | Spyre Therapeutics Inc | 13.678 | 689.918,3 $ | 0,12 % |
| 240 | Broadstone Net Lease Inc | 37.640 | 687.682,8 $ | 0,12 % |
| 241 | Tutor Perini Corp | 8.877 | 685.215,6 $ | 0,12 % |
| 242 | Crescent Energy Co | 50.726 | 684.801 $ | 0,12 % |
| 243 | LivaNova PLC | 10.736 | 682.380,2 $ | 0,12 % |
| 244 | Shake Shack Inc | 7.690 | 680.334,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Commvault Systems Inc | 8.724 | 679.512,4 $ | 0,12 % |
| 246 | Cal-Maine Foods Inc | 8.574 | 678.632,1 $ | 0,12 % |
| 247 | Kadant Inc | 2.319 | 677.959,7 $ | 0,12 % |
| 248 | Alignment Healthcare Inc | 38.393 | 676.484,7 $ | 0,12 % |
| 249 | Renasant Corp | 18.719 | 676.317,5 $ | 0,12 % |
| 250 | First BanCorp/Puerto Rico | 31.533 | 673.544,9 $ | 0,12 % |
| 251 | Perimeter Solutions Inc | 27.566 | 673.161,7 $ | 0,12 % |
| 252 | Graham Holdings Co | 636 | 672.417,4 $ | 0,12 % |
| 253 | Constellium SE | 27.288 | 670.739 $ | 0,11 % |
| 254 | Scorpio Tankers Inc | 8.949 | 668.132,3 $ | 0,11 % |
| 255 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 10.132 | 665.875 $ | 0,11 % |
| 256 | Otter Tail Corp | 7.586 | 665.823,2 $ | 0,11 % |
| 257 | HB Fuller Co | 10.753 | 663.245 $ | 0,11 % |
| 258 | Avient Corp | 18.250 | 662.475 $ | 0,11 % |
| 259 | Gulfport Energy Corp | 3.124 | 660.944,7 $ | 0,11 % |
| 260 | Zeta Global Holdings Corp | 41.455 | 659.963,6 $ | 0,11 % |
| 261 | Signet Jewelers Ltd | 7.797 | 659.938,1 $ | 0,11 % |
| 262 | StepStone Group Inc | 13.825 | 659.729 $ | 0,11 % |
| 263 | Century Aluminum Co | 11.223 | 658.677,9 $ | 0,11 % |
| 264 | TransMedics Group Inc | 6.624 | 658.491,8 $ | 0,11 % |
| 265 | Box Inc | 27.784 | 656.813,8 $ | 0,11 % |
| 266 | Korn Ferry | 10.431 | 656.631,5 $ | 0,11 % |
| 267 | Cathay General Bancorp | 13.127 | 654.512,2 $ | 0,11 % |
| 268 | Globalstar Inc | 9.839 | 653.506,4 $ | 0,11 % |
| 269 | Chemours Co/The | 29.453 | 648.849,6 $ | 0,11 % |
| 270 | BankUnited Inc | 14.367 | 648.813,7 $ | 0,11 % |
| 271 | PJT Partners Inc | 4.638 | 648.021,4 $ | 0,11 % |
| 272 | WesBanco Inc | 18.787 | 647.963,6 $ | 0,11 % |
| 273 | Avista Corp | 16.028 | 643.363,9 $ | 0,11 % |
| 274 | Enova International Inc | 4.714 | 640.302,6 $ | 0,11 % |
| 275 | Herc Holdings Inc | 6.423 | 639.409,7 $ | 0,11 % |
| 276 | Cactus Inc | 13.468 | 637.979,2 $ | 0,11 % |
| 277 | Exponent Inc | 9.771 | 637.557,8 $ | 0,11 % |
| 278 | NCR Atleos Corp | 14.618 | 637.052,4 $ | 0,11 % |
| 279 | Garrett Motion Inc | 34.938 | 634.823,5 $ | 0,11 % |
| 280 | Brookdale Senior Living Inc | 46.227 | 632.385,4 $ | 0,11 % |
| 281 | Genworth Financial Inc | 77.715 | 631.045,8 $ | 0,11 % |
| 282 | Sphere Entertainment Co | 5.365 | 629.851 $ | 0,11 % |
| 283 | KB Home | 12.166 | 629.590,5 $ | 0,11 % |
| 284 | M/I Homes Inc | 5.134 | 628.658,3 $ | 0,11 % |
| 285 | Victoria's Secret & Co | 13.554 | 628.363,4 $ | 0,11 % |
| 286 | Qualys Inc | 7.110 | 624.613,5 $ | 0,11 % |
| 287 | Palomar Holdings Inc | 5.205 | 621.997,5 $ | 0,11 % |
| 288 | Archer Aviation Inc | 119.962 | 620.203,5 $ | 0,11 % |
| 289 | Advance Auto Parts Inc | 11.745 | 619.548,8 $ | 0,11 % |
| 290 | ICU Medical Inc | 4.783 | 617.724,5 $ | 0,11 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 10.508 | 616.294,2 $ | 0,11 % |
| 292 | Diodes Inc | 8.999 | 614.271,7 $ | 0,11 % |
| 293 | MARA Holdings Inc | 75.030 | 612.244,8 $ | 0,10 % |
| 294 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 31.868 | 610.272,2 $ | 0,10 % |
| 295 | Par Pacific Holdings Inc | 9.711 | 608.297 $ | 0,10 % |
| 296 | Erasca Inc | 37.358 | 604.452,4 $ | 0,10 % |
| 297 | OPENLANE Inc | 20.733 | 604.367 $ | 0,10 % |
| 298 | Sunrun Inc | 44.497 | 603.379,3 $ | 0,10 % |
| 299 | Integer Holdings Corp | 6.843 | 602.184 $ | 0,10 % |
| 300 | GPGI INC | 35.183 | 601.629,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 544,6 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 974.478,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 739.123,3 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 711.550,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012314