Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 30.831 | 8,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | Werner Enterprises Inc | 183.757 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Crane NXT Co | 127.704 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 346.329 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Stepan Co | 87.777 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Argan Inc | 9.527 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | MILLERKNOLL INC | 239.024 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 894.332 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | PDF Solutions Inc | 108.097 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Kforce Inc | 83.864 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Marten Transport Ltd | 316.662 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | CareDx Inc | 105.205 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | PTC Therapeutics Inc | 64.145 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | CYTOKINETICS INC | 52.832 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Quanex Building Products Corp | 218.489 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | COGENT BIOSCIENCES INC | 99.630 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 56.145 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Triumph Financial Inc | 49.866 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 67.302 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Dave Inc | 10.012 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Krystal Biotech Inc | 10.915 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Perella Weinberg Partners | 208.967 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Excelerate Energy Inc | 91.263 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Red Violet Inc | 51.551 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Karat Packaging Inc | 87.591 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Albany International Corp | 47.199 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Covenant Logistics Group Inc | 94.123 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 20.593 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 24.401 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Bridgebio Pharma Inc | 41.603 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | LeMaitre Vascular Inc | 32.675 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Sterling Infrastructure Inc | 5.540 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Pennant Group Inc/The | 81.407 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 120.742 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Deluxe Corp | 122.441 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | ANI Pharmaceuticals Inc | 39.842 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Patterson-UTI Energy Inc | 300.566 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Mesa Laboratories Inc | 31.118 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | iRadimed Corp | 34.251 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Ormat Technologies Inc | 31.686 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | National Bank Holdings Corp | 71.114 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 144.789 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Myers Industries Inc | 89.048 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 62.312 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Cadre Holdings Inc | 98.069 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | OneSpan Inc | 192.982 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Chime Financial Inc | 127.990 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Innospec Inc | 33.680 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6.181 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Silicon Motion Technology Corp | 11.390 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | NETSTREIT Corp | 134.259 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Spyre Therapeutics Inc | 29.269 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Robert Half Inc | 74.553 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | ArcBest Corp | 19.485 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Rocky Brands Inc | 57.549 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | WesBanco Inc | 65.944 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | ABM Industries Inc | 56.582 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Timken Co/The | 19.692 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 25.521 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Phibro Animal Health Corp | 73.470 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 16.399 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Korn Ferry | 32.064 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Business First Bancshares Inc | 82.663 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Ultra Clean Holdings Inc | 31.318 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Rayonier Inc | 119.545 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Halozyme Therapeutics Inc | 31.448 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Fluor Corp | 51.267 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Greenbrier Cos Inc/The | 51.969 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Napco Security Technologies Inc | 68.998 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | TETRA Technologies Inc | 328.250 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 49.124 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.519 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Schneider National Inc | 70.192 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | National Energy Services Reunited Corp | 91.852 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Metropolitan Bank Holding Corp | 26.577 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | CECO Environmental Corp | 37.232 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Brunswick Corp/DE | 30.702 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | McGrath RentCorp | 20.978 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 39.029 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | HealthEquity Inc | 23.988 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Willdan Group Inc | 35.057 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Forte Biosciences Inc | 31.142 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Horizon Bancorp Inc/IN | 116.121 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Popular Inc | 13.523 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 35.840 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | UFP Technologies Inc | 9.235 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Dianthus Therapeutics Inc | 21.958 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Rush Street Interactive Inc | 86.839 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Mama's Creations Inc | 126.478 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | WaterBridge Infrastructure LLC | 68.088 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | CNO Financial Group Inc | 42.138 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | NPK International Inc | 183.192 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Ridgepost Capital Inc | 264.263 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Tennant Co | 27.048 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Terawulf Inc | 128.529 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Winnebago Industries Inc | 74.841 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | StoneX Group Inc | 29.116 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Workiva Inc | 37.207 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Community Healthcare Trust Inc | 121.262 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | NVE Corp | 19.081 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586