Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Praxis Precision Medicines Inc | 7.155 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Primo Brands Corp | 96.661 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Bread Financial Holdings Inc | 20.213 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | nCino Inc | 117.880 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Oscar Health Inc | 69.474 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Onterris Inc | 102.834 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | BioLife Solutions Inc | 68.613 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Avient Corp | 58.551 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Marcus & Millichap Inc | 68.394 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | UL SOLUTIONS INC | 22.711 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Hyster-Yale Inc | 62.237 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 44.972 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 24.425 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Greif Inc | 23.881 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Hub Group Inc | 44.345 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Flowserve Corp | 27.010 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Green Brick Partners Inc | 28.875 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | CG ONCOLOGY INC | 28.685 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Scorpio Tankers Inc | 26.210 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Tutor Perini Corp | 24.209 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Louisiana-Pacific Corp | 27.985 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | National Vision Holdings Inc | 91.373 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 28.675 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | JFrog Ltd | 24.954 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Broadstone Net Lease Inc | 90.028 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Teradata Corp | 62.125 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | UMH Properties Inc | 125.877 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | First BanCorp/Puerto Rico | 65.689 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Spire Inc | 23.789 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Sturm Ruger & Co Inc | 50.964 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | ICON PLC | 11.553 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Mueller Industries Inc | 28.452 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Stock Yards Bancorp Inc | 22.182 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Magnolia Oil & Gas Corp | 72.747 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Monro Inc | 152.432 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Ardmore Shipping Corp | 106.624 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 19.010 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | ADMA Biologics Inc | 217.501 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Haverty Furniture Cos Inc | 74.629 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Alkermes PLC | 37.520 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | V2X Inc | 20.275 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | OPENLANE Inc | 45.671 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 18.808 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Capital Bancorp Inc | 48.312 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | German American Bancorp Inc | 35.232 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Nutanix Inc | 30.152 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Preformed Line Products Co | 4.948 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Innoviva Inc | 83.535 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Bowman Consulting Group Ltd | 65.022 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | VTEX | 404.493 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Pinterest Inc | 72.535 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Glacier Bancorp Inc | 34.554 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Metallus Inc | 84.235 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Commvault Systems Inc | 14.365 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Enterprise Financial Services Corp | 25.453 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Proficient Auto Logistics Inc | 245.068 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Worthington Steel Inc | 46.475 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Guardian Pharmacy Services Inc | 42.319 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.055 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Exelixis Inc | 31.496 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Northeast Bank | 13.431 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | KBR Inc | 45.538 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Vita Coco Co Inc/The | 25.276 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Northpointe Bancshares Inc | 94.973 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | American Airlines Group Inc | 108.311 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Natural Gas Services Group Inc | 45.126 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Regal Rexnord Corp | 7.989 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Portland General Electric Co | 33.236 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | BGC Group Inc | 141.259 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | 10X Genomics Inc | 34.295 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Option Care Health Inc | 70.353 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | SITIME CORP | 3.012 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Jackson Financial Inc | 13.144 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Cactus Inc | 24.720 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | American Integrity Insurance Group Inc | 79.074 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Radiant Logistics Inc | 194.333 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12.916 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Enova International Inc | 6.256 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Dana Inc | 58.766 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Towne Bank/Portsmouth VA | 41.462 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Casella Waste Systems Inc | 17.498 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Celcuity Inc | 18.164 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | UFP Industries Inc | 17.970 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Celanese Corp | 34.683 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | MAREX GROUP LTD | 23.795 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Seacoast Banking Corp of Florida | 44.304 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 16.768 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Dime Commercial Bancshares Inc | 37.644 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Reservoir Media Inc | 149.268 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Mativ Holdings Inc | 174.813 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Integer Holdings Corp | 12.583 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | WhiteHawk Minerals Corp | 57.310 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.081 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Roivant Sciences Ltd | 44.567 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Ducommun Inc | 8.428 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | CTO Realty Growth Inc | 68.387 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7.926 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Maplebear Inc | 33.156 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 49.509 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | SAIA INC | 4.208 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586