Fonds mit VTEX
ISIN KYG9470A1022 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 86
- Davon ETFs
- 22 64 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18 Mio. € 20,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.367.521 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 533.433 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 431.040 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 425.664 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 333.469 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 325.494 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 277.734 | 952.627,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 215.251 | 861.004 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 184.213 | 692.640,9 $ | 0,73 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 115.418 | 433.971,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 101.668 | 406.672 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 100.063 | 400.252 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 86.383 | 296.293,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 50.734 | 174.017,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 50.238 | 200.952 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 49.986 | 199.944 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 47.229 | 177.581 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 43.000 | 161.680 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 41.900 | 167.600 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 41.099 | 164.396 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 34.666 | 130.344,2 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 32.306 | 110.809,6 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 32.162 | 128.648 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X E-commerce ETF GLOBAL X FUNDS | 28.940 | 108.814,4 $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 28.420 | 106.859,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF VanEck ETF Trust | 28.156 | 112.624 $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 26.897 | 101.132,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 23.382 | 87.916,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 21.868 | 87.472 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 21.787 | 74.729,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 20.500 | 82.000 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 18.316 | 73.264 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 17.900 | 71.600 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 17.700 | 70.800 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 16.239 | 64.956 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 15.096 | 60.384 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 14.391 | 57.564 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 13.160 | 52.640 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 12.100 | 48.400 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 10.719 | 42.876 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 10.381 | 41.524 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 10.379 | 41.516 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 8.738 | 32.854,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 8.600 | 29.498 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 7.912 | 31.648 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 7.546 | 30.184 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 7.429 | 29.716 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 7.234 | 28.936 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.566 | 24.688,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.491 | 25.964 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 6.014 | 22.612,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 5.897 | 23.588 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 5.608 | 19.235,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.391 | 18.491,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 5.035 | 18.931,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.784 | 19.136 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.413 | 17.652 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3.961 | 14.893,4 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.672 | 14.688 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 3.634 | 13.663,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 3.485 | 11.953,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 3.471 | 11.905,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.348 | 13.392 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 3.278 | 11.243,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 2.587 | 10.348 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.434 | 8348,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 2.395 | 9580 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.039 | 8156 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.800 | 7200 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.766 | 6057,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.471 | 5884 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Applied Finance IVS US SMID ETF ETF Opportunities Trust | 1.248 | 4992 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 957 | 3282,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 611 | 2297,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 302 | 1208 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 294 | 1176 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 273 | 1092 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 181 | 724 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 136 | 544 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 122 | 488 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 119 | 476 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 98 | 368,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 81 | 324 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 58 | 198,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 16 | 54,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 14 | 56 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 0,73 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF VanEck ETF Trust | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X E-commerce ETF GLOBAL X FUNDS | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF SPINNAKER ETF SERIES | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 86 | +3 | 5.418.511 | +6,4 % |
| 2026Q1 | 83 | -5 | 5.094.207 | -8,4 % |
| 2025Q4 | 88 | +13 | 5.561.654 | -21,6 % |
| 2025Q3 | 75 | +45 | 7.089.871 | +150,4 % |
| 2025Q2 | 30 | +3 | 2.830.903 | +19,2 % |
| 2025Q1 | 27 | -1 | 2.375.452 | +52,9 % |
| 2024Q4 | 28 | +4 | 1.553.228 | +31,7 % |
| 2024Q3 | 24 | -1 | 1.179.806 | -12,4 % |
| 2024Q2 | 25 | +10 | 1.347.460 | +18,7 % |
| 2024Q1 | 15 | +5 | 1.135.477 | +115,7 % |
| 2023Q4 | 10 | 526.327 |
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