Fonds mit VTEX
ISIN KYG9470A1022 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 41
- Davon ETFs
- 21 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,5 Mio. € 9,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 404.493 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 350.392 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 278.366 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 251.167 | 946.899,6 $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 209.633 | 838.532 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 166.037 | 715.619,5 $ | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF Fidelity Covington Trust | 149.465 | 597.860 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 96.494 | 385.976 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 68.294 | 257.468,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 51.621 | 194.611,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 43.000 | 185.330 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 32.306 | 121.793,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 29.964 | 119.856 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 28.420 | 122.490,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF VanEck ETF Trust | 27.009 | 108.036 $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 26.897 | 115.926,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 25.657 | 102.628 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 25.553 | 102.212 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 24.375 | 91.893,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 21.787 | 82.137 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X E-commerce ETF GLOBAL X FUNDS | 20.903 | 90.091,9 $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 17.143 | 68.572 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 13.769 | 55.076 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF Simplify Exchange Traded Funds | 11.195 | 44.780 $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 10.381 | 41.524 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 8.600 | 32.422 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.391 | 20.324,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3.831 | 16.511,6 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF Fidelity Covington Trust | 3.564 | 14.256 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 3.110 | 11.724,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.541 | 9579,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.012 | 7585,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 1.987 | 7491 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Applied Finance IVS US SMID ETF ETF Opportunities Trust | 1.921 | 7684 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.766 | 6657,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 903 | 3404,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF Fidelity Covington Trust | 484 | 1936 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 305 | 1220 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 302 | 1208 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 50 | 188,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 15 | 56,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF Simplify Exchange Traded Funds | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF VanEck ETF Trust | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X E-commerce ETF GLOBAL X FUNDS | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF Fidelity Covington Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 41 | -45 | 2.421.103 | -55,3 % |
| 2026Q2 | 86 | +3 | 5.418.511 | +6,4 % |
| 2026Q1 | 83 | -5 | 5.094.207 | -8,4 % |
| 2025Q4 | 88 | +13 | 5.561.654 | -21,6 % |
| 2025Q3 | 75 | +45 | 7.089.871 | +150,4 % |
| 2025Q2 | 30 | +3 | 2.830.903 | +19,2 % |
| 2025Q1 | 27 | -1 | 2.375.452 | +52,9 % |
| 2024Q4 | 28 | +4 | 1.553.228 | +31,7 % |
| 2024Q3 | 24 | -1 | 1.179.806 | -12,4 % |
| 2024Q2 | 25 | +10 | 1.347.460 | +18,7 % |
| 2024Q1 | 15 | +5 | 1.135.477 | +115,7 % |
| 2023Q4 | 10 | 526.327 |
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