Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 850 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 108.301.812 | 2,1 Mrd. $ | 14,08 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.732.418 | 1,5 Mrd. $ | 9,73 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.709.346 | 858,3 Mio. $ | 5,67 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 66.506.645 | 806,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | GOLDMAN SACHS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 15.540.924 | 545,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 7.037.922 | 463,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 420.305.250 | 420,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | SK hynix Inc | 463.084 | 341,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | BRANDES INVT TR | 13.439.188 | 189 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | MediaTek Inc | 2.511.803 | 155,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.733.902 | 140 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 122.232.343 | 124,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.297.636 | 114,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 8.920.337 | 108,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Anglogold Ashanti Plc | 816.888 | 104,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 672.841 | 97 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 780.601 | 96,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 12.052.788 | 93,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 267.001 | 92,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Delta Electronics Inc | 1.970.917 | 89,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | HDFC Bank Ltd | 9.209.234 | 89,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9.603.388 | 83,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13.947.143 | 80,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Larsen & Toubro Ltd | 1.682.118 | 79,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | China Life Insurance Co Ltd | 17.403.932 | 70,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Kia Corp | 458.009 | 65,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Al Rajhi Bank | 2.398.183 | 64,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 6.005.504 | 63,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Sieyuan Electric Co Ltd | 1.957.565 | 61,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 141.228.365 | 60,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 3.608.322 | 58,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | PRIO SA/Brazil | 5.368.019 | 57,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Banco BTG Pactual SA | 4.518.435 | 54 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 3.546.978 | 53,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | iShares MSCI South Korea ETF | 348.771 | 52,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Bharti Airtel Ltd | 2.485.062 | 51,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Naspers Ltd | 909.284 | 50,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | BYD Co Ltd | 4.194.270 | 50,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Eurobank SA | 10.677.298 | 49,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.319.313 | 49,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.316.281 | 49,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 4.318.072 | 47,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Elite Material Co Ltd | 610.749 | 47,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 10.520.606 | 47 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | State Bank of India | 3.531.311 | 46,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3.831.452 | 45,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 54.877 | 45,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | WuXi AppTec Co Ltd | 2.958.552 | 45 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Emaar Properties PJSC | 10.118.070 | 44,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Antofagasta PLC | 772.042 | 44,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.955.923 | 44,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | FirstRand Ltd | 7.072.741 | 44,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 2.089.564 | 43,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Accton Technology Corp | 961.878 | 42,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | H World Group Ltd | 766.416 | 42 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Fidelity Investment Trust | 665.916 | 41,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Adnoc Gas PLC | 44.896.378 | 41,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Capitec Bank Holdings Ltd | 138.981 | 41,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 365.099 | 41 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Yageo Corp | 4.267.512 | 40,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Vale SA | 2.344.859 | 40,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | PDD Holdings Inc | 384.639 | 39,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | America Movil SAB de CV | 1.521.600 | 39,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 2.535.816 | 38,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Bajaj Finance Ltd | 3.535.832 | 38,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Fidelity Salem Street Trust | 1.880.454 | 37,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 339.928 | 37,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | CIMB Group Holdings Bhd | 17.912.121 | 37 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.591 | 36,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Zijin Mining Group Co Ltd | 6.353.425 | 36,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Richter Gedeon Nyrt | 964.410 | 36,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Tencent Music Entertainment Group | 2.459.304 | 35,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Korea Aerospace Industries Ltd | 256.778 | 34,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Hana Financial Group Inc | 396.368 | 33,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.120.182 | 33,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.153.313 | 33,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Axis Bank Ltd | 2.185.619 | 33,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.266.222 | 32,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Montage Technology Co Ltd | 1.330.723 | 31,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Cemex SAB de CV | 2.481.830 | 31 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.385.379 | 30,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.405.457 | 30,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | China Petroleum & Chemical Corp | 43.862.000 | 30,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3.334.237 | 30,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Samsung Biologics Co Ltd | 24.476 | 30,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Chroma ATE Inc | 676.045 | 29,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | MTN Group Ltd | 2.260.367 | 29,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | NVIDIA Corp | 164.700 | 29,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 433.594 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Komatsu Ltd | 596.400 | 28,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Hyundai Mobis Co Ltd | 79.164 | 28,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | ADNOC Drilling Co PJSC | 20.243.329 | 28,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 6.414.300 | 27,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | ASPEED Technology Inc | 88.000 | 27,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6.567.144 | 27,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Saudi Arabian Oil Co | 4.045.700 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Itausa SA | 9.636.210 | 26,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Hyundai Motor Co | 56.985 | 26,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8.070.036 | 26,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12.589.766 | 26,1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Taiwan 15,9 %
- Südkorea 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Indien 6,6 %
- China 5,2 %
- Brasilien 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 4,8 Mrd. $ | 31,92 % |
| 2 | Taiwan | 94 | 2,4 Mrd. $ | 15,86 % |
| 3 | Südkorea | 87 | 1,8 Mrd. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 1,5 Mrd. $ | 9,76 % |
| 5 | Indien | 120 | 989,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | China | 90 | 775,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Brasilien | 45 | 392,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Südafrika | 35 | 360,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 283,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 43 | 205,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 182,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 7 | 181,6 Mio. $ | 1,22 % |
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