Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 108.301.812 | 2,4 Mrd. $ | 14,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.175.418 | 1,7 Mrd. $ | 10,05 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.994.460 | 1 Mrd. $ | 6,16 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 66.506.645 | 886,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 464.651 | 718,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | GOLDMAN SACHS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 15.540.924 | 608,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 509.103.506 | 509,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 6.732.372 | 365,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 1.771.836 | 243,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.756.726 | 214,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | BRANDES INVT TR | 13.439.188 | 198,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Fidelity Salem Street Trust | 7.802.007 | 172 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.686.324 | 168,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7.597.642 | 144,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 124.102.343 | 134,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.496.933 | 131,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Fidelity Salem Street Trust | 8.920.337 | 121,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 291.539 | 99,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | OTP Bank Nyrt | 711.609 | 97,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Yageo Corp | 4.145.170 | 97,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.003.934 | 97,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10.470.097 | 96,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 639.341 | 79,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 94.951 | 77,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 475.491 | 77,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 9.691.577 | 75,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | ISHARES INC | 348.771 | 71,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | China Life Insurance Co Ltd | 18.638.629 | 68,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8.803.773 | 67,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 5.636.870 | 65,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 5.977.804 | 65,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 46.150 | 65,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Larsen & Toubro Ltd | 1.484.675 | 63,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | FirstRand Ltd | 10.565.925 | 60,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | National Bank of Greece SA | 3.466.643 | 59,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | PRIO SA/Brazil | 4.698.639 | 58 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13.856.001 | 58 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Accton Technology Corp | 736.405 | 57 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Montage Technology Co Ltd | 1.443.643 | 54 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Kia Corp | 480.481 | 53,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Al Rajhi Bank | 2.930.459 | 52 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | ICICI BANK LTD | 3.905.029 | 51,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1.711.141 | 51,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | WUXI APPTEC CO LTD | 3.066.188 | 51 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Bank Central Asia Tbk PT | 159.084.765 | 50,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Eurobank SA | 10.589.276 | 49,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Bharti Airtel Ltd | 2.555.257 | 49,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Fidelity Investment Trust | 665.916 | 48,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Naspers Ltd | 916.393 | 48,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.605.849 | 48 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 7.030.584 | 47,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 4.458.272 | 46,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 2.089.564 | 46,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.545.248 | 46,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Richter Gedeon Nyrt | 1.087.618 | 46 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Unimicron Technology Corp | 1.364.184 | 45,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 6.024.767 | 44,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Vale SA | 2.752.817 | 44,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | ASPEED Technology Inc | 74.000 | 44,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 374.047 | 44,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 9.763.722 | 43,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Hindalco Industries Ltd | 3.543.539 | 42 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Banco BTG Pactual SA | 3.943.523 | 42 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.591 | 41,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | ANTOFAGASTA PLC | 738.247 | 40,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Cemex SAB de CV | 3.086.121 | 40,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 4.846.632 | 40,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 50.238 | 39,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | BIZLINK HOLDING INC | 580.054 | 38,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.354.756 | 38,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 138.584 | 38,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 8.974.581 | 36 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 1.414.100 | 35,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Hyundai Mobis Co Ltd | 69.423 | 35,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.092.351 | 35 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | NVIDIA Corp | 164.700 | 34,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | CHROMA ATE INC | 416.909 | 33,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | MTN Group Ltd | 2.493.909 | 33,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Adnoc Gas PLC | 35.544.998 | 33,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Weichai Power Co Ltd | 6.228.026 | 33,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Aluminum Corp of China Ltd | 19.536.300 | 33 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1.682.000 | 32,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Hana Financial Group Inc | 428.804 | 32,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Reliance Industries Ltd | 2.319.464 | 32,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | State Bank of India | 3.146.411 | 31,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Samsung C&T Corp | 111.336 | 31,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | APR Corp/Korea | 119.412 | 31,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | YPF SA | 588.500 | 31,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 268.090 | 29,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | ADNOC Drilling Co PJSC | 18.410.416 | 29,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | KB Financial Group Inc | 297.957 | 29,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Itausa SA | 11.352.551 | 29,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | H WORLD GROUP LTD | 640.968 | 28,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Bajaj Finance Ltd | 3.007.913 | 28,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 460.734 | 28,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | AXIS BANK LTD | 2.087.414 | 28,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | NETEASE INC | 1.151.820 | 28,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Hyundai Motor Co | 58.108 | 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | COAL INDIA LTD | 5.758.851 | 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Sasol Ltd | 2.180.630 | 27,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092