Fonds mit ICICI Bank Ltd
ISIN INE090A01021 · Indien · LEI R7RX8ER1V4666J8D1I38
- Haltende Fonds
- 348
- Davon ETFs
- 70 278 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 9,2 Mrd. $ 641,1 Mrd. INR · 3,6 Mrd. SEK · 5,3 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : ICICI Bank Ltd (US45104G1040)
348 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 336, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 12 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Sie stehen nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 138.221.920 | 198,4 Mrd. INR | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 94.906.119 | 136,2 Mrd. INR | 11,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 77.351.130 | 1 Mrd. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 73.077.157 | 980,6 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 56.113.802 | 853,3 Mio. $ | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 38.903.783 | 499,4 Mio. $ | 2,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 32.850.000 | 47,2 Mrd. INR | 8,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 32.118.111 | 488,4 Mio. $ | 5,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 30.552.542 | 397,7 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 27.000.000 | 38,8 Mrd. INR | 4,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 27.000.000 | 38,8 Mrd. INR | 7,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 21.374.849 | 286,8 Mio. $ | 0,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 19.002.013 | 27,3 Mrd. INR | 8,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 18.894.819 | 252,9 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Fidelity Advisor Series VIII | 14.994.345 | 201,2 Mio. $ | 1,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 14.881.550 | 21,4 Mrd. INR | 4,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 12.599.073 | 191,6 Mio. $ | 0,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 12.332.315 | 1,5 Mrd. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.186.760 | 163,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 11.600.000 | 16,7 Mrd. INR | 3,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 11.535.955 | 16,6 Mrd. INR | 7,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 11.459.277 | 174,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 10.970.221 | 15,7 Mrd. INR | 3,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Emerging Markets Fund Principal Funds, Inc | 10.499.933 | 140,9 Mio. $ | 1,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 10.098.362 | 153,6 Mio. $ | 0,85 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.044.627 | 134,8 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 9.992.684 | 134,1 Mio. $ | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 9.712.953 | 130,3 Mio. $ | 2,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 9.195.937 | 123,4 Mio. $ | 0,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9.024.544 | 13 Mrd. INR | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 8.946.000 | 12,8 Mrd. INR | 2,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8.578.125 | 109,1 Mio. $ | 4,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 8.517.059 | 108,3 Mio. $ | 5,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII | 8.449.100 | 113,4 Mio. $ | 0,91 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 8.343.795 | 111,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 8.069.214 | 11,6 Mrd. INR | 10,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 7.941.855 | 106,6 Mio. $ | 1,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 7.800.000 | 11,2 Mrd. INR | 4,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 7.416.183 | 99,5 Mio. $ | 1,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 7.065.908 | 94,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.339.158 | 85,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.308.214 | 95,6 Mio. $ | 0,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL CORE STOCK FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 5.880.000 | 75,5 Mio. $ | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS International Growth Fund MFS SERIES TRUST X | 5.762.076 | 87,3 Mio. $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 4.570.605 | 58,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.250.577 | 57 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 4.142.387 | 55,6 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Dividend Yield Fund SBI | 4.050.000 | 5,8 Mrd. INR | 6,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.903.946 | 52,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Templeton Developing Markets Trust Templeton Developing Markets Trust | 3.847.419 | 49,4 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 3.786.872 | 5,4 Mrd. INR | 14,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 3.732.492 | 50,1 Mio. $ | 1,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares India 50 ETF iShares Trust | 3.611.029 | 46,4 Mio. $ | 8,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.546.978 | 53,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 3.390.000 | 4,9 Mrd. INR | 8,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco International Growth Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 3.356.740 | 45 Mio. $ | 1,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.870.252 | 38,5 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.740.672 | 41,5 Mio. $ | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.689.172 | 36,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Asia Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 2.580.606 | 34,6 Mio. $ | 1,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2.492.112 | 32,5 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 2.396.600 | 3,4 Mrd. INR | 6,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 2.387.237 | 30,6 Mio. $ | 2,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 2.379.500 | 288,2 Mio. SEK | 1,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 2.320.000 | 3,3 Mrd. INR | 1,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.276.903 | 30,6 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 2.125.061 | 32,3 Mio. $ | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.117.842 | 28,5 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund Fidelity Investment Trust | 2.090.715 | 28,1 Mio. $ | 1,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 2.082.248 | 26,7 Mio. $ | 5,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 2.039.362 | 26,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 1.920.619 | 25,8 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 1.758.445 | 213 Mio. SEK | 0,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1.755.824 | 22,8 Mio. $ | 1,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.670.200 | 21,8 Mio. $ | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 1.657.035 | 22,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.592.098 | 21,4 Mio. $ | 1,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen International Opportunities Fund TIAA-CREF Funds | 1.581.979 | 21,2 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 1.566.765 | 21 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 1.500.000 | 2,2 Mrd. INR | 2,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.467.306 | 19,7 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1.450.000 | 175,6 Mio. SEK | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Quality Fund SBI | 1.358.000 | 1,9 Mrd. INR | 7,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 1.355.239 | 164,1 Mio. SEK | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.352.206 | 17,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1.314.776 | 17 Mio. $ | 2,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1.308.509 | 17 Mio. $ | 2,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1.306.300 | 1,9 Mrd. INR | 5,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 1.275.067 | 16,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 1.267.098 | 17 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Fonder AB | 1.230.000 | 149 Mio. SEK | 1,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust | 1.207.007 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WCM Focused Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1.168.743 | 15 Mio. $ | 1,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 1.102.566 | 133,5 Mio. SEK | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 1.066.204 | 16,2 Mio. $ | 0,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.057.461 | 128,1 Mio. SEK | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.052.084 | 16 Mio. $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 1.037.682 | 125,7 Mio. SEK | 0,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 1.008.554 | 15,3 Mio. $ | 0,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Private Bank ETF SBI | 1.007.042 | 1,4 Mrd. INR | 22,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Private Bank ETF SBI | 22,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 14,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 14,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 11,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Index Fund SBI | 11,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 10,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 9,97 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 8,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 259 | -14 | 667.780.765 | +3,1 % |
| 2026Q1 | 273 | -15 | 647.843.588 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 288 | -10 | 675.924.806 | -2,2 % |
| 2025Q3 | 298 | +17 | 690.783.890 | +4,6 % |
| 2025Q2 | 281 | +25 | 660.507.282 | +12,0 % |
| 2025Q1 | 256 | -6 | 589.672.414 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 262 | +7 | 633.272.884 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 255 | +2 | 609.165.199 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 253 | +17 | 582.644.423 | +14,5 % |
| 2024Q1 | 236 | -3 | 508.809.911 | -12,8 % |
| 2023Q4 | 239 | 583.299.133 |
Fonds, die Anleihen von ICICI Bank Ltd halten
8 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 2,1 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| Strategic Bond Fund | 1 | 1,4 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 596.914,1 $ | zum 28.02.2026 |
| Strategic Bond Fund | 1 | 591.270,7 $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 493.874,1 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 197.549,7 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 197.390 $ | zum 30.04.2026 |
| Opportunistic Credit Fund | 1 | 112.603,3 $ | zum 30.04.2026 |
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