Fonds mit ICICI BANK LTD
ISIN INE090A01021 · Indien · LEI R7RX8ER1V4666J8D1I38
- Haltende Fonds
- 335
- Davon ETFs
- 70 265 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,2 Mrd. € 9,2 Mrd. $ · 641,1 Mrd. INR · 3,6 Mrd. SEK · 5,3 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: ICICI Bank Ltd (US45104G1040)
335 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 323, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 12 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 138.221.920 | 198,4 Mrd. INR | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 94.906.119 | 136,2 Mrd. INR | 11,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 78.119.070 | 1,2 Mrd. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 74.662.833 | 1,1 Mrd. $ | 0,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 58.473.684 | 773 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 32.850.000 | 47,2 Mrd. INR | 8,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 27.000.000 | 38,8 Mrd. INR | 4,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 27.000.000 | 38,8 Mrd. INR | 7,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 25.514.649 | 383,6 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 23.940.518 | 316,5 Mio. $ | 4,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 23.723.399 | 345,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 21.449.551 | 322,7 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 19.002.013 | 27,3 Mrd. INR | 8,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 14.881.550 | 21,4 Mrd. INR | 4,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 13.083.488 | 172,9 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Fidelity Advisor Series VIII | 12.976.741 | 195,1 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 12.748.767 | 168,5 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 12.597.365 | 166,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.577.357 | 189 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 12.332.315 | 1,5 Mrd. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 11.600.000 | 16,7 Mrd. INR | 3,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 11.535.955 | 16,6 Mrd. INR | 7,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 10.970.221 | 15,7 Mrd. INR | 3,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII | 10.826.000 | 162,7 Mio. $ | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.532.645 | 158,3 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Emerging Markets Fund Principal Funds, Inc | 10.321.884 | 155,1 Mio. $ | 2,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 9.861.044 | 148,2 Mio. $ | 1,68 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 9.515.158 | 143 Mio. $ | 2,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9.024.544 | 13 Mrd. INR | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 8.951.670 | 134,5 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 8.946.000 | 12,8 Mrd. INR | 2,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8.631.542 | 125,4 Mio. $ | 4,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 8.571.763 | 128,8 Mio. $ | 1,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 8.343.795 | 125,5 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 8.069.214 | 11,6 Mrd. INR | 10,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 8.041.367 | 116,8 Mio. $ | 5,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 7.800.000 | 11,2 Mrd. INR | 4,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 7.416.183 | 111,5 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 7.065.908 | 106,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.508.672 | 97,8 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL CORE STOCK FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 6.499.532 | 94,9 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.258.981 | 82,8 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS International Growth Fund MFS SERIES TRUST X | 5.762.076 | 76,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 4.686.290 | 68,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.476.907 | 67,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 4.233.594 | 63,6 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 4.115.379 | 61,9 Mio. $ | 1,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Dividend Yield Fund SBI | 4.050.000 | 5,8 Mrd. INR | 6,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Asia Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 3.959.828 | 59,5 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.905.029 | 51,6 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.903.946 | 58,6 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 3.847.419 | 56,2 Mio. $ | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 3.786.872 | 5,4 Mrd. INR | 14,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 3.621.665 | 54,4 Mio. $ | 1,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares India 50 ETF iShares Trust | 3.431.562 | 50,1 Mio. $ | 8,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 3.390.000 | 4,9 Mrd. INR | 8,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco International Growth Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 3.303.672 | 49,7 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.090.737 | 46,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.042.407 | 40,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.801.772 | 42,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2.514.241 | 36,7 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 2.396.600 | 3,4 Mrd. INR | 6,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 2.379.500 | 288,2 Mio. SEK | 1,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 2.321.475 | 33,9 Mio. $ | 1,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 2.320.000 | 3,3 Mrd. INR | 1,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 2.205.841 | 32,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 2.161.941 | 28,6 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.117.842 | 31,8 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 2.001.313 | 29,2 Mio. $ | 6,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 1.856.491 | 27,9 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 1.758.445 | 213 Mio. SEK | 0,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 1.657.035 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 1.648.889 | 24,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.616.300 | 24,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund Fidelity Investment Trust | 1.608.093 | 24,2 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.602.469 | 24,1 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.532.498 | 23 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 1.500.000 | 2,2 Mrd. INR | 2,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST X | 1.497.652 | 19,8 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen International Opportunities Fund TIAA-CREF Funds | 1.461.203 | 22 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1.450.000 | 175,6 Mio. SEK | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1.434.447 | 20,9 Mio. $ | 3,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Quality Fund SBI | 1.358.000 | 1,9 Mrd. INR | 7,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 1.355.239 | 164,1 Mio. SEK | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.352.206 | 19,6 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.313.485 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1.306.300 | 1,9 Mrd. INR | 5,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EUPAC Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.288.165 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 1.276.493 | 18,6 Mio. $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder International Equity Fund Bridge Builder Trust | 1.264.942 | 18,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1.230.450 | 17,9 Mio. $ | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Fonder AB | 1.230.000 | 149 Mio. SEK | 1,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 1.189.122 | 17,9 Mio. $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 1.178.929 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.167.400 | 17 Mio. $ | 0,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 1.149.186 | 16,8 Mio. $ | 10,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 1.133.479 | 16,5 Mio. $ | 2,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 1.102.566 | 133,5 Mio. SEK | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 1.066.204 | 14,1 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.063.262 | 14,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 9,97 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 5,38 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5,19 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| Pictet - Asian Equities ex Japan Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2,70 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Green Tigers BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,50 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,03 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,81 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,53 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 1,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,84 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,80 % | zum 30.04.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Private Bank ETF SBI | 22,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 14,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 14,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 11,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Index Fund SBI | 11,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 10,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 10,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 9,97 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 246 | -13 | 635.919.192 | -4,8 % |
| 2026Q2 | 259 | -14 | 667.780.765 | +3,1 % |
| 2026Q1 | 273 | -15 | 647.843.588 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 288 | -10 | 675.924.806 | -2,2 % |
| 2025Q3 | 298 | +17 | 690.783.890 | +4,6 % |
| 2025Q2 | 281 | +25 | 660.507.282 | +12,0 % |
| 2025Q1 | 256 | -6 | 589.672.414 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 262 | +7 | 633.272.884 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 255 | +2 | 609.165.199 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 253 | +17 | 582.644.423 | +14,5 % |
| 2024Q1 | 236 | -3 | 508.809.911 | -12,8 % |
| 2023Q4 | 239 | 583.299.133 |
Fonds, die Anleihen von ICICI BANK LTD halten
18 Fonds melden 20 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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