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Zusammensetzung von Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund

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Nettovermögen
91,8 Mio. $ davon 407.569,5 $ in Aktien, 0,4 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
48 von 42 Gesellschaften
Zehn größte
0,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 267.153407.569,5 $0,44 %

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Die Anleihen, die er hält

42 Gesellschaften, 48 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11,1 Mio. $1,21 %
2FWD GROUP HOLDINGS LIMITED21,1 Mio. $1,16 %
3First Quantum Minerals Ltd21 Mio. $1,14 %
4Yapi ve Kredi Bankasi AS1956.135,2 $1,04 %
5Bank Muscat SAOG1909.155,8 $0,99 %
6IHS Holding Ltd1884.637,8 $0,96 %
7Standard Chartered PLC2854.587,5 $0,93 %
8Akbank TAS1814.992 $0,89 %
9Muthoot Finance Ltd1812.762,1 $0,89 %
10Cencosud SA1795.993,8 $0,87 %
11Wynn Macau Ltd1787.409,4 $0,86 %
12ORLEN SA1771.016,1 $0,84 %
13Cikarang Listrindo Tbk PT1770.110,2 $0,84 %
14Anglo American PLC1757.940,6 $0,83 %
15El Puerto de Liverpool SAB de CV1737.359,5 $0,80 %
16Latam Airlines Group SA1725.087,5 $0,79 %
17YPF SA1721.240,9 $0,79 %
18Telecom Argentina SA1717.754,5 $0,78 %
19Banco Davivienda SA1716.857,8 $0,78 %
20Alibaba Group Holding Ltd2716.822,8 $0,78 %
21Bank Hapoalim BM1716.200,3 $0,78 %
22Kaspi.KZ JSC1715.814,6 $0,78 %
23Banco de Credito e Inversiones SA1698.477 $0,76 %
24Transportadora de Gas del Sur SA1681.337,4 $0,74 %
25Hanwha Life Insurance Co Ltd1675.468,8 $0,74 %
26IRSA Inversiones y Representaciones SA1671.251,5 $0,73 %
27Bank Leumi Le-Israel BM1670.594 $0,73 %
28Turkiye Garanti Bankasi AS1653.435,6 $0,71 %
29Millicom International Cellular SA1640.977,6 $0,70 %
30Aldar Properties PJSC1640.446,4 $0,70 %
31Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1622.271,2 $0,68 %
32Sands China Ltd2618.805,8 $0,67 %
33Ecopetrol SA1548.307,8 $0,60 %
34Saudi Arabian Oil Co1530.299,1 $0,58 %
35Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1521.494,6 $0,57 %
36Prosus NV1493.771,4 $0,54 %
37Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1475.543,4 $0,52 %
38International Container Terminal Services Inc1449.041,1 $0,49 %
39Metropolitan Bank & Trust Co1369.673,6 $0,40 %
40Sunac China Holdings Ltd2331.163,2 $0,36 %
41AIA Group Ltd1317.194,6 $0,35 %
42Sitios Latinoamerica SAB de CV1271.370,6 $0,30 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • MXN 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Mexiko 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Mexiko1407.569,5 $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041892