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Composition de Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund

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Actif net
91,8 M $ dont 407,6 k $ en actions, soit 0,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
48 de 42 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 267 153407,6 k $0,44 %

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Les obligations qu'il détient

42 sociétés, 48 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11,1 M $1,21 %
2FWD GROUP HOLDINGS LIMITED21,1 M $1,16 %
3First Quantum Minerals Ltd21 M $1,14 %
4Yapi ve Kredi Bankasi AS1956,1 k $1,04 %
5Bank Muscat SAOG1909,2 k $0,99 %
6IHS Holding Ltd1884,6 k $0,96 %
7Standard Chartered PLC2854,6 k $0,93 %
8Akbank TAS1815 k $0,89 %
9Muthoot Finance Ltd1812,8 k $0,89 %
10Cencosud SA1796 k $0,87 %
11Wynn Macau Ltd1787,4 k $0,86 %
12ORLEN SA1771 k $0,84 %
13Cikarang Listrindo Tbk PT1770,1 k $0,84 %
14Anglo American PLC1757,9 k $0,83 %
15El Puerto de Liverpool SAB de CV1737,4 k $0,80 %
16Latam Airlines Group SA1725,1 k $0,79 %
17YPF SA1721,2 k $0,79 %
18Telecom Argentina SA1717,8 k $0,78 %
19Banco Davivienda SA1716,9 k $0,78 %
20Alibaba Group Holding Ltd2716,8 k $0,78 %
21Bank Hapoalim BM1716,2 k $0,78 %
22Kaspi.KZ JSC1715,8 k $0,78 %
23Banco de Credito e Inversiones SA1698,5 k $0,76 %
24Transportadora de Gas del Sur SA1681,3 k $0,74 %
25Hanwha Life Insurance Co Ltd1675,5 k $0,74 %
26IRSA Inversiones y Representaciones SA1671,3 k $0,73 %
27Bank Leumi Le-Israel BM1670,6 k $0,73 %
28Turkiye Garanti Bankasi AS1653,4 k $0,71 %
29Millicom International Cellular SA1641 k $0,70 %
30Aldar Properties PJSC1640,4 k $0,70 %
31Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1622,3 k $0,68 %
32Sands China Ltd2618,8 k $0,67 %
33Ecopetrol SA1548,3 k $0,60 %
34Saudi Arabian Oil Co1530,3 k $0,58 %
35Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1521,5 k $0,57 %
36Prosus NV1493,8 k $0,54 %
37Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1475,5 k $0,52 %
38International Container Terminal Services Inc1449 k $0,49 %
39Metropolitan Bank & Trust Co1369,7 k $0,40 %
40Sunac China Holdings Ltd2331,2 k $0,36 %
41AIA Group Ltd1317,2 k $0,35 %
42Sitios Latinoamerica SAB de CV1271,4 k $0,30 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • MXN 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Mexique 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique1407,6 k $100,00 %
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