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Composition de Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund

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Actif net
72,1 M $ dont 488,4 k $ en actions, soit 0,7 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
43 de 37 sociétés
10 premières
0,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico SAB de CV 26 715411,4 k $0,57 %
2Sunac China Holdings Ltd 1 097 04277 k $0,11 %
3Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 34,6 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 43 souches de 37 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ICL Group Ltd1977,3 k $1,36 %
2Esentia Energy Development SAB de CV2922 k $1,28 %
3Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1890,5 k $1,24 %
4FIRST QUANTUM MINERALS LTD2837,1 k $1,16 %
5ICICI BANK LTD1688,5 k $0,96 %
6IHS Holding Ltd1673 k $0,93 %
7FWD GROUP HOLDINGS LIMITED2652,6 k $0,91 %
8Turkiye Garanti Bankasi AS1644,7 k $0,89 %
9STANDARD CHARTERED PLC2636,9 k $0,88 %
10Bank Muscat SAOG1632,9 k $0,88 %
11Akbank TAS1611,6 k $0,85 %
12Sands China Ltd2609,8 k $0,85 %
13Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1607,4 k $0,84 %
14Latam Airlines Group SA1604 k $0,84 %
15Muthoot Finance Ltd1590,9 k $0,82 %
16Wynn Macau Ltd1575,2 k $0,80 %
17PT Cikarang Listrindo Tbk1556,6 k $0,77 %
18Anglo American PLC1553,4 k $0,77 %
19ORLEN SA1552,2 k $0,77 %
20Alibaba Group Holding Ltd2550,9 k $0,76 %
21Transportadora de Gas del Sur SA1540 k $0,75 %
22Volcan Cia Minera SAA1538,1 k $0,75 %
23Telecom Argentina SA1536,5 k $0,74 %
24Yapi ve Kredi Bankasi AS1533,8 k $0,74 %
25Bank Hapoalim BM1510,9 k $0,71 %
26Kaspi.KZ JSC1509,4 k $0,71 %
27Banco Davivienda SA1508,9 k $0,71 %
28Saudi Arabian Oil Co1502,9 k $0,70 %
29IRSA Inversiones y Representaciones SA1492,5 k $0,68 %
30Ecopetrol SA1490,4 k $0,68 %
31Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1471 k $0,65 %
32Bank Leumi Le-Israel BM1458,7 k $0,64 %
33International Container Terminal Services Inc1441,3 k $0,61 %
34Aldar Properties PJSC1436,1 k $0,61 %
35Millicom International Cellular SA1429,6 k $0,60 %
36Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1336,8 k $0,47 %
37AIA Group Ltd1310,3 k $0,43 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 84,2 %
  • HKD 15,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Mexique 84,2 %
  • Îles Caïmans 15,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique2411,4 k $84,23 %
2Îles Caïmans177 k $15,77 %
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