Fonds détenteurs de Bank Muscat SAOG
ISIN OM0000002796 · Oman · LEI 549300HC6W6OEXV7SY67
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,3 M € 21,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 16 427 500 | 20,4 M $ | 0,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 504 080 | 639,3 k $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 184 722 | 229 k $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 100 197 | 124,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 17 216 499 | +134,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 7 330 767 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 7 727 369 | +395,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1 560 340 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1 560 340 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1 560 340 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 1 560 340 | -77,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 6 901 650 | +8,6 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 6 357 683 | -31,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 9 340 793 | -21,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 11 858 820 |
Les fonds qui détiennent la dette de Bank Muscat SAOG
10 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MFS Emerging Markets Debt Fund | 1 | 15 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 1,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 909,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 593,6 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 591,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 539,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Nomura Strategic Income Fund | 1 | 395,3 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Transamerica Strategic Income | 1 | 246,5 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 197,9 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 196,1 k $ | au 31 mars 2026 |
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