Fonds détenteurs de Bank Muscat SAOG
ISIN OM0000002796 · Oman · LEI 549300HC6W6OEXV7SY67
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 653 k € 745,8 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 504 080 | 530,8 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 184 722 | 191,9 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 22 226 | 23,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 711 028 | -95,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 17 216 499 | +134,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 7 330 767 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 7 727 369 | +395,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1 560 340 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1 560 340 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1 560 340 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 1 560 340 | -77,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 6 901 650 | +8,6 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 6 357 683 | -31,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 9 340 793 | -21,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 11 858 820 |
Les fonds qui détiennent la dette de Bank Muscat SAOG
10 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MFS Emerging Markets Debt Fund | 1 | 14,9 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 1,1 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 980 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 632,9 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 586,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 542,2 k $ | au 30 juin 2026 |
| Nomura Strategic Income Fund | 1 | 392,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Transamerica Strategic Income | 1 | 245,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 197,2 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 196 k $ | au 31 juil. 2026 |
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