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Composition de MFS Emerging Markets Debt Fund

ISIN US5527463641

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Actif net
7,5 Md $ dont 332,5 M $ en actions, soit 4,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
45 de 29 sociétés
10 premières
4,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MFS Institutional Money Market Portfolio 332 429 859332,5 M $4,42 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 45 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bangkok Bank PCL346,8 M $0,62 %
2Muthoot Finance Ltd238,5 M $0,51 %
3Esentia Energy Development SAB de CV238,1 M $0,51 %
4Prosus NV336 M $0,48 %
5Kaspi.KZ JSC232,7 M $0,44 %
6United Overseas Bank Ltd429,8 M $0,40 %
7Ecopetrol SA227,3 M $0,36 %
8Indian Railway Finance Corp Ltd226,2 M $0,35 %
9Bank Mandiri Persero Tbk PT126,2 M $0,35 %
10Turkiye Vakiflar Bankasi TAO225,5 M $0,34 %
11Engie Energia Chile SA222 M $0,29 %
12Bank Leumi Le-Israel BM119,9 M $0,27 %
13Colbun SA119,9 M $0,26 %
14IIFL Finance Ltd119,1 M $0,25 %
15ICICI BANK LTD119 M $0,25 %
16ICL Group Ltd118,8 M $0,25 %
17MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD118 M $0,24 %
18FIRST QUANTUM MINERALS LTD118 M $0,24 %
19Saudi Arabian Oil Co117,4 M $0,23 %
20IRB Infrastructure Developers Ltd117,2 M $0,23 %
21Wynn Macau Ltd215,9 M $0,21 %
22Bank Polska Kasa Opieki SA115,3 M $0,20 %
23Bank Muscat SAOG114,9 M $0,20 %
24Muangthai Capital PCL214,6 M $0,19 %
25Advanced Info Service PCL110,2 M $0,14 %
26Banco do Brasil SA17,7 M $0,10 %
27National Central Cooling Co PJSC16,6 M $0,09 %
28Bank Hapoalim BM14,9 M $0,06 %
29Banco Santander Chile12,6 M $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1332,5 M $100,00 %
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