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Zusammensetzung von MFS Emerging Markets Debt Fund

ISIN US5527463641

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Nettovermögen
7,5 Mrd. $ davon 332,5 Mio. $ in Aktien, 4,4 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
45 von 29 Gesellschaften
Zehn größte
4,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1MFS Institutional Money Market Portfolio 332.429.859332,5 Mio. $4,42 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 45 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bangkok Bank PCL346,8 Mio. $0,62 %
2Muthoot Finance Ltd238,5 Mio. $0,51 %
3Esentia Energy Development SAB de CV238,1 Mio. $0,51 %
4Prosus NV336 Mio. $0,48 %
5Kaspi.KZ JSC232,7 Mio. $0,44 %
6United Overseas Bank Ltd429,8 Mio. $0,40 %
7Ecopetrol SA227,3 Mio. $0,36 %
8Indian Railway Finance Corp Ltd226,2 Mio. $0,35 %
9Bank Mandiri Persero Tbk PT126,2 Mio. $0,35 %
10Turkiye Vakiflar Bankasi TAO225,5 Mio. $0,34 %
11Engie Energia Chile SA222 Mio. $0,29 %
12Bank Leumi Le-Israel BM119,9 Mio. $0,27 %
13Colbun SA119,9 Mio. $0,26 %
14IIFL Finance Ltd119,1 Mio. $0,25 %
15ICICI BANK LTD119 Mio. $0,25 %
16ICL Group Ltd118,8 Mio. $0,25 %
17MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD118 Mio. $0,24 %
18FIRST QUANTUM MINERALS LTD118 Mio. $0,24 %
19Saudi Arabian Oil Co117,4 Mio. $0,23 %
20IRB Infrastructure Developers Ltd117,2 Mio. $0,23 %
21Wynn Macau Ltd215,9 Mio. $0,21 %
22Bank Polska Kasa Opieki SA115,3 Mio. $0,20 %
23Bank Muscat SAOG114,9 Mio. $0,20 %
24Muangthai Capital PCL214,6 Mio. $0,19 %
25Advanced Info Service PCL110,2 Mio. $0,14 %
26Banco do Brasil SA17,7 Mio. $0,10 %
27National Central Cooling Co PJSC16,6 Mio. $0,09 %
28Bank Hapoalim BM14,9 Mio. $0,06 %
29Banco Santander Chile12,6 Mio. $0,03 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1332,5 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002511