Fonds mit Kaspi.KZ JSC
ISIN US48581R2058 · Kasachstan · LEI 2549003YU6FARG8OAZ13
- Haltende Fonds
- 96
- Davon ETFs
- 17 79 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 695,3 Mio. $ 5,9 Mio. € · 42,6 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Kaspi.KZ JSC (KZ1C00001536), Kaspi.Kz JSC (US48581R1068)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 1.090.000 | 93,6 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.022.927 | 72,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 1.004.185 | 86,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 740.416 | 52,3 Mio. $ | 1,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 605.384 | 44,8 Mio. $ | 2,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Overseas Value Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 429.035 | 30,3 Mio. $ | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 400.600 | 34,4 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Baillie Gifford Funds | 353.748 | 26,2 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 339.533 | 25,1 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 202.799 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 202.739 | 15 Mio. $ | 1,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 195.634 | 14,5 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Baillie Gifford International Alpha Fund Baillie Gifford Funds | 181.344 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Baillie Gifford International Stock Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 119.783 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust WCM International Equity ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 118.739 | 8,8 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 118.430 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 101.067 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pabrai Wagons ETF Professionally Managed Portfolios | 96.490 | 7,1 Mio. $ | 4,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Overseas Core Fund Columbia Funds Series Trust II | 88.456 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 81.000 | 7 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 76.946 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 73.430 | 5,4 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Brown Advisory Funds | 71.123 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ARK ETF Trust | 62.632 | 5,4 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 61.759 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 60.000 | 41,6 Mio. SEK | 1,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 59.000 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 55.786 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD BAILLIE GIFFORD GLOBAL POSITIVE IMPACT STOCK FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 55.221 | 4,1 Mio. $ | 1,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 51.988 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 51.639 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 49.990 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 48.629 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 48.433 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 47.395 | 4,1 Mio. $ | 3,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 45.304 | 3,9 Mio. $ | 3,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 42.574 | 3 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Renaissance IPO ETF RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUNDS | 42.452 | 3,1 Mio. $ | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 42.346 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 41.594 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 41.275 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity Fund Ashmore Funds | 37.626 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Polar Capital Emerging Market Stars Fund Datum One Series Trust | 27.334 | 2 Mio. $ | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 26.744 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First American Multi-Manager International Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 24.648 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Fund abrdn Funds | 22.877 | 2 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 22.526 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Global Value Fund Columbia Funds Series Trust II | 22.498 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22.238 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST | 21.673 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Ex-China Fund abrdn Funds | 21.423 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 20.526 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 19.289 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Value Fund VALIC Co I | 16.187 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FMQQ The Next Frontier Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 16.069 | 1,1 Mio. $ | 4,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 15.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 13.949 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 13.693 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 13.300 | 985.131 $ | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds | 9.986 | 857.198,2 $ | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 6.747 | 579.162,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.720 | 497.750,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.617 | 416.051,2 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust WCM Developing World Equity ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 5.578 | 413.162,5 $ | 1,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 4.721 | 333.255,4 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 4.301 | 318.575,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 3.712 | 318.638,1 $ | 1,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 3.710 | 274.799,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Ashmore Funds | 3.623 | 310.998,3 $ | 1,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Touchstone ETF Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF Touchstone ETF Trust | 3.589 | 265.837,2 $ | 2,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.511 | 260.059,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Global Opportunities Fund Columbia Funds Series Trust II | 3.360 | 288.422,4 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 3.170 | 272.112,8 $ | 3,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 2.740 | 235.201,6 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 2.726 | 201.914,8 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 2.500 | 185.175 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Global Allocation Fund JNL Series Trust | 2.144 | 158.806,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Ashmore Funds | 1.915 | 164.383,6 $ | 1,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund GALLERY TRUST | 1.721 | 147.730,6 $ | 0,67 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.585 | 136.056,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Spets ISEC Services AB | 1.498 | 1,1 Mio. SEK | 0,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 772 | 57.182 $ | 1,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 502 | 43.091,7 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 273 | 20.221,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 100 | 7407 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund Baillie Gifford Funds | 78 | 5777,5 $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 3,1 Mio. € | 0,52 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 778.191 € | 0,43 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 612.848 € | 2,70 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 419.075 € | 3,16 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 349.210 € | 2,56 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 214.315 € | 2,30 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 146.275 € | 1,32 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV | 133.004 € | 0,21 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA | 99.774 € | 1,57 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GLOBAL BEST SELECTION, FI ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA | 39.910 € | 0,62 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pabrai Wagons ETF Professionally Managed Portfolios | 4,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FMQQ The Next Frontier Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 4,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 3,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 3,16 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 3,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Touchstone ETF Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF Touchstone ETF Trust | 2,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 2,70 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Renaissance IPO ETF RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUNDS | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,56 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 84 | -4 | 9.025.326 | +10,4 % |
| 2026Q1 | 88 | -8 | 8.174.052 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 96 | +2 | 8.684.482 | +13,3 % |
| 2025Q3 | 94 | -1 | 7.667.995 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 95 | +11 | 8.031.684 | +12,1 % |
| 2025Q1 | 84 | -11 | 7.164.349 | -6,0 % |
| 2024Q4 | 95 | -5 | 7.618.040 | -10,2 % |
| 2024Q3 | 100 | +13 | 8.481.227 | +8,3 % |
| 2024Q2 | 87 | +20 | 7.832.324 | +22,2 % |
| 2024Q1 | 67 | -1 | 6.407.563 | +17,6 % |
| 2023Q4 | 68 | 5.447.514 |
Institutionelle Verwalter
164 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Baring Fintech Manager Holding Ltd | 18.051.851 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Brehaut David Pascal | 12.257.305 | 907,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baring Fintech Fund III Managers Ltd | 12.061.997 | 893,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 5.123.207 | 379,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIL Ltd | 3.326.242 | 246,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.672.387 | 197,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.611.922 | 119,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.586.334 | 117,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1.566.285 | 116 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.115.936 | 82,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VR Advisory Services Ltd | 1.077.369 | 79,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | 1.066.995 | 79 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.039.574 | 77 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital World Investors | 1.028.574 | 76,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Southpoint Capital Advisors LP | 1.000.000 | 74,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Coronation Fund Managers Ltd. | 865.750 | 64,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 744.099 | 55,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Polar Capital Holdings Plc | 668.339 | 49,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Greenvale Capital LLP | 650.000 | 48,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 645.828 | 47,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LP | 631.001 | 46,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ranmore Fund Management Ltd | 620.000 | 45,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 617.739 | 45,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 590.487 | 43,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aberdeen Group plc | 582.947 | 43,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Kaspi.KZ JSC halten
43 Fonds melden 49 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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