Zusammensetzung von Renaissance IPO ETF
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- Nettovermögen
- 181,6 Mio. $ davon 181,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 52 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 46.255 | 22,3 Mio. $ | 12,30 % |
| 2 | CoreWeave Inc | 168.892 | 16,8 Mio. $ | 9,26 % |
| 3 | ARM Holdings PLC | 44.595 | 15,8 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Reddit Inc | 68.056 | 11,8 Mio. $ | 6,51 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 90.336 | 9,5 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Medline Inc | 228.828 | 9 Mio. $ | 4,97 % |
| 7 | Rubrik Inc | 79.061 | 6,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Circle Internet Group Inc | 91.224 | 5,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 81.210 | 5,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 97.359 | 5,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Kaspi.KZ JSC | 54.261 | 4,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | UL SOLUTIONS INC | 39.150 | 4 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Cerebras Systems Inc | 17.642 | 3,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 50.300 | 3,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Maplebear Inc | 78.118 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Forgent Power Solutions Inc | 65.171 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | StandardAero Inc | 116.429 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Tempus AI Inc | 54.824 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | AMER SPORTS INC | 93.637 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Apogee Therapeutics Inc | 22.440 | 3 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Chime Financial Inc | 132.504 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Legence Corp | 29.243 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Figure Technology Solutions Inc | 72.152 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | ServiceTitan Inc | 30.554 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Klarna Group PLC | 103.656 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | FIGMA INC | 108.721 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Loar Holdings Inc | 22.473 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Madison Air Solutions Corp | 45.472 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Karman Holdings Inc | 34.889 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Lineage Inc | 35.406 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | EquipmentShare.com Inc | 60.581 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Firefly Aerospace Inc | 39.723 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 62.887 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Klaviyo Inc | 70.905 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Arxis Inc | 22.098 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | PACS Group Inc | 23.163 | 987.670,3 $ | 0,54 % |
| 37 | Landbridge Co LLC | 12.411 | 983.447,6 $ | 0,54 % |
| 38 | PONY AI INC | 131.574 | 914.439,3 $ | 0,50 % |
| 39 | Fervo Energy Co | 31.122 | 909.696,1 $ | 0,50 % |
| 40 | Birkenstock Holding Plc | 20.481 | 881.297,4 $ | 0,49 % |
| 41 | Venture Global Inc | 76.595 | 852.502,4 $ | 0,47 % |
| 42 | Janus Living Inc | 23.625 | 678.982,5 $ | 0,37 % |
| 43 | Netskope Inc | 58.147 | 636.128,2 $ | 0,35 % |
| 44 | Solv Energy Inc | 18.551 | 631.661,6 $ | 0,35 % |
| 45 | Ingram Micro Holding Corp | 22.424 | 615.090,3 $ | 0,34 % |
| 46 | Smithfield Foods Inc | 23.461 | 569.163,9 $ | 0,31 % |
| 47 | SAILPOINT INC | 33.445 | 489.634,8 $ | 0,27 % |
| 48 | X-Energy Inc | 21.488 | 394.519,7 $ | 0,22 % |
| 49 | Central BanCo Inc | 9.957 | 302.493,7 $ | 0,17 % |
| 50 | Billiontoone Inc | 2.373 | 284.712,5 $ | 0,16 % |
| 51 | BETA TECHNOLOGIES INC | 16.871 | 282.589,3 $ | 0,16 % |
| 52 | Bullish | 10.593 | 248.194 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Bermuda 5,2 %
- Kasachstan 2,6 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Jersey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 144 Mio. $ | 79,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 17,9 Mio. $ | 9,88 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 9,5 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Kasachstan | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 4,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Jersey | 1 | 881.297,4 $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Renaissance IPO ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000041784