Composition de Renaissance IPO ETF
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- Actif net
- 181,6 M $ dont 181,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 52 dans 6 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 46 255 | 22,3 M $ | 12,30 % |
| 2 | CoreWeave Inc | 168 892 | 16,8 M $ | 9,26 % |
| 3 | ARM Holdings PLC | 44 595 | 15,8 M $ | 8,71 % |
| 4 | Reddit Inc | 68 056 | 11,8 M $ | 6,51 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 90 336 | 9,5 M $ | 5,21 % |
| 6 | Medline Inc | 228 828 | 9 M $ | 4,97 % |
| 7 | Rubrik Inc | 79 061 | 6,3 M $ | 3,50 % |
| 8 | Circle Internet Group Inc | 91 224 | 5,7 M $ | 3,15 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 81 210 | 5,7 M $ | 3,12 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 97 359 | 5,1 M $ | 2,80 % |
| 11 | Kaspi.KZ JSC | 54 261 | 4,7 M $ | 2,59 % |
| 12 | UL SOLUTIONS INC | 39 150 | 4 M $ | 2,20 % |
| 13 | Cerebras Systems Inc | 17 642 | 3,9 M $ | 2,15 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 50 300 | 3,8 M $ | 2,08 % |
| 15 | Maplebear Inc | 78 118 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 16 | Forgent Power Solutions Inc | 65 171 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 17 | StandardAero Inc | 116 429 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 18 | Tempus AI Inc | 54 824 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 19 | AMER SPORTS INC | 93 637 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 20 | Apogee Therapeutics Inc | 22 440 | 3 M $ | 1,64 % |
| 21 | Chime Financial Inc | 132 504 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 22 | Legence Corp | 29 243 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 23 | Figure Technology Solutions Inc | 72 152 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 24 | ServiceTitan Inc | 30 554 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 25 | Klarna Group PLC | 103 656 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | FIGMA INC | 108 721 | 2 M $ | 1,08 % |
| 27 | Loar Holdings Inc | 22 473 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 28 | Madison Air Solutions Corp | 45 472 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 29 | Karman Holdings Inc | 34 889 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 30 | Lineage Inc | 35 406 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 31 | EquipmentShare.com Inc | 60 581 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 32 | Firefly Aerospace Inc | 39 723 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 33 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 62 887 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 34 | Klaviyo Inc | 70 905 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 35 | Arxis Inc | 22 098 | 1 M $ | 0,56 % |
| 36 | PACS Group Inc | 23 163 | 987,7 k $ | 0,54 % |
| 37 | Landbridge Co LLC | 12 411 | 983,4 k $ | 0,54 % |
| 38 | PONY AI INC | 131 574 | 914,4 k $ | 0,50 % |
| 39 | Fervo Energy Co | 31 122 | 909,7 k $ | 0,50 % |
| 40 | Birkenstock Holding Plc | 20 481 | 881,3 k $ | 0,49 % |
| 41 | Venture Global Inc | 76 595 | 852,5 k $ | 0,47 % |
| 42 | Janus Living Inc | 23 625 | 679 k $ | 0,37 % |
| 43 | Netskope Inc | 58 147 | 636,1 k $ | 0,35 % |
| 44 | Solv Energy Inc | 18 551 | 631,7 k $ | 0,35 % |
| 45 | Ingram Micro Holding Corp | 22 424 | 615,1 k $ | 0,34 % |
| 46 | Smithfield Foods Inc | 23 461 | 569,2 k $ | 0,31 % |
| 47 | SAILPOINT INC | 33 445 | 489,6 k $ | 0,27 % |
| 48 | X-Energy Inc | 21 488 | 394,5 k $ | 0,22 % |
| 49 | Central BanCo Inc | 9 957 | 302,5 k $ | 0,17 % |
| 50 | Billiontoone Inc | 2 373 | 284,7 k $ | 0,16 % |
| 51 | BETA TECHNOLOGIES INC | 16 871 | 282,6 k $ | 0,16 % |
| 52 | Bullish | 10 593 | 248,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Non attribué 82,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,4 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Bermudes 5,2 %
- Kazakhstan 2,6 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Jersey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 144 M $ | 79,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 17,9 M $ | 9,88 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 9,5 M $ | 5,22 % |
| 4 | Kazakhstan | 1 | 4,7 M $ | 2,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 4,3 M $ | 2,39 % |
| 6 | Jersey | 1 | 881,3 k $ | 0,49 % |
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