Zusammensetzung von Brandes Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 62 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.755.900 | 101,6 Mio. $ | 9,04 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 819.753 | 95,9 Mio. $ | 8,54 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.885.000 | 45,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Millicom International Cellular SA | 447.962 | 33,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 137.245.711 | 27,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 527.600 | 26,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Copa Holdings SA | 226.485 | 25,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | SK hynix Inc | 45.331 | 25,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Bank of the Philippine Islands | 15.537.099 | 25,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7.682.435 | 24,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Wilmar International Ltd | 8.143.993 | 24,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7.316.000 | 24,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Wiwynn Corp | 221.000 | 23,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.184.539 | 22,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Embraer SA | 344.334 | 20,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | TIM SA/Brazil | 3.791.800 | 20,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 12.259.028 | 20 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 2.441.077 | 19,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | NetEase Inc | 802.900 | 17,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | ASMPT Ltd | 1.369.700 | 17,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Erste Group Bank AG | 160.655 | 17,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Chailease Holding Co Ltd | 4.978.398 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 334.380 | 17,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Nova Ljubljanska Banka dd | 335.544 | 16,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 43.420.645 | 16,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | ZTO Express Cayman Inc | 650.650 | 16 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 88.691.000 | 16 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | TBC Bank Group PLC | 292.331 | 16 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Santander Bank Polska SA | 94.609 | 15 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Kaspi.KZ JSC | 195.634 | 14,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Hana Financial Group Inc | 193.128 | 14,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 1.143.704 | 13,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | BYD Electronic International Co Ltd | 3.621.000 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.874.000 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | TravelSky Technology Ltd | 10.438.000 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | IndusInd Bank Ltd | 1.606.292 | 12,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 1.149.800 | 12,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | JBS NV | 705.635 | 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Absa Group Ltd | 870.107 | 12,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Globant SA | 258.928 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Haier Smart Home Co Ltd | 4.427.200 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Suzano SA | 1.125.800 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Topsports International Holdings Ltd | 30.652.000 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 291.512 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | HSBC Holdings PLC | 588.255 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Engie Brasil Energia SA | 1.515.652 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2.131.503 | 9,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 342.717 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142.272 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Sendas Distribuidora S/A | 4.125.700 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 34.904.081 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Telefonica Brasil SA | 735.760 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1.909.200 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Wynn Macau Ltd | 6.440.600 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.621.162 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Embassy Office Parks REIT | 805.905 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 787.344 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | America Movil SAB de CV | 1.586.133 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Sistema AFK PAO | 31.423.480 | 3142,4 $ | 0,00 % |
| 60 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 7.919.891 | 792 $ | 0,00 % |
| 61 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 4.858.073 | 485,8 $ | |
| 62 | LUKOIL PJSC | 236.429 | 23,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 67,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 21,7 %
- USD 14,8 %
- KRW 14,5 %
- TWD 13,4 %
- MXN 5,6 %
- IDR 5,6 %
- EUR 5,3 %
- BRL 5,1 %
- INR 3,3 %
- GBP 2,4 %
- PHP 2,4 %
- SGD 2,3 %
- PLN 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- THB 0,7 %
- CLP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
- Südkorea 14,5 %
- Taiwan 13,4 %
- Mexiko 7,7 %
- Indonesien 5,6 %
- Brasilien 5,1 %
- Luxemburg 4,3 %
- Panama 4,0 %
- Singapur 4,0 %
- Indien 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Philippinen 2,4 %
- Weitere Länder 14,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 203,9 Mio. $ | 19,12 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 154,9 Mio. $ | 14,52 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 142,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 4 | Mexiko | 7 | 82,2 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Indonesien | 3 | 59,6 Mio. $ | 5,59 % |
| 6 | Brasilien | 5 | 54,4 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 45,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Panama | 2 | 42,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Singapur | 2 | 42,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | Indien | 3 | 35,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 25,5 Mio. $ | 2,40 % |
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