Zusammensetzung von Brandes Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 60 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.755.900 | 138,5 Mio. $ | 10,58 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 551.805 | 122,4 Mio. $ | 9,35 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 31.304 | 55,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.450.000 | 53,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | Millicom International Cellular SA | 447.962 | 40,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | NETEASE INC | 1.405.900 | 36,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Copa Holdings SA | 226.485 | 35,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Wiwynn Corp | 221.000 | 32,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Bank of the Philippine Islands | 20.391.579 | 32 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 207.931.011 | 31,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 3.728.805 | 31,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10.233.735 | 30,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Trip.com Group Ltd | 710.750 | 28,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.184.539 | 26,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | TBC BANK GROUP PLC | 437.583 | 25,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | JBS NV | 1.908.088 | 22,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Embraer SA | 344.334 | 22 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Nova Ljubljanska Banka dd | 436.334 | 21,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Erste Group Bank AG | 160.655 | 21,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 12.259.028 | 21 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 55.554.945 | 20,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | BLADEX INC | 334.380 | 20,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Telefonica Brasil SA | 3.060.460 | 20,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7.316.000 | 19,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 2.140.800 | 19,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 139.157.300 | 18,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Chailease Holding Co Ltd | 4.978.398 | 18,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | TravelSky Technology Ltd | 17.346.000 | 17,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Wilmar International Ltd | 6.291.793 | 17,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | IndusInd Bank Ltd | 1.751.027 | 17,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Kaspi.KZ JSC | 195.634 | 16,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Suzano SA | 2.115.300 | 16,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Erste Bank Polska SA | 94.609 | 16,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | TIM SA/Brazil | 3.791.800 | 16,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Hana Financial Group Inc | 193.128 | 14,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 1.143.704 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 1.193.015 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Absa Group Ltd | 870.107 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 291.512 | 11,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Haier Smart Home Co Ltd | 4.427.200 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.874.000 | 10,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Engie Brasil Energia SA | 1.515.652 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Globant SA | 352.839 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | BYD Electronic International Co Ltd | 3.621.000 | 9,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2.131.503 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142.272 | 8,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | America Movil SAB de CV | 342.717 | 8,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | ZTO Express Cayman Inc | 365.600 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Topsports International Holdings Ltd | 35.551.000 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 34.904.081 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS PLC | 359.732 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Embassy Office Parks REIT | 1.462.839 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Wynn Macau Ltd | 6.440.600 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.621.162 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 787.344 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 1.586.133 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | AFK SISTEMA PAO | 31.423.480 | 3142,4 $ | 0,00 % |
| 58 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 7.919.891 | 792 $ | 0,00 % |
| 59 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 4.858.073 | 485,8 $ | |
| 60 | LUKOIL PJSC | 236.429 | 23,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 17,8 %
- KRW 16,7 %
- USD 14,9 %
- TWD 14,9 %
- IDR 5,6 %
- EUR 5,4 %
- MXN 5,2 %
- BRL 4,9 %
- INR 4,3 %
- GBP 2,5 %
- PHP 2,5 %
- SGD 1,4 %
- PLN 1,3 %
- SAR 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- THB 0,5 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 16,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,4 %
- Taiwan 14,9 %
- Mexiko 6,9 %
- Brasilien 6,6 %
- Indonesien 5,6 %
- Panama 4,4 %
- Indien 4,3 %
- Luxemburg 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Philippinen 2,5 %
- Griechenland 2,1 %
- Weitere Länder 14,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 5 | 212,8 Mio. $ | 16,67 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 197,2 Mio. $ | 15,45 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 189,6 Mio. $ | 14,85 % |
| 4 | Mexiko | 7 | 87,5 Mio. $ | 6,86 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 84,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 6 | Indonesien | 3 | 71,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | Panama | 2 | 55,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Indien | 3 | 55,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 50,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 32,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Philippinen | 1 | 32 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 26,3 Mio. $ | 2,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brandes Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084889