Fonds mit Nova Ljubljanska Banka dd
ISIN US66980N2036 · Slowenien · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Haltende Fonds
- 32
- Davon ETFs
- 0 32 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 425,8 Mio. € 370,3 Mio. $ · 1,1 Mrd. SEK · 590.596 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (US66980N1046), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2.056.008 | 956,8 Mio. SEK | 5,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 2.034.218 | 101 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 949.166 | 49,4 Mio. $ | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 675.418 | 35,1 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 646.588 | 33,6 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 543.836 | 27 Mio. $ | 2,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 436.334 | 21,7 Mio. $ | 1,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 333.300 | 17,3 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 263.504 | 13,7 Mio. $ | 1,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 228.144 | 11,7 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 186.290 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 160.000 | 74,5 Mio. SEK | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 157.872 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 138.652 | 64,5 Mio. SEK | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 126.721 | 6,3 Mio. $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 102.219 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 100.373 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 78.003 | 3,9 Mio. $ | 2,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 74.073 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 70.909 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 60.607 | 3 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Neuberger Emerging Markets Equity Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 56.184 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 55.055 | 2,9 Mio. $ | 2,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 37.627 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 29.092 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 28.200 | 13,1 Mio. SEK | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 15.350 | 787.786,4 $ | 0,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 14.589 | 6,8 Mio. SEK | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 12.385 | 644.501,6 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 12.200 | 605.642,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 541.500 € | 1,41 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA | 49.096 € | 0,08 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 5,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 2,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 2,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 1,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | +2 | 7.285.468 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 23 | 0 | 7.309.699 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 23 | -1 | 7.171.036 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 24 | -1 | 7.246.857 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 25 | +2 | 6.691.453 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 23 | +5 | 6.551.308 | +12,2 % |
| 2025Q1 | 18 | -1 | 5.837.304 | -7,0 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 6.277.671 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 19 | +1 | 6.200.391 | +16,1 % |
| 2024Q2 | 18 | +2 | 5.342.654 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 5.347.662 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 5.181.063 |
Fonds, die Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd halten
7 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 8,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,4 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 923.410,2 $ | zum 31.07.2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 696.430,4 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 373.228,6 $ | zum 31.07.2026 |
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