Fonds mit Nova Ljubljanska Banka dd
ISIN US66980N2036 · Slowenien · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 0 30 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 373,1 Mio. $ 1,1 Mrd. SEK · 590.596 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (US66980N1046), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2.056.008 | 956,8 Mio. SEK | 5,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 2.010.933 | 99,7 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 949.166 | 49,8 Mio. $ | 1,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 821.133 | 43,1 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 646.588 | 33,9 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 543.836 | 26,7 Mio. $ | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 408.913 | 21,5 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 335.544 | 16,4 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 280.021 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 228.144 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 186.290 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 160.000 | 74,5 Mio. SEK | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 157.872 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 138.652 | 64,5 Mio. SEK | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 131.581 | 6,5 Mio. $ | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 103.142 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 102.219 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 93.682 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 78.003 | 3,8 Mio. $ | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 74.073 | 3,6 Mio. $ | 2,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 51.784 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 30.745 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 28.200 | 13,1 Mio. SEK | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 27.923 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 18.450 | 961.403 $ | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 15.626 | 819.529,2 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 14.589 | 6,8 Mio. SEK | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 14.031 | 687.631,9 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 541.500 € | 1,41 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA | 49.096 € | 0,08 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 5,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 2,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 2,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23 | 0 | 7.309.699 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 23 | -1 | 7.171.036 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 24 | -1 | 7.246.857 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 25 | +2 | 6.691.453 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 23 | +5 | 6.551.308 | +12,2 % |
| 2025Q1 | 18 | -1 | 5.837.304 | -7,0 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 6.277.671 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 19 | +1 | 6.200.391 | +16,1 % |
| 2024Q2 | 18 | +2 | 5.342.654 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 5.347.662 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 5.181.063 |
Fonds, die Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd halten
7 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 11,1 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,9 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 2,6 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 942.596,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 822.036,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 383.815,5 $ | zum 30.04.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Nova Ljubljanska Banka dd“. https://titelia.com/de/aktien/nova-ljubljanska-banka-dd-US66980N2036