Zusammensetzung von Passport Overseas Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 198,7 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 83 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173.000 | 13,6 Mio. $ | 6,87 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 51.387 | 11,4 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5.388 | 9,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2.976 | 5,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | CaixaBank SA | 411.029 | 5,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 116.700 | 5,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | AIB Group PLC | 461.383 | 5,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | OTP Bank Nyrt | 28.835 | 4,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 22.494 | 4,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 20.065 | 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33.610 | 3,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Nova Ljubljanska Banka dd | 74.073 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Airbus SE | 15.792 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Novartis AG | 21.272 | 3,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | SHELL PLC | 81.138 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18.826 | 2,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Koncar-Elektroindustrija DD | 2.385 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 8.257 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 1.578 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 63.208 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 47.726 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Keyence Corp | 4.900 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | ICICI BANK LTD | 168.630 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd | 213.763 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 11.200 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Rheinmetall AG | 2.012 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Perseus Mining Ltd | 656.183 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Linde PLC | 4.266 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 72.934 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Mitsubishi Corp | 81.100 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 38.400 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | SCOR SE | 58.420 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 63.435 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | SAP SE | 12.375 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | NAC Kazatomprom JSC | 27.193 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Air Liquide SA | 9.384 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 15.797 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Roche Holding AG | 4.488 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | NAURA Technology Group Co Ltd | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Var Energi ASA | 439.952 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Unilever PLC | 30.072 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Mitsui & Co Ltd | 62.300 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Siemens AG | 5.389 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Komatsu Ltd | 43.600 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18.435 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Sanofi SA | 19.701 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | ING Groep NV | 50.697 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Siemens Energy AG | 8.350 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | State Bank of India | 145.889 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 48.144 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2.387 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 2.600 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 23.800 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | HDFC Bank Ltd | 52.453 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | SMC Corp | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | L'Oreal SA | 2.965 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 52.061 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Iberdrola SA | 51.201 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | DAIFUKU CO LTD | 28.300 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Lasertec Corp | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Yaskawa Electric Corp | 27.900 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Kia Corp | 13.393 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | ARM Holdings PLC | 3.394 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 84.400 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | STANDARD CHARTERED PLC | 43.200 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30.400 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Reliance Industries Ltd | 82.156 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Galderma Group AG | 4.456 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Thales SA | 3.891 | 999.992,2 $ | 0,50 % |
| 70 | NMDC Energy PJSC | 1.229.949 | 998.537,6 $ | 0,50 % |
| 71 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93.500 | 990.204,4 $ | 0,50 % |
| 72 | Sea Ltd | 10.314 | 988.390,6 $ | 0,50 % |
| 73 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.920 | 961.650,3 $ | 0,48 % |
| 74 | TBEA Co Ltd | 279.500 | 932.163,9 $ | 0,47 % |
| 75 | TDK Corp | 38.300 | 859.234,4 $ | 0,43 % |
| 76 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 183.000 | 813.902,5 $ | 0,41 % |
| 77 | Hesai Group | 42.432 | 773.111 $ | 0,39 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 15.457 | 742.352,1 $ | 0,37 % |
| 79 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.123 | 712.724,6 $ | 0,36 % |
| 80 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 96.200 | 711.753,7 $ | 0,36 % |
| 81 | Nemetschek SE | 10.938 | 665.917,8 $ | 0,34 % |
| 82 | Fresnillo PLC | 18.156 | 661.191,7 $ | 0,33 % |
| 83 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.550 | 532.689 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,0 %
- JPY 13,2 %
- KRW 13,0 %
- USD 7,1 %
- TWD 7,0 %
- CAD 6,9 %
- GBP 6,3 %
- INR 5,5 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,5 %
- HUF 2,2 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,5 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,2 %
- Südkorea 13,0 %
- Frankreich 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Taiwan 7,0 %
- Kanada 6,9 %
- Indien 6,2 %
- Deutschland 4,2 %
- Niederlande 3,8 %
- Irland 3,8 %
- Spanien 3,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 25,8 Mio. $ | 13,18 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 25,3 Mio. $ | 12,96 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 16 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 15,3 Mio. $ | 7,85 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 13,6 Mio. $ | 6,98 % |
| 6 | Kanada | 4 | 13,5 Mio. $ | 6,92 % |
| 7 | Indien | 7 | 12,2 Mio. $ | 6,22 % |
| 8 | Deutschland | 5 | 8,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 7,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Irland | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 11 | Spanien | 2 | 7,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 6,2 Mio. $ | 3,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Passport Overseas Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002820