Portfolio von Passport Overseas Equity Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 177,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,7 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 11,8 %
- USD 9,5 %
- KRW 8,4 %
- CAD 8,1 %
- GBP 8,0 %
- TWD 6,1 %
- INR 5,8 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,7 %
- HKD 2,4 %
- HUF 1,9 %
- CNY 1,7 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 11,8 %
- GB 9,3 %
- FR 8,4 %
- KR 8,4 %
- CA 8,1 %
- IN 6,6 %
- DE 6,6 %
- TW 6,1 %
- US 5,3 %
- ES 3,7 %
- CH 3,1 %
- IE 3,0 %
- Weitere Länder 19,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 10 | 19,5 Mio. $ | 11,81 % |
| GB | 6 | 15,4 Mio. $ | 9,33 % |
| FR | 8 | 13,9 Mio. $ | 8,42 % |
| KR | 4 | 13,8 Mio. $ | 8,35 % |
| CA | 4 | 13,4 Mio. $ | 8,13 % |
| IN | 7 | 10,9 Mio. $ | 6,63 % |
| DE | 5 | 10,9 Mio. $ | 6,62 % |
| TW | 1 | 10 Mio. $ | 6,07 % |
| US | 5 | 8,8 Mio. $ | 5,31 % |
| ES | 2 | 6,1 Mio. $ | 3,70 % |
| CH | 2 | 5,1 Mio. $ | 3,07 % |
| IE | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173.000 | 10 Mio. $ | 5,64 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 82.811 | 9,7 Mio. $ | 5,46 % |
| CaixaBank SA | 411.029 | 4,9 Mio. $ | 2,78 % |
| AIB Group PLC | 461.383 | 4,9 Mio. $ | 2,77 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 116.700 | 4,7 Mio. $ | 2,66 % |
| Var Energi ASA | 864.676 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| AstraZeneca PLC | 22.494 | 4,4 Mio. $ | 2,48 % |
| ASML Holding NV | 2.976 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 18.826 | 3,8 Mio. $ | 2,15 % |
| Shell PLC | 81.138 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 74.073 | 3,6 Mio. $ | 2,05 % |
| Rheinmetall AG | 2.012 | 3,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Novartis AG | 21.272 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Royal Bank of Canada | 20.065 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 33.610 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Suncor Energy Inc | 47.726 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Siemens AG | 12.911 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| OTP Bank Nyrt | 28.835 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Sony Group Corp | 146.465 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Airbus SE | 15.792 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| Mitsubishi Corp | 81.100 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Unilever PLC | 49.944 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| MercadoLibre Inc | 1.578 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Tencent Holdings Ltd | 38.400 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Mitsui & Co Ltd | 62.300 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Perseus Mining Ltd | 656.183 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Palo Alto Networks Inc | 14.743 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| BHP Group Ltd | 63.208 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 72.934 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Schneider Electric SE | 8.257 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| ICICI Bank Ltd | 168.630 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 27.193 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Linde PLC | 4.266 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| SAP SE | 12.375 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| SCOR SE | 58.420 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.387 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| Shriram Finance Ltd | 213.763 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Sanofi SA | 19.701 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Roche Holding AG | 4.488 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Air Liquide SA | 8.531 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Keyence Corp | 4.900 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 25.800 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| BAE Systems PLC | 52.061 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| State Bank of India | 145.889 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18.435 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Siemens Energy AG | 8.350 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 84.400 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Kia Corp | 13.393 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Grasim Industries Ltd | 48.144 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| HDFC Bank Ltd | 52.453 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| L'Oreal SA | 2.965 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Reliance Industries Ltd | 82.156 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| USS Co Ltd | 111.700 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Iberdrola SA | 51.201 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Thales SA | 3.891 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| TBEA Co Ltd | 279.500 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93.500 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30.400 | 968.441,3 $ | 0,55 % |
| Sea Ltd | 10.314 | 854.102,3 $ | 0,48 % |
| Nemetschek SE | 10.938 | 818.818,3 $ | 0,46 % |
| Hesai Group | 42.432 | 811.299,8 $ | 0,46 % |
| Fresnillo PLC | 18.156 | 804.783,4 $ | 0,45 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 96.200 | 801.007,6 $ | 0,45 % |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 183.000 | 786.990 $ | 0,44 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.123 | 723.809,2 $ | 0,41 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.550 | 696.303 $ | 0,39 % |
| Wolters Kluwer NV | 8.554 | 638.882,9 $ | 0,36 % |
| Komatsu Ltd | 15.700 | 625.182,9 $ | 0,35 % |
| Advantest Corp | 4.200 | 579.627,9 $ | 0,33 % |
| Novo Nordisk A/S | 15.457 | 565.640,6 $ | 0,32 % |
| BNP Paribas SA | 5.567 | 530.332,6 $ | 0,30 % |
| CONTRA CYBERARK SOFTWA | 6.700 | 301.500 $ | 0,17 % |