Zusammensetzung von Passport Overseas Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 177,5 Mio. $ davon 164,8 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 72 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173.000 | 10 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 82.811 | 9,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | CaixaBank SA | 411.029 | 4,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | AIB Group PLC | 461.383 | 4,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Mizuho Financial Group Inc | 116.700 | 4,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Var Energi ASA | 864.676 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22.494 | 4,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | ASML Holding NV | 2.976 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18.826 | 3,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Shell PLC | 81.138 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 74.073 | 3,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Rheinmetall AG | 2.012 | 3,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Novartis AG | 21.272 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 20.065 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33.610 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 47.726 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Siemens AG | 12.911 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 28.835 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Sony Group Corp | 146.465 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Airbus SE | 15.792 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Mitsubishi Corp | 81.100 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Unilever PLC | 49.944 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 1.578 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 38.400 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 62.300 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Perseus Mining Ltd | 656.183 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 14.743 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | BHP Group Ltd | 63.208 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 72.934 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Schneider Electric SE | 8.257 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | ICICI Bank Ltd | 168.630 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | NAC Kazatomprom JSC | 27.193 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Linde PLC | 4.266 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | SAP SE | 12.375 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | SCOR SE | 58.420 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.387 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 213.763 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Sanofi SA | 19.701 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Roche Holding AG | 4.488 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Air Liquide SA | 8.531 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Keyence Corp | 4.900 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | NAURA Technology Group Co Ltd | 25.800 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 52.061 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | State Bank of India | 145.889 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18.435 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 8.350 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 84.400 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Kia Corp | 13.393 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Grasim Industries Ltd | 48.144 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 52.453 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | L'Oreal SA | 2.965 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Reliance Industries Ltd | 82.156 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | USS Co Ltd | 111.700 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Iberdrola SA | 51.201 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Thales SA | 3.891 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | TBEA Co Ltd | 279.500 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93.500 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30.400 | 968.441,3 $ | 0,55 % |
| 59 | Sea Ltd | 10.314 | 854.102,3 $ | 0,48 % |
| 60 | Nemetschek SE | 10.938 | 818.818,3 $ | 0,46 % |
| 61 | Hesai Group | 42.432 | 811.299,8 $ | 0,46 % |
| 62 | Fresnillo PLC | 18.156 | 804.783,4 $ | 0,45 % |
| 63 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 96.200 | 801.007,6 $ | 0,45 % |
| 64 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 183.000 | 786.990 $ | 0,44 % |
| 65 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.123 | 723.809,2 $ | 0,41 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.550 | 696.303 $ | 0,39 % |
| 67 | Wolters Kluwer NV | 8.554 | 638.882,9 $ | 0,36 % |
| 68 | Komatsu Ltd | 15.700 | 625.182,9 $ | 0,35 % |
| 69 | Advantest Corp | 4.200 | 579.627,9 $ | 0,33 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 15.457 | 565.640,6 $ | 0,32 % |
| 71 | BNP Paribas SA | 5.567 | 530.332,6 $ | 0,30 % |
| 72 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 6.700 | 301.500 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 11,8 %
- USD 9,5 %
- KRW 8,4 %
- CAD 8,1 %
- GBP 8,0 %
- TWD 6,1 %
- INR 5,8 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,7 %
- HKD 2,4 %
- HUF 1,9 %
- CNY 1,7 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 11,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Frankreich 8,4 %
- Südkorea 8,4 %
- Kanada 8,1 %
- Indien 6,6 %
- Deutschland 6,6 %
- Taiwan 6,1 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Spanien 3,7 %
- Schweiz 3,1 %
- Irland 3,0 %
- Weitere Länder 19,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 19,5 Mio. $ | 11,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 15,4 Mio. $ | 9,33 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 13,9 Mio. $ | 8,42 % |
| 4 | Südkorea | 4 | 13,8 Mio. $ | 8,35 % |
| 5 | Kanada | 4 | 13,4 Mio. $ | 8,13 % |
| 6 | Indien | 7 | 10,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 10,9 Mio. $ | 6,62 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 10 Mio. $ | 6,07 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 8,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 10 | Spanien | 2 | 6,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 5,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Irland | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,99 % |
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