Composition de Passport Overseas Equity Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 177,5 M $ dont 164,8 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 72 dans 24 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173 000 | 10 M $ | 5,64 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 82 811 | 9,7 M $ | 5,46 % |
| 3 | CaixaBank SA | 411 029 | 4,9 M $ | 2,78 % |
| 4 | AIB Group PLC | 461 383 | 4,9 M $ | 2,77 % |
| 5 | Mizuho Financial Group Inc | 116 700 | 4,7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Var Energi ASA | 864 676 | 4,5 M $ | 2,51 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22 494 | 4,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | ASML Holding NV | 2 976 | 4 M $ | 2,23 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18 826 | 3,8 M $ | 2,15 % |
| 10 | Shell PLC | 81 138 | 3,8 M $ | 2,12 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 74 073 | 3,6 M $ | 2,05 % |
| 12 | Rheinmetall AG | 2 012 | 3,4 M $ | 1,91 % |
| 13 | Novartis AG | 21 272 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 20 065 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33 610 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 47 726 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 17 | Siemens AG | 12 911 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 28 835 | 3,1 M $ | 1,74 % |
| 19 | Sony Group Corp | 146 465 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 20 | Airbus SE | 15 792 | 3 M $ | 1,68 % |
| 21 | Mitsubishi Corp | 81 100 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 22 | Unilever PLC | 49 944 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 1 578 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 38 400 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 62 300 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 26 | Perseus Mining Ltd | 656 183 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 14 743 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 28 | BHP Group Ltd | 63 208 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 29 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 72 934 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 30 | Schneider Electric SE | 8 257 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 31 | ICICI Bank Ltd | 168 630 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | NAC Kazatomprom JSC | 27 193 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 33 | Linde PLC | 4 266 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 34 | SAP SE | 12 375 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 35 | SCOR SE | 58 420 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 36 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2 387 | 2 M $ | 1,15 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 213 763 | 2 M $ | 1,12 % |
| 38 | Sanofi SA | 19 701 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 39 | Roche Holding AG | 4 488 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 40 | Air Liquide SA | 8 531 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 41 | Keyence Corp | 4 900 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 42 | NAURA Technology Group Co Ltd | 25 800 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 52 061 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 44 | State Bank of India | 145 889 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18 435 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 8 350 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 47 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 84 400 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 48 | Kia Corp | 13 393 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 49 | Grasim Industries Ltd | 48 144 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 52 453 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 51 | L'Oreal SA | 2 965 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 52 | Reliance Industries Ltd | 82 156 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 53 | USS Co Ltd | 111 700 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 54 | Iberdrola SA | 51 201 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 55 | Thales SA | 3 891 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 56 | TBEA Co Ltd | 279 500 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93 500 | 1 M $ | 0,58 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30 400 | 968,4 k $ | 0,55 % |
| 59 | Sea Ltd | 10 314 | 854,1 k $ | 0,48 % |
| 60 | Nemetschek SE | 10 938 | 818,8 k $ | 0,46 % |
| 61 | Hesai Group | 42 432 | 811,3 k $ | 0,46 % |
| 62 | Fresnillo PLC | 18 156 | 804,8 k $ | 0,45 % |
| 63 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 96 200 | 801 k $ | 0,45 % |
| 64 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 183 000 | 787 k $ | 0,44 % |
| 65 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 123 | 723,8 k $ | 0,41 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 550 | 696,3 k $ | 0,39 % |
| 67 | Wolters Kluwer NV | 8 554 | 638,9 k $ | 0,36 % |
| 68 | Komatsu Ltd | 15 700 | 625,2 k $ | 0,35 % |
| 69 | Advantest Corp | 4 200 | 579,6 k $ | 0,33 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 15 457 | 565,6 k $ | 0,32 % |
| 71 | BNP Paribas SA | 5 567 | 530,3 k $ | 0,30 % |
| 72 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 6 700 | 301,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 12,2 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 7,2 %
- Matériaux 6,1 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 30,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 11,8 %
- USD 9,5 %
- KRW 8,4 %
- CAD 8,1 %
- GBP 8,0 %
- TWD 6,1 %
- INR 5,8 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,7 %
- HKD 2,4 %
- HUF 1,9 %
- CNY 1,7 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 11,8 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- France 8,4 %
- Corée du Sud 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Inde 6,6 %
- Allemagne 6,6 %
- Taïwan 6,1 %
- États-Unis 5,3 %
- Espagne 3,7 %
- Suisse 3,1 %
- Irlande 3,0 %
- Autres pays 19,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 19,5 M $ | 11,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 15,4 M $ | 9,33 % |
| 3 | France | 8 | 13,9 M $ | 8,42 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 13,8 M $ | 8,35 % |
| 5 | Canada | 4 | 13,4 M $ | 8,13 % |
| 6 | Inde | 7 | 10,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 10,9 M $ | 6,62 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 10 M $ | 6,07 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 8,8 M $ | 5,31 % |
| 10 | Espagne | 2 | 6,1 M $ | 3,70 % |
| 11 | Suisse | 2 | 5,1 M $ | 3,07 % |
| 12 | Irlande | 1 | 4,9 M $ | 2,99 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Passport Overseas Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002820