Composition de Passport Overseas Equity Portfolio
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- Actif net
- 198,7 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 83 dans 26 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173 000 | 13,6 M $ | 6,87 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 51 387 | 11,4 M $ | 5,74 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5 388 | 9,5 M $ | 4,79 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 976 | 5,9 M $ | 2,97 % |
| 5 | CaixaBank SA | 411 029 | 5,8 M $ | 2,93 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 116 700 | 5,6 M $ | 2,82 % |
| 7 | AIB Group PLC | 461 383 | 5,4 M $ | 2,73 % |
| 8 | OTP Bank Nyrt | 28 835 | 4,3 M $ | 2,14 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 22 494 | 4,2 M $ | 2,11 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 20 065 | 4,2 M $ | 2,09 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33 610 | 3,9 M $ | 1,95 % |
| 12 | Nova Ljubljanska Banka dd | 74 073 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 13 | Airbus SE | 15 792 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 14 | Novartis AG | 21 272 | 3,3 M $ | 1,67 % |
| 15 | SHELL PLC | 81 138 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18 826 | 2,9 M $ | 1,47 % |
| 17 | Koncar-Elektroindustrija DD | 2 385 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 8 257 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 1 578 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 63 208 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 47 726 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| 22 | Keyence Corp | 4 900 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 23 | ICICI BANK LTD | 168 630 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd | 213 763 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 11 200 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 26 | Rheinmetall AG | 2 012 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 27 | Perseus Mining Ltd | 656 183 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 28 | Linde PLC | 4 266 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 29 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 72 934 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 30 | Mitsubishi Corp | 81 100 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 38 400 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 32 | SCOR SE | 58 420 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 63 435 | 2 M $ | 1,00 % |
| 34 | SAP SE | 12 375 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 35 | NAC Kazatomprom JSC | 27 193 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 36 | Air Liquide SA | 9 384 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 15 797 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 38 | Roche Holding AG | 4 488 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 39 | NAURA Technology Group Co Ltd | 14 000 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 40 | Var Energi ASA | 439 952 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 41 | Unilever PLC | 30 072 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 42 | Mitsui & Co Ltd | 62 300 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 43 | Siemens AG | 5 389 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 44 | Komatsu Ltd | 43 600 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 18 435 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 46 | Sanofi SA | 19 701 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 47 | ING Groep NV | 50 697 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 48 | Siemens Energy AG | 8 350 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 49 | State Bank of India | 145 889 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 50 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 48 144 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 51 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2 387 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 2 600 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 53 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 23 800 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 54 | HDFC Bank Ltd | 52 453 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | SMC Corp | 3 000 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 56 | L'Oreal SA | 2 965 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 52 061 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 58 | Iberdrola SA | 51 201 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 59 | DAIFUKU CO LTD | 28 300 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 60 | Lasertec Corp | 3 900 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 61 | Yaskawa Electric Corp | 27 900 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 62 | Kia Corp | 13 393 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 63 | ARM Holdings PLC | 3 394 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 84 400 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 65 | STANDARD CHARTERED PLC | 43 200 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 66 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 30 400 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 67 | Reliance Industries Ltd | 82 156 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 68 | Galderma Group AG | 4 456 | 1 M $ | 0,51 % |
| 69 | Thales SA | 3 891 | 1 M $ | 0,50 % |
| 70 | NMDC Energy PJSC | 1 229 949 | 998,5 k $ | 0,50 % |
| 71 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93 500 | 990,2 k $ | 0,50 % |
| 72 | Sea Ltd | 10 314 | 988,4 k $ | 0,50 % |
| 73 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 920 | 961,7 k $ | 0,48 % |
| 74 | TBEA Co Ltd | 279 500 | 932,2 k $ | 0,47 % |
| 75 | TDK Corp | 38 300 | 859,2 k $ | 0,43 % |
| 76 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 183 000 | 813,9 k $ | 0,41 % |
| 77 | Hesai Group | 42 432 | 773,1 k $ | 0,39 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 15 457 | 742,4 k $ | 0,37 % |
| 79 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 123 | 712,7 k $ | 0,36 % |
| 80 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 96 200 | 711,8 k $ | 0,36 % |
| 81 | Nemetschek SE | 10 938 | 665,9 k $ | 0,34 % |
| 82 | Fresnillo PLC | 18 156 | 661,2 k $ | 0,33 % |
| 83 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 550 | 532,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 36,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,0 %
- JPY 13,2 %
- KRW 13,0 %
- USD 7,1 %
- TWD 7,0 %
- CAD 6,9 %
- GBP 6,3 %
- INR 5,5 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,5 %
- HUF 2,2 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 0,9 %
- AED 0,5 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,2 %
- Corée du Sud 13,0 %
- France 8,2 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Taïwan 7,0 %
- Canada 6,9 %
- Inde 6,2 %
- Allemagne 4,2 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Irlande 3,8 %
- Espagne 3,6 %
- Suisse 3,2 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 25,8 M $ | 13,18 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 25,3 M $ | 12,96 % |
| 3 | France | 8 | 16 M $ | 8,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 15,3 M $ | 7,85 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 13,6 M $ | 6,98 % |
| 6 | Canada | 4 | 13,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Inde | 7 | 12,2 M $ | 6,22 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 8,2 M $ | 4,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 7,5 M $ | 3,83 % |
| 10 | Irlande | 2 | 7,4 M $ | 3,79 % |
| 11 | Espagne | 2 | 7,1 M $ | 3,63 % |
| 12 | Suisse | 3 | 6,2 M $ | 3,16 % |
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