Fonds détenteurs de Nova Ljubljanska Banka dd
ISIN US66980N2036 · Slovénie · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Fonds détenteurs
- 32
- Dont ETF
- 0 32 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 425,8 M € 370,3 M $ · 1,1 Md SEK · 590,6 k €
Cet émetteur a d'autres titres : NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (US66980N1046), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2 056 008 | 956,8 M SEK | 5,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 2 034 218 | 101 M $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 949 166 | 49,4 M $ | 1,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 675 418 | 35,1 M $ | 0,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 646 588 | 33,6 M $ | 0,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 543 836 | 27 M $ | 2,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 436 334 | 21,7 M $ | 1,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 333 300 | 17,3 M $ | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 263 504 | 13,7 M $ | 1,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 228 144 | 11,7 M $ | 0,43 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 186 290 | 9,6 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 160 000 | 74,5 M SEK | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 157 872 | 8,2 M $ | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 138 652 | 64,5 M SEK | 2,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 126 721 | 6,3 M $ | 0,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 102 219 | 5,2 M $ | 0,71 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 100 373 | 5,2 M $ | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 78 003 | 3,9 M $ | 2,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 74 073 | 3,7 M $ | 1,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 70 909 | 3,5 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 60 607 | 3 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Neuberger Emerging Markets Equity Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 56 184 | 2,9 M $ | 1,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 55 055 | 2,9 M $ | 2,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 37 627 | 1,9 M $ | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 29 092 | 1,5 M $ | 0,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 28 200 | 13,1 M SEK | 1,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 15 350 | 787,8 k $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 14 589 | 6,8 M SEK | 4,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 12 385 | 644,5 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 12 200 | 605,6 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 541,5 k € | 1,41 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA | 49,1 k € | 0,08 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 5,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 4,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 2,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 2,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 2,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 1,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 1,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | +2 | 7 285 468 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 23 | 0 | 7 309 699 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 23 | -1 | 7 171 036 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 24 | -1 | 7 246 857 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 25 | +2 | 6 691 453 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 23 | +5 | 6 551 308 | +12,2 % |
| 2025Q1 | 18 | -1 | 5 837 304 | -7,0 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 6 277 671 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 19 | +1 | 6 200 391 | +16,1 % |
| 2024Q2 | 18 | +2 | 5 342 654 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 5 347 662 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 5 181 063 |
Les fonds qui détiennent la dette de Nova Ljubljanska Banka dd
7 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 8,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 1,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,4 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 923,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 696,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 373,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Nova Ljubljanska Banka dd ». https://titelia.com/fr/actions/nova-ljubljanska-banka-dd-US66980N2036