Fonds détenteurs de Nova Ljubljanska Banka dd
ISIN US66980N2036 · Slovénie · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Fonds détenteurs
- 30
- Dont ETF
- 0 30 autres fonds
- Valeur détenue
- 373,1 M $ 1,1 Md SEK · 590,6 k €
Autres titres du même émetteur : NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (US66980N1046), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2 056 008 | 956,8 M SEK | 5,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 2 010 933 | 99,7 M $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 949 166 | 49,8 M $ | 1,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 821 133 | 43,1 M $ | 0,65 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 646 588 | 33,9 M $ | 0,47 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 543 836 | 26,7 M $ | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 408 913 | 21,5 M $ | 0,65 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 335 544 | 16,4 M $ | 1,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 280 021 | 14,7 M $ | 1,66 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 228 144 | 11,9 M $ | 0,47 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 186 290 | 9,7 M $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 160 000 | 74,5 M SEK | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 157 872 | 8,3 M $ | 0,22 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 138 652 | 64,5 M SEK | 2,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 131 581 | 6,5 M $ | 1,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 103 142 | 5,4 M $ | 0,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 102 219 | 5,3 M $ | 0,73 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 93 682 | 4,6 M $ | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 78 003 | 3,8 M $ | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 74 073 | 3,6 M $ | 2,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 51 784 | 2,7 M $ | 2,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 30 745 | 1,6 M $ | 0,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 28 200 | 13,1 M SEK | 1,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 27 923 | 1,4 M $ | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 18 450 | 961,4 k $ | 0,27 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 15 626 | 819,5 k $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 14 589 | 6,8 M SEK | 4,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 14 031 | 687,6 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 541,5 k € | 1,41 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA | 49,1 k € | 0,08 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 5,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 4,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 2,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Passport Overseas Equity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 2,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,66 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 1,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23 | 0 | 7 309 699 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 23 | -1 | 7 171 036 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 24 | -1 | 7 246 857 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 25 | +2 | 6 691 453 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 23 | +5 | 6 551 308 | +12,2 % |
| 2025Q1 | 18 | -1 | 5 837 304 | -7,0 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 6 277 671 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 19 | +1 | 6 200 391 | +16,1 % |
| 2024Q2 | 18 | +2 | 5 342 654 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 5 347 662 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 16 | 5 181 063 |
Les fonds qui détiennent la dette de Nova Ljubljanska Banka dd
7 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 11,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,9 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 2,6 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 942,6 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 822 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 383,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
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