Composition de SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Actif net
- 738,3 M $ dont 701,6 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 378 dans 45 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 704 000 | 52,2 M $ | 7,06 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 201 375 | 42,2 M $ | 5,72 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 24 791 | 20,6 M $ | 2,78 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 11 575 | 18 M $ | 2,44 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38 705 | 16,2 M $ | 2,19 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 163 947 | 10,3 M $ | 1,39 % |
| 7 | Naspers Ltd | 177 226 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 159 753 | 8,7 M $ | 1,18 % |
| 9 | Hana Financial Group Inc | 100 277 | 7,7 M $ | 1,04 % |
| 10 | SK Inc | 16 371 | 7,4 M $ | 1,00 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 440 800 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 12 | Wiwynn Corp | 39 000 | 6,7 M $ | 0,90 % |
| 13 | Itau Unibanco Holding SA | 831 943 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 620 700 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 15 | Kia Corp | 56 843 | 6,4 M $ | 0,86 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 45 000 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 17 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 60 852 279 | 6,1 M $ | 0,82 % |
| 18 | SEPLAT Energy PLC | 794 249 | 6 M $ | 0,82 % |
| 19 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 345 536 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 75 000 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 21 | LG Electronics Inc | 28 495 | 5,6 M $ | 0,75 % |
| 22 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 173 275 | 5,5 M $ | 0,75 % |
| 23 | NAC Kazatomprom JSC | 78 403 | 5,5 M $ | 0,74 % |
| 24 | Zenith Bank PLC | 57 480 190 | 5,5 M $ | 0,74 % |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 698 500 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 26 | Nova Ljubljanska Banka dd | 102 219 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 27 | Emaar Properties PJSC | 1 600 322 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 28 | Asustek Computer Inc | 208 000 | 5 M $ | 0,68 % |
| 29 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 8 578 063 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 30 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 463 000 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 31 | JD.COM INC | 159 740 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 32 | ICICI Bank Ltd | 172 536 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 33 | China Construction Bank Corp | 3 675 000 | 4 M $ | 0,54 % |
| 34 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 785 301 | 4 M $ | 0,54 % |
| 35 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 89 000 | 4 M $ | 0,54 % |
| 36 | Absa Group Ltd | 264 369 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 518 000 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 38 | Military Commercial Joint Stock Bank | 3 782 914 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 39 | Kasikornbank PCL | 578 500 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 40 | Eurobank SA | 765 214 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 41 | Air Astana AO | 647 431 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 42 | Baidu Inc | 26 286 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 43 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 378 200 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 44 | Robinsons Land Corp | 12 849 600 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 45 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 178 500 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 46 | OceanaGold Philippines Inc | 5 839 200 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 421 780 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 48 | Vinhomes JSC | 557 400 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 49 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 49 408 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 50 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 19 735 827 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 51 | Cipla Ltd/India | 215 674 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | China Resources Land Ltd | 680 500 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 8 889 | 3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Bank Alfalah Ltd | 14 064 378 | 3 M $ | 0,41 % |
| 55 | BRAC BANK PLC | 5 461 629 | 3 M $ | 0,41 % |
| 56 | Hochschild Mining PLC | 357 850 | 3 M $ | 0,40 % |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 21 437 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 58 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 91 664 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 59 | Habib Bank Ltd | 2 672 406 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 60 | Piraeus Bank SA | 264 218 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 61 | Advantech Co Ltd | 177 000 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 115 420 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 63 | Alec Holdings PJSC | 6 584 185 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 187 617 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 65 | Hyundai Rotem Co Ltd | 19 432 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 66 | National Investment Fund of th | 86 400 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 67 | Electro Alfa International SA | 1 000 882 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 68 | Energean PLC | 228 836 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 69 | CHROMA ATE INC | 30 000 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 70 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 24 645 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 71 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 855 000 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 72 | Masan Group Corp | 819 300 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 73 | Shoprite Holdings Ltd | 131 909 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 74 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 19 518 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 75 | KCB Group PLC | 4 504 600 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | TIM SA/Brazil | 519 200 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 77 | Standard Bank Group Ltd | 116 409 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 78 | IHH Healthcare Bhd | 975 200 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 79 | Franco-Nevada Corp | 9 500 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 80 | Corp America Airports SA | 82 327 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 81 | Ayala Land Inc | 9 152 800 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | Yageo Corp | 93 000 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | Accton Technology Corp | 28 000 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 84 | Midea Group Co Ltd | 177 900 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 85 | Zabka Group SA | 299 623 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 86 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 138 000 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 87 | Emaar Development PJSC | 532 258 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 88 | KGHM Polska Miedz SA | 21 199 | 2 M $ | 0,28 % |
| 89 | First Pacific Co Ltd | 3 126 000 | 2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Ivanhoe Mines Ltd | 228 312 | 2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Anglo American PLC | 37 082 | 2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Raia Drogasil SA | 530 670 | 2 M $ | 0,27 % |
| 93 | Ayala Corp | 278 789 | 2 M $ | 0,27 % |
| 94 | Asia Vital Components Co Ltd | 22 686 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1 519 840 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | Alior Bank SA | 54 066 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 97 | Gold Circuit Electronics Ltd | 45 000 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 98 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 6 941 600 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 99 | Auna SA | 442 896 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 730 | 1,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Finance 4,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 70,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 19,5 %
- TWD 17,8 %
- USD 14,3 %
- HKD 8,7 %
- INR 5,1 %
- ZAR 4,2 %
- CNY 3,9 %
- EUR 2,6 %
- VND 2,0 %
- GBP 1,9 %
- PHP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- PLN 1,8 %
- BRL 1,7 %
- IDR 1,7 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,6 %
- THB 1,1 %
- KES 1,0 %
- PKR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- CAD 0,7 %
- BDT 0,7 %
- MYR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,4 %
- JPY 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 19,7 %
- Taïwan 19,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- Inde 6,4 %
- Chine 5,1 %
- Brésil 3,8 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Nigeria 2,7 %
- Mexique 2,6 %
- Viêt Nam 2,0 %
- Philippines 1,9 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 47 | 138,1 M $ | 19,68 % |
| 2 | Taïwan | 44 | 136,7 M $ | 19,48 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,8 M $ | 6,96 % |
| 4 | Inde | 55 | 44,7 M $ | 6,37 % |
| 5 | Chine | 31 | 35,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Brésil | 17 | 26,4 M $ | 3,76 % |
| 7 | Afrique du Sud | 11 | 25,9 M $ | 3,69 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 20,6 M $ | 2,94 % |
| 9 | Nigeria | 4 | 18,8 M $ | 2,68 % |
| 10 | Mexique | 12 | 18,1 M $ | 2,57 % |
| 11 | Viêt Nam | 6 | 13,8 M $ | 1,97 % |
| 12 | Philippines | 7 | 13,2 M $ | 1,88 % |
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