Composition de SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 695,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 371 dans 43 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 000 | 42,6 M $ | 5,84 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 207 393 | 31 M $ | 4,26 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 173 | 15,8 M $ | 2,17 % |
| 4 | SK hynix Inc | 17 674 | 13,1 M $ | 1,79 % |
| 5 | SK Square Co Ltd | 25 883 | 11,6 M $ | 1,59 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 166 453 | 11 M $ | 1,50 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 555 500 | 10,1 M $ | 1,38 % |
| 8 | Emaar Properties PJSC | 2 270 636 | 10 M $ | 1,38 % |
| 9 | Naspers Ltd | 174 744 | 9,7 M $ | 1,34 % |
| 10 | Hana Financial Group Inc | 105 214 | 8,9 M $ | 1,22 % |
| 11 | Kia Corp | 59 908 | 8,6 M $ | 1,17 % |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 918 000 | 7,9 M $ | 1,09 % |
| 13 | Itau Unibanco Holding SA | 783 579 | 7,1 M $ | 0,97 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 602 900 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 137 048 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 16 | SEPLAT Energy PLC | 1 174 628 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 17 | NAC Kazatomprom JSC | 79 570 | 6,3 M $ | 0,86 % |
| 18 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 183 150 | 5,9 M $ | 0,81 % |
| 19 | Absa Group Ltd | 329 228 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 20 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 64 711 354 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 21 | Nova Ljubljanska Banka dd | 102 219 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 22 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2 153 527 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 540 569 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 24 | SOLGOLD PLC | 14 017 661 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 25 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 8 578 063 | 5,1 M $ | 0,71 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 165 048 | 5 M $ | 0,69 % |
| 27 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 447 400 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 28 | Hochschild Mining PLC | 447 363 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 29 | Zenith Bank PLC | 71 925 933 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 303 253 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 31 | Air Astana AO | 647 431 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 32 | Wiwynn Corp | 33 000 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 33 | Military Commercial Joint Stock Bank | 3 782 914 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 34 | Robinsons Land Corp | 12 849 600 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 286 000 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 36 | OceanaGold Philippines Inc | 5 839 200 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 37 | Kasikornbank PCL | 599 400 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 38 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 121 700 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 39 | Eurobank SA | 815 581 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 40 | Delta Electronics Inc | 81 000 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 41 | MediaTek Inc | 59 000 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 42 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 15 560 427 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 43 | Baidu Inc | 27 723 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 44 | Brac Bank PLC | 4 749 242 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 45 | TIM SA/Brazil | 612 100 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 46 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 062 000 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 47 | Ayala Land Inc | 9 152 800 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Bank Alfalah Ltd | 7 032 189 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 49 | Asustek Computer Inc | 192 000 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Piraeus Bank SA | 336 406 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | Cipla Ltd/India | 215 674 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 52 | Credicorp Ltd | 9 092 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | HDFC Bank Ltd | 97 699 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 389 912 | 3 M $ | 0,41 % |
| 55 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 38 826 800 | 3 M $ | 0,41 % |
| 56 | GT Capital Holdings Inc | 255 730 | 3 M $ | 0,41 % |
| 57 | Habib Bank Ltd | 2 672 406 | 3 M $ | 0,41 % |
| 58 | Emaar Development PJSC | 556 954 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ayala Corp | 278 789 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 60 | OTP Bank Nyrt | 23 430 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 61 | China Resources Land Ltd | 705 500 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 62 | China Construction Bank Corp | 2 799 000 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 63 | Reliance Industries Ltd | 183 991 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 64 | SK Inc | 10 082 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 65 | KCB Group PLC | 4 504 600 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 66 | Airtac International Group | 73 000 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 67 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 43 526 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 68 | Hyundai Rotem Co Ltd | 17 227 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | First Quantum Minerals Ltd | 91 664 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 70 | Energean PLC | 228 836 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | LG Electronics Inc | 26 955 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 72 | JD.COM INC | 101 231 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 73 | Raia Drogasil SA | 548 370 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | Ivanhoe Mines Ltd | 228 312 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 75 | Advantech Co Ltd | 243 000 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 76 | First Pacific Co Ltd | 3 126 000 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 77 | Infosys Ltd | 174 636 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 78 | Vinhomes JSC | 606 200 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 79 | Masan Group Corp | 819 300 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 80 | Alibaba Group Holding Ltd | 17 130 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 81 | Franco-Nevada Corp | 8 700 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Valterra Platinum Ltd | 20 753 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 83 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 24 860 200 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 84 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 180 000 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 85 | Hyundai Motor Co | 5 137 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Auna SA | 442 896 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 87 | Corp America Airports SA | 82 327 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 88 | Standard Bank Group Ltd | 116 409 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 89 | Anglogold Ashanti Plc | 18 087 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 90 | RO249YW1FZP5 | 1 122 683 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 91 | IHH Healthcare Bhd | 975 200 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 92 | CSG NV | 59 986 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 93 | Vipshop Holdings Ltd | 127 830 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 94 | Midea Group Co Ltd | 192 500 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 95 | Anglo American PLC | 43 738 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 96 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 80 800 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 97 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1 519 840 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 98 | LG Chem Ltd | 6 930 | 2 M $ | 0,28 % |
| 99 | Ashok Leyland Ltd | 862 326 | 2 M $ | 0,27 % |
| 100 | KGHM Polska Miedz SA | 21 199 | 2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,0 %
- USD 14,8 %
- TWD 13,1 %
- HKD 10,5 %
- INR 6,3 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 3,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 3,1 %
- PHP 2,8 %
- IDR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- AED 2,1 %
- VND 2,0 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,5 %
- NGN 1,5 %
- PLN 1,5 %
- TRY 1,4 %
- KES 1,1 %
- PKR 0,9 %
- CAD 0,8 %
- BDT 0,8 %
- SGD 0,6 %
- MYR 0,5 %
- SAR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,3 %
- JPY 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 15,2 %
- Taïwan 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Inde 7,9 %
- Brésil 4,7 %
- Afrique du Sud 4,5 %
- Chine 4,3 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Philippines 2,8 %
- Indonésie 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Nigeria 2,4 %
- Autres pays 26,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 106 M $ | 15,23 % |
| 2 | Taïwan | 40 | 104 M $ | 14,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 58,3 M $ | 8,38 % |
| 4 | Inde | 53 | 54,7 M $ | 7,86 % |
| 5 | Brésil | 21 | 32,7 M $ | 4,70 % |
| 6 | Afrique du Sud | 13 | 31,3 M $ | 4,49 % |
| 7 | Chine | 24 | 30,2 M $ | 4,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 24,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | Philippines | 8 | 19,8 M $ | 2,84 % |
| 10 | Indonésie | 13 | 18,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Mexique | 10 | 17,3 M $ | 2,48 % |
| 12 | Nigeria | 3 | 17 M $ | 2,44 % |
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