Fonds actionnaires de Corp America Airports SA
ISIN LU1756447840 · Luxembourg · LEI 959800AWF26KMY2SXF71
- Fonds actionnaires
- 15
- Dont ETF
- 4 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 56,2 M € 63,3 M $ · 886,1 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure ETF iShares Trust | 1 259 117 | 31,7 M $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Argentina ETF GLOBAL X FUNDS | 765 002 | 19,7 M $ | 2,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 112 704 | 2,8 M $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 94 779 | 2,4 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 82 327 | 2,2 M $ | 0,30 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 56 566 | 1,4 M $ | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 43 080 | 1,1 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 25 254 | 671,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds | 17 700 | 456,1 k $ | 0,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 13 600 | 350,5 k $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II | 12 453 | 320,9 k $ | 1,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ProShares Trust | 2 473 | 65,8 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 68 | 1,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 588,3 k € | 1,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 297,8 k € | 0,27 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Argentina ETF GLOBAL X FUNDS | 2,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II | 1,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 1,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds | 0,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,30 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Global Infrastructure ETF iShares Trust | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | 0,27 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -5 | 2 485 123 | -11,4 % |
| 2026Q2 | 18 | +2 | 2 804 878 | +58,3 % |
| 2026Q1 | 16 | -5 | 1 772 123 | -20,7 % |
| 2025Q4 | 21 | +6 | 2 234 254 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 15 | +2 | 2 243 960 | +5,7 % |
| 2025Q2 | 13 | +4 | 2 123 658 | +109,3 % |
| 2025Q1 | 9 | -2 | 1 014 560 | -23,9 % |
| 2024Q4 | 11 | +2 | 1 333 264 | +8,1 % |
| 2024Q3 | 9 | -1 | 1 232 862 | +14,7 % |
| 2024Q2 | 10 | +2 | 1 075 018 | +29,4 % |
| 2024Q1 | 8 | -1 | 830 942 | -9,7 % |
| 2023Q4 | 9 | 920 520 |
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