Composition d'iShares Global Infrastructure ETF
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- Actif net
- 10,1 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 85,4 %
- Positions
- 65 dans 16 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 5 736 627 | 532,8 M $ | 5,27 % |
| 2 | Aena SME SA | 16 479 407 | 486,1 M $ | 4,81 % |
| 3 | Enbridge Inc | 7 892 952 | 427,9 M $ | 4,24 % |
| 4 | Iberdrola SA | 17 328 467 | 396,7 M $ | 3,93 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 4 364 413 | 317,6 M $ | 3,14 % |
| 6 | Southern Co/The | 3 039 636 | 293,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 2 161 959 | 283,1 M $ | 2,80 % |
| 8 | Auckland International Airport Ltd | 58 776 061 | 269,2 M $ | 2,66 % |
| 9 | Getlink SE | 11 823 557 | 255,1 M $ | 2,53 % |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 852 056 | 241,8 M $ | 2,39 % |
| 11 | Kinder Morgan, Inc. | 7 141 384 | 239,5 M $ | 2,37 % |
| 12 | TC Energy Corp | 3 822 343 | 239,4 M $ | 2,37 % |
| 13 | Enel SpA | 21 487 770 | 234,9 M $ | 2,33 % |
| 14 | National Grid PLC | 13 741 572 | 232 M $ | 2,30 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 495 214 | 225,5 M $ | 2,23 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 799 086 | 223,1 M $ | 2,21 % |
| 17 | Flughafen Zurich AG | 704 264 | 220,5 M $ | 2,18 % |
| 18 | Qube Holdings Ltd | 65 285 773 | 220,4 M $ | 2,18 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 814 879 | 204,3 M $ | 2,02 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 1 524 099 | 199,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | Aeroports de Paris SA | 1 415 719 | 173 M $ | 1,71 % |
| 22 | Sempra | 1 779 334 | 172,9 M $ | 1,71 % |
| 23 | Engie SA | 4 746 040 | 153 M $ | 1,51 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 2 347 380 | 145,1 M $ | 1,44 % |
| 25 | Entergy Corp | 1 218 805 | 136,9 M $ | 1,36 % |
| 26 | Exelon Corp | 2 792 931 | 136,9 M $ | 1,36 % |
| 27 | E.ON SE | 5 947 668 | 130,3 M $ | 1,29 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 1 631 680 | 129,6 M $ | 1,28 % |
| 29 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 623 000 | 119,9 M $ | 1,19 % |
| 30 | Vistra Corp | 783 437 | 117,8 M $ | 1,17 % |
| 31 | Consolidated Edison Inc | 1 010 696 | 114,4 M $ | 1,13 % |
| 32 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 383 850 | 112 M $ | 1,11 % |
| 33 | PG&E Corp | 6 190 023 | 108,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 855 550 | 99 M $ | 0,98 % |
| 35 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 098 501 | 95,7 M $ | 0,95 % |
| 36 | Pembina Pipeline Corp | 2 034 608 | 91,1 M $ | 0,90 % |
| 37 | SATS Ltd | 32 488 418 | 89,5 M $ | 0,89 % |
| 38 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 40 656 000 | 76,3 M $ | 0,76 % |
| 39 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 43 960 000 | 56,7 M $ | 0,56 % |
| 40 | Enav SpA | 8 916 057 | 53,6 M $ | 0,53 % |
| 41 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 55 356 000 | 50,9 M $ | 0,50 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 365 793 | 49,3 M $ | 0,49 % |
| 43 | Shenzhen International Holdings Ltd | 48 716 500 | 44,4 M $ | 0,44 % |
| 44 | Corp America Airports SA | 1 329 844 | 33,6 M $ | 0,33 % |
| 45 | Gaztransport Et Technigaz SA | 140 814 | 33,1 M $ | 0,33 % |
| 46 | Keyera Corp | 832 151 | 32,2 M $ | 0,32 % |
| 47 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 48 268 000 | 32 M $ | 0,32 % |
| 48 | Anhui Expressway Co Ltd | 15 054 000 | 28,5 M $ | 0,28 % |
| 49 | Westshore Terminals Investment Corp | 1 162 562 | 28,1 M $ | 0,28 % |
| 50 | Antero Midstream Corp | 1 191 349 | 27,2 M $ | 0,27 % |
| 51 | South Bow Corp | 767 823 | 25,5 M $ | 0,25 % |
| 52 | Golar LNG Ltd | 435 371 | 23,6 M $ | 0,23 % |
| 53 | SIA Engineering Co Ltd | 8 497 500 | 21,5 M $ | 0,21 % |
| 54 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 21 634 000 | 20,7 M $ | 0,21 % |
| 55 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 70 160 000 | 16,5 M $ | 0,16 % |
| 56 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 5 898 000 | 13,8 M $ | 0,14 % |
| 57 | CGN Power Co Ltd | 30 513 000 | 13,7 M $ | 0,14 % |
| 58 | Gibson Energy Inc | 597 729 | 12,8 M $ | 0,13 % |
| 59 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 25 018 000 | 12,4 M $ | 0,12 % |
| 60 | Kunlun Energy Co Ltd | 10 178 000 | 9,3 M $ | 0,09 % |
| 61 | Sky Harbour Group Corp | 909 660 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 62 | Huaneng Power International Inc | 10 810 000 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 63 | Guangdong Investment Ltd | 7 632 000 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 64 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 7 998 000 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 65 | China Gas Holdings Ltd | 7 751 200 | 7,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Services publics 45,8 %
- Énergie 22,0 %
- Non attribué 32,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 48,4 %
- EUR 23,3 %
- CAD 9,9 %
- HKD 4,7 %
- NZD 3,1 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,6 %
- JPY 1,4 %
- SGD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,8 %
- Espagne 10,2 %
- Canada 9,9 %
- France 7,1 %
- Italie 3,3 %
- Nouvelle-Zélande 3,1 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Allemagne 2,6 %
- Suisse 2,6 %
- Australie 2,6 %
- Chine 2,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 4,1 Md $ | 47,77 % |
| 2 | Espagne | 2 | 882,8 M $ | 10,24 % |
| 3 | Canada | 7 | 856,9 M $ | 9,94 % |
| 4 | France | 4 | 614,2 M $ | 7,12 % |
| 5 | Italie | 2 | 288,5 M $ | 3,35 % |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 1 | 269,2 M $ | 3,12 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 232 M $ | 2,69 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 226 M $ | 2,62 % |
| 9 | Suisse | 1 | 220,5 M $ | 2,56 % |
| 10 | Australie | 1 | 220,4 M $ | 2,56 % |
| 11 | Chine | 6 | 187 M $ | 2,17 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 121,7 M $ | 1,41 % |
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