Composition d'iShares Global Infrastructure ETF
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- Actif net
- 10,8 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 83,7 %
- Positions
- 64 dans 17 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 18 044 223 | 549,9 M $ | 5,10 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 5 884 192 | 516,5 M $ | 4,79 % |
| 3 | Iberdrola SA | 17 968 263 | 447,2 M $ | 4,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 7 894 862 | 428,1 M $ | 3,97 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 4 418 994 | 328,5 M $ | 3,05 % |
| 6 | Auckland International Airport Ltd | 68 848 321 | 326,8 M $ | 3,03 % |
| 7 | Southern Co/The | 3 182 283 | 304,6 M $ | 2,83 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 2 247 508 | 284,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Getlink SE | 12 732 926 | 270,7 M $ | 2,51 % |
| 10 | Enel SpA | 22 330 720 | 256,1 M $ | 2,38 % |
| 11 | Qube Holdings Ltd | 71 897 806 | 253,9 M $ | 2,36 % |
| 12 | TC Energy Corp | 3 765 418 | 249,4 M $ | 2,31 % |
| 13 | Flughafen Zurich AG | 773 134 | 239,2 M $ | 2,22 % |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | 14 367 430 | 237 M $ | 2,20 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 7 084 282 | 226,5 M $ | 2,10 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 900 629 | 223,7 M $ | 2,08 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 1 563 135 | 213,9 M $ | 1,98 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 776 748 | 208,3 M $ | 1,93 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 1 567 541 | 204,4 M $ | 1,90 % |
| 20 | ONEOK Inc | 2 276 890 | 198 M $ | 1,84 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 778 836 | 186,1 M $ | 1,73 % |
| 22 | Sempra | 1 886 311 | 174,9 M $ | 1,62 % |
| 23 | Engie SA | 5 363 908 | 168,8 M $ | 1,57 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 2 467 882 | 168,5 M $ | 1,56 % |
| 25 | Entergy Corp | 1 307 301 | 150,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | VISTRA CORP | 920 487 | 146 M $ | 1,35 % |
| 27 | Exelon Corp | 2 956 251 | 137,8 M $ | 1,28 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 1 709 605 | 137,3 M $ | 1,27 % |
| 29 | E.ON SE | 6 412 251 | 131,9 M $ | 1,22 % |
| 30 | SATS Ltd | 36 434 618 | 127,9 M $ | 1,19 % |
| 31 | RWE AG | 1 934 791 | 125,1 M $ | 1,16 % |
| 32 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 783 500 | 118 M $ | 1,10 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 442 606 | 117,1 M $ | 1,09 % |
| 34 | SSE PLC | 3 503 194 | 113 M $ | 1,05 % |
| 35 | PG&E Corp | 6 352 311 | 106,8 M $ | 0,99 % |
| 36 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 276 934 | 106,6 M $ | 0,99 % |
| 37 | Pembina Pipeline Corp | 2 102 696 | 97,3 M $ | 0,90 % |
| 38 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 47 758 000 | 75,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | Enav SpA | 10 343 346 | 61,4 M $ | 0,57 % |
| 40 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 49 640 000 | 58 M $ | 0,54 % |
| 41 | DT MIDSTREAM INC | 367 728 | 54 M $ | 0,50 % |
| 42 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 67 406 000 | 51 M $ | 0,47 % |
| 43 | Shenzhen International Holdings Ltd | 56 527 500 | 38,4 M $ | 0,36 % |
| 44 | Westshore Terminals Investment Corp | 1 303 402 | 34,4 M $ | 0,32 % |
| 45 | Keyera Corp | 829 673 | 33,3 M $ | 0,31 % |
| 46 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 56 242 000 | 32,2 M $ | 0,30 % |
| 47 | Corp America Airports SA | 1 259 117 | 31,7 M $ | 0,29 % |
| 48 | Anhui Expressway Co Ltd | 16 330 000 | 30,5 M $ | 0,28 % |
| 49 | Gaztransport Et Technigaz SA | 134 387 | 28,5 M $ | 0,26 % |
| 50 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 199 903 | 27,3 M $ | 0,25 % |
| 51 | SIA Engineering Co Ltd | 10 048 200 | 26,9 M $ | 0,25 % |
| 52 | South Bow Corp | 751 991 | 26,5 M $ | 0,25 % |
| 53 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 24 632 000 | 20,1 M $ | 0,19 % |
| 54 | FRONTLINE PLC | 515 477 | 17,9 M $ | 0,17 % |
| 55 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 76 566 000 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 56 | Sichuan Expressway Co Ltd | 25 034 000 | 13,7 M $ | 0,13 % |
| 57 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 6 306 000 | 13,6 M $ | 0,13 % |
| 58 | CGN Power Co Ltd | 30 642 000 | 10,5 M $ | 0,10 % |
| 59 | Sky Harbour Group Corp | 985 540 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 60 | Kunlun Energy Co Ltd | 11 078 000 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 61 | Huaneng Power International Inc | 11 856 000 | 8,3 M $ | 0,08 % |
| 62 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 4 678 000 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 63 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 9 553 000 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 64 | China Gas Holdings Ltd | 8 312 200 | 5,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Services publics 46,1 %
- Énergie 20,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 43,8 %
- EUR 26,0 %
- CAD 9,6 %
- HKD 4,4 %
- GBP 3,9 %
- NZD 3,6 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,6 %
- SGD 1,7 %
- JPY 1,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,4 %
- Espagne 11,0 %
- Canada 9,6 %
- France 7,4 %
- Allemagne 4,0 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Nouvelle-Zélande 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Australie 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Chine 2,3 %
- Singapour 1,7 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 3,9 Md $ | 43,43 % |
| 2 | Espagne | 2 | 997,1 M $ | 11,05 % |
| 3 | Canada | 6 | 869 M $ | 9,63 % |
| 4 | France | 4 | 672,4 M $ | 7,45 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 363,6 M $ | 4,03 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 350 M $ | 3,88 % |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 1 | 326,8 M $ | 3,62 % |
| 8 | Italie | 2 | 317,6 M $ | 3,52 % |
| 9 | Australie | 1 | 253,9 M $ | 2,81 % |
| 10 | Suisse | 1 | 239,2 M $ | 2,65 % |
| 11 | Chine | 8 | 206,3 M $ | 2,29 % |
| 12 | Singapour | 2 | 154,8 M $ | 1,71 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Global Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019356