Zusammensetzung von iShares Global Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 10,8 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 83,7 %
- Positionen
- 64 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 18.044.223 | 549,9 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 5.884.192 | 516,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Iberdrola SA | 17.968.263 | 447,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 7.894.862 | 428,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 4.418.994 | 328,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Auckland International Airport Ltd | 68.848.321 | 326,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Southern Co/The | 3.182.283 | 304,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 2.247.508 | 284,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Getlink SE | 12.732.926 | 270,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Enel SpA | 22.330.720 | 256,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Qube Holdings Ltd | 71.897.806 | 253,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | TC Energy Corp | 3.765.418 | 249,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Flughafen Zurich AG | 773.134 | 239,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | 14.367.430 | 237 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 7.084.282 | 226,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 900.629 | 223,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 1.563.135 | 213,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 776.748 | 208,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 1.567.541 | 204,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | ONEOK Inc | 2.276.890 | 198 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 778.836 | 186,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Sempra | 1.886.311 | 174,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Engie SA | 5.363.908 | 168,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 2.467.882 | 168,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Entergy Corp | 1.307.301 | 150,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | VISTRA CORP | 920.487 | 146 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Exelon Corp | 2.956.251 | 137,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 1.709.605 | 137,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | E.ON SE | 6.412.251 | 131,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | SATS Ltd | 36.434.618 | 127,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | RWE AG | 1.934.791 | 125,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3.783.500 | 118 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.442.606 | 117,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | SSE PLC | 3.503.194 | 113 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | PG&E Corp | 6.352.311 | 106,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.276.934 | 106,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Pembina Pipeline Corp | 2.102.696 | 97,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 47.758.000 | 75,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Enav SpA | 10.343.346 | 61,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 49.640.000 | 58 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | DT MIDSTREAM INC | 367.728 | 54 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 67.406.000 | 51 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Shenzhen International Holdings Ltd | 56.527.500 | 38,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Westshore Terminals Investment Corp | 1.303.402 | 34,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Keyera Corp | 829.673 | 33,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 56.242.000 | 32,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Corp America Airports SA | 1.259.117 | 31,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Anhui Expressway Co Ltd | 16.330.000 | 30,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Gaztransport Et Technigaz SA | 134.387 | 28,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.199.903 | 27,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | SIA Engineering Co Ltd | 10.048.200 | 26,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | South Bow Corp | 751.991 | 26,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 24.632.000 | 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | FRONTLINE PLC | 515.477 | 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 76.566.000 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Sichuan Expressway Co Ltd | 25.034.000 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 6.306.000 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | CGN Power Co Ltd | 30.642.000 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Sky Harbour Group Corp | 985.540 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Kunlun Energy Co Ltd | 11.078.000 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Huaneng Power International Inc | 11.856.000 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 4.678.000 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 9.553.000 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | China Gas Holdings Ltd | 8.312.200 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 46,1 %
- Energie 20,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 43,8 %
- EUR 26,0 %
- CAD 9,6 %
- HKD 4,4 %
- GBP 3,9 %
- NZD 3,6 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,6 %
- SGD 1,7 %
- JPY 1,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,4 %
- Spanien 11,0 %
- Kanada 9,6 %
- Frankreich 7,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Neuseeland 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Australien 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- China 2,3 %
- Singapur 1,7 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 3,9 Mrd. $ | 43,43 % |
| 2 | Spanien | 2 | 997,1 Mio. $ | 11,05 % |
| 3 | Kanada | 6 | 869 Mio. $ | 9,63 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 672,4 Mio. $ | 7,45 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 363,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 350 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Neuseeland | 1 | 326,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Italien | 2 | 317,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Australien | 1 | 253,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 239,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | China | 8 | 206,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Singapur | 2 | 154,8 Mio. $ | 1,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Global Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000019356