Fonds mit Qube Holdings Ltd
ISIN AU000000QUB5 · Australien · LEI 391200RT2MUFEO3RFW25
- Haltende Fonds
- 55
- Davon ETFs
- 16 39 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 452,6 Mio. € 515,3 Mio. $ · 21,2 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure ETF iShares Trust | 71.897.806 | 253,9 Mio. $ | 2,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 24.403.835 | 82,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 16.044.881 | 56,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.390.775 | 22,6 Mio. $ | 2,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 4.436.538 | 16 Mio. $ | 1,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.817.955 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 2.541.942 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 2.537.128 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 2.275.992 | 8 Mio. $ | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.228.264 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 1.629.682 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.217.683 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 935.181 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 909.182 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 720.599 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 668.226 | 21,2 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AQR Long-Short Equity Fund AQR Funds | 662.597 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 522.303 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 494.001 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 475.782 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 365.608 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 282.721 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 254.613 | 916.489,3 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 204.380 | 722.131,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Dividend Growth ETF iShares Trust | 200.376 | 707.524,7 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 189.923 | 641.468,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Asset Allocation Fund PIMCO FUNDS | 111.355 | 393.192,9 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Merger ETF ProShares Trust | 103.500 | 372.697 $ | 2,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 100.332 | 361.018,8 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 98.691 | 348.476,5 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Shelton International Select Equity Fund SCM Trust | 89.075 | 314.360,6 $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 85.935 | 303.632,4 $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 85.374 | 301.454,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Alternative Risk Premia Fund AQR Funds | 70.047 | 247.334,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 67.814 | 239.605,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund PIMCO FUNDS | 67.563 | 238.564 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 63.637 | 224.723,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 42.528 | 150.263,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 39.735 | 143.125,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 39.527 | 142.227,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 34.191 | 120.765,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 32.835 | 110.696 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQR Global Fund AQR Funds | 27.439 | 96.886,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Equity Market Neutral Fund AQR Funds | 25.385 | 89.634,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 25.075 | 90.258,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 20.932 | 75.318,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli ABC Fund Gabelli Investor Funds Inc | 20.000 | 70.619,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 16.581 | 59.724,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 12.159 | 43.829,5 $ | 0,08 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Enterprise Mergers and Acquisitions Fund Gabelli 787 Fund, Inc. | 10.000 | 35.309,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 9.918 | 35.005,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR MS Fusion Fund AQR Funds | 2.407 | 8499,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US GROWTH INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.257 | 8121,2 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 1.883 | 6758,1 $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.150 | 4138 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure ETF iShares Trust | 2,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Merger ETF ProShares Trust | 2,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 1,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Shelton International Select Equity Fund SCM Trust | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 54 | -25 | 146.947.072 | -18,8 % |
| 2026Q2 | 79 | +6 | 180.976.352 | +3,6 % |
| 2026Q1 | 73 | -7 | 174.678.385 | -1,8 % |
| 2025Q4 | 80 | +3 | 177.863.138 | +10,9 % |
| 2025Q3 | 77 | +2 | 160.380.625 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 75 | +3 | 150.868.949 | +8,4 % |
| 2025Q1 | 72 | -4 | 139.119.689 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 76 | +3 | 130.359.838 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 73 | -3 | 132.722.240 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 76 | +13 | 131.906.921 | +32,5 % |
| 2024Q1 | 63 | -4 | 99.569.506 | -19,4 % |
| 2023Q4 | 67 | 123.469.082 |
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