Fonds mit Qube Holdings Ltd
ISIN AU000000QUB5 · Australien · LEI 391200RT2MUFEO3RFW25
- Haltende Fonds
- 80
- Davon ETFs
- 25 55 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 631,4 Mio. $ 21,2 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure ETF iShares Trust | 65.285.773 | 220,4 Mio. $ | 2,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 25.320.669 | 92,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 16.112.997 | 54,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 11.366.123 | 41,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 6.506.303 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.818.721 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.983.875 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.861.608 | 14,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.710.133 | 13,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 2.665.794 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 2.564.064 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 2.490.450 | 8,4 Mio. $ | 1,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dunham Monthly Distribution Fund Dunham Funds | 2.400.043 | 8,7 Mio. $ | 3,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.230.520 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2.199.007 | 8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 1.892.101 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.834.824 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.708.509 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.532.007 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 1.487.898 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 1.402.647 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.260.510 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 995.933 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 919.599 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 902.240 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 857.180 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 798.076 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 732.797 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 720.599 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 668.226 | 21,2 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 494.798 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 493.686 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 481.430 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 475.782 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 462.515 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC | 409.265 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 365.589 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 349.974 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 333.728 | 1,1 Mio. $ | 4,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 310.211 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 282.721 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 213.030 | 775.668,1 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 207.649 | 697.125,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 182.405 | 664.159,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Dividend Growth ETF iShares Trust | 182.106 | 614.658,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 154.964 | 564.242,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 154.428 | 561.510,5 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 148.713 | 495.008,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 134.124 | 477.691,5 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 131.256 | 477.919 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Asset Allocation Fund PIMCO Funds | 111.355 | 375.854,1 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Merger ETF ProShares Trust | 103.500 | 369.015,4 $ | 2,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 98.691 | 333.109,6 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 93.366 | 310.779,4 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Shelton International Select Equity Fund SCM Trust | 89.075 | 298.682,5 $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 88.802 | 299.731,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 85.374 | 288.161 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 80.501 | 287.112,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AQR Alternative Risk Premia Fund AQR Funds | 70.031 | 236.374,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 68.939 | 229.471,4 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund PIMCO Funds | 67.563 | 228.043,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 61.815 | 208.643 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 59.491 | 199.725 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 43.648 | 145.287,4 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Infrastructure ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 40.774 | 136.721,7 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 39.527 | 140.778 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 38.833 | 141.018,5 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 34.191 | 114.761,8 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 31.840 | 115.372,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 25.075 | 89.295,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22.992 | 83.716,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 20.750 | 73.902,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli ABC Fund Gabelli Investor Funds Inc | 20.000 | 67.063,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 16.581 | 59.137,5 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 12.600 | 44.986,8 $ | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Enterprise Mergers and Acquisitions Fund Gabelli 787 Fund, Inc. | 10.000 | 33.531,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 9.918 | 33.297 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 1.704 | 6174,5 $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AQR Long-Short Equity Fund AQR Funds | 32 | 108 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| AQR Equity Market Neutral Fund AQR Funds | 10 | 33,8 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 4,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dunham Monthly Distribution Fund Dunham Funds | 3,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Merger ETF ProShares Trust | 2,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Global Infrastructure ETF iShares Trust | 2,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Shelton International Select Equity Fund SCM Trust | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 79 | +6 | 180.976.352 | +3,6 % |
| 2026Q1 | 73 | -7 | 174.678.385 | -1,8 % |
| 2025Q4 | 80 | +3 | 177.863.138 | +10,9 % |
| 2025Q3 | 77 | +2 | 160.380.625 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 75 | +3 | 150.868.949 | +8,4 % |
| 2025Q1 | 72 | -4 | 139.119.689 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 76 | +3 | 130.359.838 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 73 | -3 | 132.722.240 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 76 | +13 | 131.906.921 | +32,5 % |
| 2024Q1 | 63 | -4 | 99.569.506 | -19,4 % |
| 2023Q4 | 67 | 123.469.082 |
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Titelia. „Fonds mit Qube Holdings Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/qube-holdings-ltd-AU000000QUB5