Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 670,1 Mio. $ davon 657,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 2.256 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.917 | 8,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 369.468 | 7,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | SHELL PLC | 119.922 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | TOYOTA MOTOR CORP | 250.800 | 4,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Banco Santander SA | 308.550 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Allianz SE | 8.217 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 44.979 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Novartis AG | 24.585 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Roche Holding AG | 8.547 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 17.391 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 82.500 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 123.354 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 19.998 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 141.900 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | UniCredit SpA | 32.934 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Nestle SA | 30.657 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Siemens AG | 8.844 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 46.398 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 22.176 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 52.800 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 63.789 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 20.460 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 20.790 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 322.179 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 27.324 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | BP PLC | 321.981 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | GSK PLC | 90.189 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 75.537 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | SAP SE | 12.507 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | ING Groep NV | 64.317 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 6.699 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | RIO TINTO PLC | 22.902 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 42.900 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 42.933 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | BARCLAYS PLC | 297.396 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | UBS Group AG | 38.445 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 100.650 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Sanofi SA | 23.199 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 9.400 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 5.500 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Shopify Inc | 16.137 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.223.310 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 148.500 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | ABB Ltd | 18.975 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 56.100 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | AXA SA | 35.706 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Iberdrola SA | 77.351 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Adecco Group AG | 65.307 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 38.346 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Enel SpA | 158.862 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.201 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Suncor Energy Inc | 25.839 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Man Group PLC/Jersey | 426.195 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Sony Group Corp | 72.600 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 10.098 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Unilever PLC | 26.341 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Bank of Montreal | 9.372 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Investor AB | 38.874 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Safran SA | 4.290 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | WPP PLC | 413.127 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Airbus SE | 7.029 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Berkeley Group Holdings PLC | 34.419 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Teleperformance SE | 20.295 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Manulife Financial Corp | 35.970 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.640 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 69.300 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 164.307 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26.461 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Cie Financiere Richemont SA | 6.435 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | TUI AG | 175.197 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Vinci SA | 10.725 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | SoftBank Group Corp | 45.300 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Air Liquide SA | 7.514 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.144 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Deutsche Bank AG | 39.138 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Glencore PLC | 196.218 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Enbridge Inc | 26.202 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Taylor Wimpey PLC | 1.351.482 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Zurich Insurance Group AG | 1.848 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 21.054 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | INCHCAPE PLC | 121.803 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Mitsubishi Corp | 45.700 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Peyto Exploration & Development Corp | 73.887 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Nordea Bank Abp | 66.924 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 17.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Torex Gold Resources Inc | 34.782 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Valeo SE | 78.111 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Koninklijke BAM Groep NV | 98.274 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Barrick Mining Corp | 35.706 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Societe Generale SA | 13.992 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | TP ICAP Group PLC | 283.701 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | L'Oreal SA | 2.937 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | ITV PLC | 1.303.236 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Sunrise Communications AG | 24.222 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | DRAX GROUP PLC | 128.073 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | AIA Group Ltd | 125.400 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Centerra Gold Inc | 73.359 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | easyJet PLC | 147.147 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Kioxia Holdings Corp | 4.200 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Bellway PLC | 45.309 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 63,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 9,9 %
- Frankreich 8,1 %
- Deutschland 6,6 %
- Schweiz 5,5 %
- Australien 5,2 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweden 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 10,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 684 | 172,9 Mio. $ | 26,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 176 | 91,2 Mio. $ | 13,87 % |
| 3 | Kanada | 180 | 65,3 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 105 | 53,3 Mio. $ | 8,11 % |
| 5 | Deutschland | 105 | 43,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Schweiz | 101 | 36,3 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Australien | 163 | 34,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 8 | Niederlande | 47 | 23,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Schweden | 121 | 20,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Italien | 64 | 19,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Spanien | 49 | 18,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Israel | 81 | 10,2 Mio. $ | 1,56 % |
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