Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 917 | 8,1 M $ | 1,21 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 369 468 | 7,8 M $ | 1,17 % |
| 3 | SHELL PLC | 119 922 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 4 | TOYOTA MOTOR CORP | 250 800 | 4,8 M $ | 0,72 % |
| 5 | Banco Santander SA | 308 550 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 6 | Allianz SE | 8 217 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 44 979 | 4 M $ | 0,59 % |
| 8 | Novartis AG | 24 585 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 9 | Roche Holding AG | 8 547 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 17 391 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 82 500 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 123 354 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 19 998 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 141 900 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 15 | UniCredit SpA | 32 934 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 16 | Nestle SA | 30 657 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 17 | Siemens AG | 8 844 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 46 398 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 22 176 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 52 800 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 63 789 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 20 460 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 20 790 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 322 179 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 27 324 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 26 | BP PLC | 321 981 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 27 | GSK PLC | 90 189 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 75 537 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 29 | SAP SE | 12 507 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 30 | ING Groep NV | 64 317 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 6 699 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 32 | RIO TINTO PLC | 22 902 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 33 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 42 900 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 34 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 42 933 | 2 M $ | 0,31 % |
| 35 | BARCLAYS PLC | 297 396 | 2 M $ | 0,30 % |
| 36 | UBS Group AG | 38 445 | 2 M $ | 0,30 % |
| 37 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 100 650 | 2 M $ | 0,30 % |
| 38 | Sanofi SA | 23 199 | 2 M $ | 0,30 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 9 400 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 5 500 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 41 | Shopify Inc | 16 137 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 223 310 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 148 500 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 44 | ABB Ltd | 18 975 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 45 | Hitachi Ltd | 56 100 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 46 | AXA SA | 35 706 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 47 | Iberdrola SA | 77 351 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 48 | Adecco Group AG | 65 307 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 38 346 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 50 | Enel SpA | 158 862 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 51 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 201 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 52 | Suncor Energy Inc | 25 839 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 53 | Man Group PLC/Jersey | 426 195 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 54 | Sony Group Corp | 72 600 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 10 098 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 56 | Unilever PLC | 26 341 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 57 | Bank of Montreal | 9 372 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 58 | Investor AB | 38 874 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 59 | Safran SA | 4 290 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 60 | WPP PLC | 413 127 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 61 | Airbus SE | 7 029 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 62 | Berkeley Group Holdings PLC | 34 419 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 63 | Teleperformance SE | 20 295 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 64 | Manulife Financial Corp | 35 970 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 640 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 66 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 69 300 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 164 307 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26 461 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 69 | Cie Financiere Richemont SA | 6 435 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 70 | TUI AG | 175 197 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 71 | Vinci SA | 10 725 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 72 | SoftBank Group Corp | 45 300 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 73 | Air Liquide SA | 7 514 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 144 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 75 | Deutsche Bank AG | 39 138 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 76 | Glencore PLC | 196 218 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 77 | Enbridge Inc | 26 202 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 78 | Taylor Wimpey PLC | 1 351 482 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 79 | Zurich Insurance Group AG | 1 848 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 21 054 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | INCHCAPE PLC | 121 803 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 82 | Mitsubishi Corp | 45 700 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 83 | Peyto Exploration & Development Corp | 73 887 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 84 | Nordea Bank Abp | 66 924 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 17 100 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | Torex Gold Resources Inc | 34 782 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Valeo SE | 78 111 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 88 | Koninklijke BAM Groep NV | 98 274 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 89 | Barrick Mining Corp | 35 706 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 90 | Societe Generale SA | 13 992 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | TP ICAP Group PLC | 283 701 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 92 | L'Oreal SA | 2 937 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 93 | ITV PLC | 1 303 236 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | Sunrise Communications AG | 24 222 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 95 | DRAX GROUP PLC | 128 073 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | AIA Group Ltd | 125 400 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | Centerra Gold Inc | 73 359 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 98 | easyJet PLC | 147 147 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Kioxia Holdings Corp | 4 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | Bellway PLC | 45 309 | 1,2 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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