Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 66 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 102 | Engie SA | 38 742 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 103 | STANDARD CHARTERED PLC | 40 458 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 104 | UNITE Group PLC/The | 162 690 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 105 | Infineon Technologies AG | 16 533 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | Keyence Corp | 2 300 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | Zealand Pharma A/S | 24 750 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | Fast Retailing Co Ltd | 2 300 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 109 | Eni SpA | 40 788 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Linamar Corp | 15 147 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Sumitomo Corp | 105 600 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 112 | Rubis SCA | 28 644 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 113 | B&M European Value Retail plc | 359 832 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | Murata Manufacturing Co Ltd | 23 100 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Tate & Lyle PLC | 142 890 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | Westpac Banking Corp | 40 029 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Wesdome Gold Mines Ltd | 57 057 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | Keller Group PLC | 25 905 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | CaixaBank SA | 72 732 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | National Australia Bank Ltd | 36 201 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | Wienerberger AG | 42 933 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 122 | TBC BANK GROUP PLC | 16 203 | 1 M $ | 0,16 % |
| 123 | NATIONAL GRID PLC | 65 208 | 1 M $ | 0,16 % |
| 124 | BAE SYSTEMS PLC | 36 993 | 1 M $ | 0,16 % |
| 125 | ERO Copper Corp | 38 577 | 1 M $ | 0,15 % |
| 126 | Mitsui & Co Ltd | 33 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 127 | Yamada Holdings Co Ltd | 224 400 | 1 M $ | 0,15 % |
| 128 | United Overseas Bank Ltd | 29 700 | 1 M $ | 0,15 % |
| 129 | Bayer AG | 18 018 | 996,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | Generali | 19 668 | 995,5 k $ | 0,15 % |
| 131 | ORIX Corp | 24 600 | 990,3 k $ | 0,15 % |
| 132 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 92 400 | 988,3 k $ | 0,15 % |
| 133 | Sopra Steria Group | 4 686 | 986,6 k $ | 0,15 % |
| 134 | Zeon Corp | 69 300 | 984,1 k $ | 0,15 % |
| 135 | Aumovio SE | 21 450 | 983,5 k $ | 0,15 % |
| 136 | Brookfield Corp | 23 116 | 981,8 k $ | 0,15 % |
| 137 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 41 500 | 981 k $ | 0,15 % |
| 138 | Juroku Financial Group Inc | 66 000 | 980,7 k $ | 0,15 % |
| 139 | Mitsubishi Electric Corp | 26 400 | 980,2 k $ | 0,15 % |
| 140 | E.ON SE | 45 507 | 979,9 k $ | 0,15 % |
| 141 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11 220 | 970,8 k $ | 0,14 % |
| 142 | Canadian National Railway Co | 7 623 | 968,6 k $ | 0,14 % |
| 143 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 779 130 | 966,2 k $ | 0,14 % |
| 144 | Sun Life Financial Inc | 11 517 | 954,9 k $ | 0,14 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 79 200 | 954,3 k $ | 0,14 % |
| 146 | OSB Group PLC | 127 116 | 952 k $ | 0,14 % |
| 147 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 501 | 943,1 k $ | 0,14 % |
| 148 | Clariant AG | 83 325 | 942,4 k $ | 0,14 % |
| 149 | Swiss Re AG | 5 643 | 940,6 k $ | 0,14 % |
| 150 | CANAL+ SA | 264 825 | 937,3 k $ | 0,14 % |
| 151 | ANZ Group Holdings Ltd | 35 497 | 930,2 k $ | 0,14 % |
| 152 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 362 | 919,8 k $ | 0,14 % |
| 153 | Orange SA | 48 213 | 919,2 k $ | 0,14 % |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 29 700 | 918,5 k $ | 0,14 % |
| 155 | Aris Mining Corp | 67 485 | 901 k $ | 0,13 % |
| 156 | Industria de Diseno Textil SA | 13 860 | 900 k $ | 0,13 % |
| 157 | Daido Steel Co Ltd | 62 700 | 895,7 k $ | 0,13 % |
| 158 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 983 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| 159 | Sompo Holdings Inc | 19 800 | 884,5 k $ | 0,13 % |
| 160 | Fortuna Mining Corp | 104 973 | 883,7 k $ | 0,13 % |
| 161 | Metcash Ltd | 413 160 | 882,2 k $ | 0,13 % |
| 162 | Samsonite Group SA | 485 100 | 874,1 k $ | 0,13 % |
| 163 | Daicel Corp | 95 700 | 871,8 k $ | 0,13 % |
| 164 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 37 653 | 871,4 k $ | 0,13 % |
| 165 | Komatsu Ltd | 19 800 | 869,7 k $ | 0,13 % |
| 166 | Rengo Co Ltd | 92 400 | 865,8 k $ | 0,13 % |
| 167 | Volvo AB | 22 473 | 858,2 k $ | 0,13 % |
| 168 | Greggs PLC | 33 792 | 854,9 k $ | 0,13 % |
| 169 | TC Energy Corp | 12 639 | 850,5 k $ | 0,13 % |
| 170 | Danske Bank A/S | 14 784 | 849,3 k $ | 0,13 % |
| 171 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23 100 | 841,5 k $ | 0,13 % |
| 172 | RELX PLC | 23 727 | 832,4 k $ | 0,12 % |
| 173 | Alten SA | 9 603 | 829,8 k $ | 0,12 % |
| 174 | WENDEL SE | 8 580 | 827,7 k $ | 0,12 % |
| 175 | Cie de Saint-Gobain SA | 8 844 | 827,1 k $ | 0,12 % |
| 176 | DIC Corp | 29 699 | 825,2 k $ | 0,12 % |
| 177 | CURRYS PLC | 365 178 | 825,1 k $ | 0,12 % |
| 178 | Wesfarmers Ltd | 13 134 | 824,3 k $ | 0,12 % |
| 179 | San-In Godo Bank Ltd/The | 56 100 | 823 k $ | 0,12 % |
| 180 | Senko Group Holdings Co Ltd | 59 400 | 822,8 k $ | 0,12 % |
| 181 | Rheinmetall AG | 627 | 822,4 k $ | 0,12 % |
| 182 | Cenovus Energy Inc | 26 994 | 813,4 k $ | 0,12 % |
| 183 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 44 700 | 803,6 k $ | 0,12 % |
| 184 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33 924 | 802 k $ | 0,12 % |
| 185 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 29 700 | 799,1 k $ | 0,12 % |
| 186 | Repsol SA | 26 202 | 795,3 k $ | 0,12 % |
| 187 | Paragon Banking Group PLC | 70 356 | 792,5 k $ | 0,12 % |
| 188 | Kanematsu Corp | 59 400 | 782,9 k $ | 0,12 % |
| 189 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 132 000 | 779,8 k $ | 0,12 % |
| 190 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 14 958 | 779,4 k $ | 0,12 % |
| 191 | Hanwa Co Ltd | 72 600 | 778,3 k $ | 0,12 % |
| 192 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 635 | 776,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | Swedbank AB | 19 404 | 774,9 k $ | 0,12 % |
| 194 | Erste Group Bank AG | 5 940 | 770,9 k $ | 0,12 % |
| 195 | EssilorLuxottica SA | 4 059 | 766,1 k $ | 0,11 % |
| 196 | Compass Group PLC | 23 991 | 760,8 k $ | 0,11 % |
| 197 | MARUBENI CORP | 23 100 | 754,5 k $ | 0,11 % |
| 198 | Mercedes-Benz Group AG | 13 992 | 752,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | Elekta AB | 148 236 | 751,7 k $ | 0,11 % |
| 200 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4 635 | 749,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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