Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 670,1 M $ dont 657,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 256 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 16 500 | 747,2 k $ | 0,11 % |
| 202 | Konica Minolta Inc | 201 300 | 746,9 k $ | 0,11 % |
| 203 | Teijin Ltd | 72 600 | 746,4 k $ | 0,11 % |
| 204 | Bank of Nagoya Ltd/The | 18 200 | 744,1 k $ | 0,11 % |
| 205 | Watches of Switzerland Group PLC | 75 570 | 741,9 k $ | 0,11 % |
| 206 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 33 000 | 741,1 k $ | 0,11 % |
| 207 | ams-OSRAM AG | 37 422 | 737,8 k $ | 0,11 % |
| 208 | Power Corp of Canada | 10 758 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 209 | UBE Corp | 36 300 | 725,7 k $ | 0,11 % |
| 210 | KBC Group NV | 5 049 | 724,1 k $ | 0,11 % |
| 211 | Solvay SA | 23 628 | 722 k $ | 0,11 % |
| 212 | Coface SA | 39 468 | 717,5 k $ | 0,11 % |
| 213 | Deutsche Boerse AG | 2 376 | 717,1 k $ | 0,11 % |
| 214 | Kaneka Corp | 19 800 | 711 k $ | 0,11 % |
| 215 | Nintendo Co Ltd | 14 700 | 708,9 k $ | 0,11 % |
| 216 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 39 600 | 707,8 k $ | 0,11 % |
| 217 | Hochschild Mining PLC | 121 242 | 703,9 k $ | 0,11 % |
| 218 | 3i Group PLC | 18 249 | 703,4 k $ | 0,11 % |
| 219 | Allied Gold Corp | 38 742 | 702,6 k $ | 0,10 % |
| 220 | Brembo NV | 57 651 | 701,1 k $ | 0,10 % |
| 221 | Hermes International SCA | 396 | 697,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Toyota Tsusho Corp | 16 500 | 696,6 k $ | 0,10 % |
| 223 | HUGO BOSS AG | 15 906 | 696 k $ | 0,10 % |
| 224 | Generation Capital Ltd | 755 073 | 695,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | Cairn Homes PLC | 247 566 | 694,6 k $ | 0,10 % |
| 226 | Anglo American PLC | 13 804 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| 227 | Awa Bank Ltd/The | 13 200 | 691,4 k $ | 0,10 % |
| 228 | Commerzbank AG | 15 906 | 689,4 k $ | 0,10 % |
| 229 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 66 000 | 685,6 k $ | 0,10 % |
| 230 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 19 800 | 685,6 k $ | 0,10 % |
| 231 | Kiyo Bank Ltd/The | 23 100 | 680,4 k $ | 0,10 % |
| 232 | Atlas Copco AB | 32 274 | 680,3 k $ | 0,10 % |
| 233 | Signify NV | 39 897 | 677,5 k $ | 0,10 % |
| 234 | Nippon Kayaku Co Ltd | 56 100 | 677,2 k $ | 0,10 % |
| 235 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28 908 | 676,6 k $ | 0,10 % |
| 236 | TORM PLC | 22 044 | 671,5 k $ | 0,10 % |
| 237 | Nippon Shokubai Co Ltd | 49 500 | 670,9 k $ | 0,10 % |
| 238 | KRUK SA | 5 874 | 667,8 k $ | 0,10 % |
| 239 | Bank Hapoalim BM | 27 489 | 667,3 k $ | 0,10 % |
| 240 | Nutrien Ltd | 9 669 | 666,9 k $ | 0,10 % |
| 241 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 396 | 662,7 k $ | 0,10 % |
| 242 | Iren SpA | 227 832 | 661,1 k $ | 0,10 % |
| 243 | Bridgestone Corp | 26 400 | 657,4 k $ | 0,10 % |
| 244 | Seven & i Holdings Co Ltd | 49 500 | 655,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | Prosus NV | 14 256 | 655,5 k $ | 0,10 % |
| 246 | Park24 Co Ltd | 52 800 | 654,9 k $ | 0,10 % |
| 247 | H2O Retailing Corp | 36 300 | 652,8 k $ | 0,10 % |
| 248 | Argenx SE | 759 | 650,6 k $ | 0,10 % |
| 249 | ARGAN SA | 7 458 | 650,4 k $ | 0,10 % |
| 250 | Super Retail Group Ltd | 68 937 | 644,4 k $ | 0,10 % |
| 251 | Danone SA | 8 283 | 643,5 k $ | 0,10 % |
| 252 | ARE Holdings Inc | 33 000 | 641,5 k $ | 0,10 % |
| 253 | Musashino Bank Ltd/The | 39 600 | 640,9 k $ | 0,10 % |
| 254 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 47 984 | 638,6 k $ | 0,10 % |
| 255 | Rio Tinto Ltd | 5 313 | 636,5 k $ | 0,10 % |
| 256 | Yellow Cake PLC | 85 965 | 633,4 k $ | 0,09 % |
| 257 | Tokuyama Corp | 26 400 | 628,7 k $ | 0,09 % |
| 258 | Aroundtown SA | 251 625 | 627,7 k $ | 0,09 % |
| 259 | SpareBank 1 Nord Norge | 37 587 | 627,1 k $ | 0,09 % |
| 260 | FUJIFILM Holdings Corp | 26 400 | 625,4 k $ | 0,09 % |
| 261 | Dunelm Group PLC | 53 130 | 621,7 k $ | 0,09 % |
| 262 | Heineken NV | 6 864 | 620,3 k $ | 0,09 % |
| 263 | IMPERIAL BRANDS PLC | 16 269 | 618,5 k $ | 0,09 % |
| 264 | Nanto Bank Ltd/The | 57 200 | 617,9 k $ | 0,09 % |
| 265 | Flight Centre Travel Group Ltd | 66 528 | 616,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | NCC AB | 34 650 | 616,7 k $ | 0,09 % |
| 267 | RWE AG | 9 372 | 616,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | BPER Banca SPA | 38 049 | 615,9 k $ | 0,09 % |
| 269 | Equinor ASA | 15 081 | 614,4 k $ | 0,09 % |
| 270 | Air France-KLM | 44 187 | 610,6 k $ | 0,09 % |
| 271 | SSP Group Plc | 227 172 | 609,3 k $ | 0,09 % |
| 272 | Publicis Groupe SA | 5 709 | 608,4 k $ | 0,09 % |
| 273 | Lancashire Holdings Ltd | 75 009 | 608,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9 372 | 608 k $ | 0,09 % |
| 275 | Hoya Corp | 3 900 | 604,4 k $ | 0,09 % |
| 276 | Forvia SE | 58 608 | 598,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | Nomura Holdings Inc | 62 700 | 598,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Lonza Group AG | 858 | 596,2 k $ | 0,09 % |
| 279 | Astellas Pharma Inc | 42 900 | 593,3 k $ | 0,09 % |
| 280 | Japan Post Holdings Co Ltd | 39 600 | 592,4 k $ | 0,09 % |
| 281 | JAPAN TOBACCO INC | 13 200 | 591,5 k $ | 0,09 % |
| 282 | Investor AB | 13 959 | 591,1 k $ | 0,09 % |
| 283 | SEB SA | 8 811 | 590,5 k $ | 0,09 % |
| 284 | London Stock Exchange Group PLC | 5 214 | 589,3 k $ | 0,09 % |
| 285 | REIT 1 LTD | 83 259 | 589,2 k $ | 0,09 % |
| 286 | Shikoku Electric Power Co Inc | 56 100 | 587 k $ | 0,09 % |
| 287 | Vodafone Group PLC | 369 600 | 586,2 k $ | 0,09 % |
| 288 | Tesco PLC | 88 902 | 585,6 k $ | 0,09 % |
| 289 | Kinross Gold Corp | 25 410 | 585,4 k $ | 0,09 % |
| 290 | Havas NV | 27 337 | 583,4 k $ | 0,09 % |
| 291 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 16 368 | 581 k $ | 0,09 % |
| 292 | Credit Agricole SA | 26 070 | 578,2 k $ | 0,09 % |
| 293 | Societe BIC SA | 7 392 | 577,5 k $ | 0,09 % |
| 294 | Befesa SA | 14 289 | 574,6 k $ | 0,09 % |
| 295 | BASF SE | 9 900 | 574,1 k $ | 0,09 % |
| 296 | IPSOS SA | 13 926 | 572,6 k $ | 0,09 % |
| 297 | Daimler Truck Holding AG | 10 164 | 572,3 k $ | 0,09 % |
| 298 | E-L Financial Corp Ltd | 47 421 | 571,3 k $ | 0,09 % |
| 299 | Salzgitter AG | 9 603 | 569,6 k $ | 0,09 % |
| 300 | Lendlease Corp Ltd | 267 399 | 569,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 9,9 %
- France 8,1 %
- Allemagne 6,6 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Italie 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 684 | 172,9 M $ | 26,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 176 | 91,2 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 180 | 65,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 105 | 53,3 M $ | 8,11 % |
| 5 | Allemagne | 105 | 43,2 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suisse | 101 | 36,3 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 163 | 34,4 M $ | 5,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 47 | 23,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Suède | 121 | 20,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Italie | 64 | 19,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 49 | 18,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Israël | 81 | 10,2 M $ | 1,56 % |
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