Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 332 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BLUENORD ASA | 8 480 | 536,9 k $ | 0,08 % |
| 302 | AIB Group PLC | 46 688 | 536,6 k $ | 0,08 % |
| 303 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9 088 | 536,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | Franco-Nevada Corp | 2 330 | 536,5 k $ | 0,08 % |
| 305 | OSG Corp | 25 600 | 533,9 k $ | 0,08 % |
| 306 | Bridgestone Corp | 25 600 | 533,4 k $ | 0,08 % |
| 307 | UBE Corp | 35 200 | 531,6 k $ | 0,08 % |
| 308 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16 000 | 528,7 k $ | 0,08 % |
| 309 | Holcim AG | 5 696 | 527,9 k $ | 0,08 % |
| 310 | NOS SGPS SA | 80 064 | 527,8 k $ | 0,08 % |
| 311 | Nanto Bank Ltd/The | 55 500 | 526,6 k $ | 0,08 % |
| 312 | Tokai Carbon Co Ltd | 73 600 | 525,6 k $ | 0,08 % |
| 313 | Brembo NV | 55 904 | 524,6 k $ | 0,08 % |
| 314 | Perpetual Ltd | 43 936 | 523,4 k $ | 0,08 % |
| 315 | Compass Group PLC | 18 400 | 519,8 k $ | 0,08 % |
| 316 | H2O Retailing Corp | 35 200 | 519,1 k $ | 0,08 % |
| 317 | Awa Bank Ltd/The | 12 800 | 517,9 k $ | 0,08 % |
| 318 | Vistry Group PLC | 115 840 | 514,4 k $ | 0,08 % |
| 319 | Lintec Corp | 16 000 | 513,6 k $ | 0,08 % |
| 320 | Trigano SA | 2 784 | 510,4 k $ | 0,08 % |
| 321 | Sandvik AB | 12 320 | 510,1 k $ | 0,08 % |
| 322 | Watches of Switzerland Group PLC | 73 280 | 509,8 k $ | 0,08 % |
| 323 | Lonza Group AG | 832 | 509,8 k $ | 0,08 % |
| 324 | Superior Plus Corp | 92 448 | 509,4 k $ | 0,08 % |
| 325 | Yodoko Ltd | 59 400 | 507,9 k $ | 0,08 % |
| 326 | CIE Automotive SA | 14 912 | 507,3 k $ | 0,08 % |
| 327 | Ferrari NV | 1 472 | 506,5 k $ | 0,08 % |
| 328 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 16 000 | 499,3 k $ | 0,08 % |
| 329 | Eurocommercial Properties NV | 15 245 | 498,9 k $ | 0,08 % |
| 330 | Celestica Inc | 1 216 | 498,2 k $ | 0,08 % |
| 331 | Daimler Truck Holding AG | 9 856 | 496,5 k $ | 0,08 % |
| 332 | Vesuvius PLC | 82 880 | 496,4 k $ | 0,08 % |
| 333 | Kinross Gold Corp | 16 384 | 495,3 k $ | 0,08 % |
| 334 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 76 800 | 495,2 k $ | 0,08 % |
| 335 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 6 592 | 494,9 k $ | 0,08 % |
| 336 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 46 530 | 494,1 k $ | 0,08 % |
| 337 | Credit Agricole SA | 25 280 | 492,1 k $ | 0,08 % |
| 338 | Woodside Energy Group Ltd | 20 384 | 491,7 k $ | 0,08 % |
| 339 | First Resources Ltd | 179 200 | 491,1 k $ | 0,08 % |
| 340 | Canon Inc | 19 200 | 491 k $ | 0,08 % |
| 341 | Glory Ltd | 19 200 | 490,7 k $ | 0,08 % |
| 342 | Daikin Industries Ltd | 3 500 | 490,6 k $ | 0,08 % |
| 343 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 83 200 | 490,6 k $ | 0,08 % |
| 344 | Pilot Corp | 16 000 | 489,1 k $ | 0,08 % |
| 345 | Nomura Holdings Inc | 60 800 | 487,5 k $ | 0,08 % |
| 346 | Nippn Corp | 28 800 | 487,4 k $ | 0,08 % |
| 347 | Fortescue Ltd | 34 496 | 487,3 k $ | 0,08 % |
| 348 | ENEOS Holdings Inc | 57 600 | 485,4 k $ | 0,08 % |
| 349 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 280 | 482,6 k $ | 0,08 % |
| 350 | Salzgitter AG | 8 544 | 481,5 k $ | 0,08 % |
| 351 | Hysan Development Co Ltd | 192 000 | 480,4 k $ | 0,08 % |
| 352 | Vicat SACA | 6 816 | 479,7 k $ | 0,08 % |
| 353 | Tsubakimoto Chain Co | 32 000 | 479,7 k $ | 0,08 % |
| 354 | Japan Tobacco Inc | 12 800 | 479,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4 736 | 479 k $ | 0,08 % |
| 356 | Tsugami Corp | 16 000 | 478,9 k $ | 0,08 % |
| 357 | DNB Bank ASA | 15 872 | 478,8 k $ | 0,08 % |
| 358 | Inpex Corp | 18 000 | 476,7 k $ | 0,08 % |
| 359 | Assa Abloy AB | 12 544 | 476,4 k $ | 0,08 % |
| 360 | Fukuda Denshi Co Ltd | 7 400 | 475,1 k $ | 0,08 % |
| 361 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6 500 | 472,9 k $ | 0,07 % |
| 362 | Goodman Group | 22 208 | 472,3 k $ | 0,07 % |
| 363 | ORLEN SA | 12 864 | 471,1 k $ | 0,07 % |
| 364 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 12 800 | 470,5 k $ | 0,07 % |
| 365 | Carmila SA | 23 616 | 470,4 k $ | 0,07 % |
| 366 | Gimv NV | 8 352 | 470,3 k $ | 0,07 % |
| 367 | Sangetsu Corp | 24 656 | 470 k $ | 0,07 % |
| 368 | Diageo PLC | 23 456 | 468,9 k $ | 0,07 % |
| 369 | Aviva PLC | 55 264 | 468,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | Capgemini SE | 3 872 | 467,8 k $ | 0,07 % |
| 371 | ASM International NV | 480 | 467,7 k $ | 0,07 % |
| 372 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 25 600 | 466,5 k $ | 0,07 % |
| 373 | Constellation Software Inc/Canada | 256 | 465,3 k $ | 0,07 % |
| 374 | Svenska Handelsbanken AB | 32 896 | 464,2 k $ | 0,07 % |
| 375 | CSL Ltd | 5 184 | 463,5 k $ | 0,07 % |
| 376 | Prysmian SpA | 3 072 | 461,1 k $ | 0,07 % |
| 377 | Japan Securities Finance Co Ltd | 33 500 | 459,6 k $ | 0,07 % |
| 378 | Central Japan Railway Co | 19 200 | 458,7 k $ | 0,07 % |
| 379 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12 672 | 458,4 k $ | 0,07 % |
| 380 | Beach Energy Ltd | 542 656 | 458,4 k $ | 0,07 % |
| 381 | Air France-KLM | 42 848 | 455,3 k $ | 0,07 % |
| 382 | Fujitsu Ltd | 22 400 | 454,6 k $ | 0,07 % |
| 383 | Melia Hotels International SA | 34 816 | 453,7 k $ | 0,07 % |
| 384 | Modern Times Group MTG AB | 33 280 | 452,9 k $ | 0,07 % |
| 385 | Develia SA | 155 424 | 449,6 k $ | 0,07 % |
| 386 | ArcelorMittal SA | 7 776 | 449,1 k $ | 0,07 % |
| 387 | Firstgroup PLC | 202 688 | 447,8 k $ | 0,07 % |
| 388 | Nippon Soda Co Ltd | 19 278 | 447,2 k $ | 0,07 % |
| 389 | Japan Post Holdings Co Ltd | 38 400 | 446,7 k $ | 0,07 % |
| 390 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 106 | 446,7 k $ | 0,07 % |
| 391 | H&R Real Estate Investment Trust | 56 864 | 446,6 k $ | 0,07 % |
| 392 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17 056 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 393 | Nippon Steel Corp. | 121 675 | 444,4 k $ | 0,07 % |
| 394 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 48 000 | 442,9 k $ | 0,07 % |
| 395 | Prudential PLC | 29 664 | 442,6 k $ | 0,07 % |
| 396 | Waste Connections Inc | 2 688 | 441,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8 500 | 440,2 k $ | 0,07 % |
| 398 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 912 | 439,4 k $ | 0,07 % |
| 399 | Birchcliff Energy Ltd | 92 704 | 437,9 k $ | 0,07 % |
| 400 | Transurban Group | 43 392 | 436,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Canada 10,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,0 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 704 | 167,8 M $ | 27,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 183 | 79 M $ | 12,78 % |
| 3 | Canada | 185 | 65,2 M $ | 10,55 % |
| 4 | France | 106 | 48,1 M $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 113 | 41,8 M $ | 6,76 % |
| 6 | Suisse | 102 | 30,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Australie | 167 | 29,7 M $ | 4,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 44 | 20,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 129 | 18,3 M $ | 2,95 % |
| 10 | Espagne | 52 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 65 | 17,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Israël | 80 | 9,6 M $ | 1,55 % |
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