Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 670,1 Mio. $ davon 657,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 2.256 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | JET2 PLC | 27.456 | 569.013,2 $ | 0,08 % |
| 302 | Nokia Oyj | 62.106 | 568.647,3 $ | 0,08 % |
| 303 | Glory Ltd | 19.800 | 568.414,5 $ | 0,08 % |
| 304 | AIB Group PLC | 48.147 | 568.081,2 $ | 0,08 % |
| 305 | Hazama Ando Corp | 49.500 | 567.202,1 $ | 0,08 % |
| 306 | ArcelorMittal SA | 8.019 | 560.403,1 $ | 0,08 % |
| 307 | Electrolux AB | 192.456 | 560.220,5 $ | 0,08 % |
| 308 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.148 | 559.551,7 $ | 0,08 % |
| 309 | Veolia Environnement SA | 14.091 | 558.841,4 $ | 0,08 % |
| 310 | SoftBank Corp | 396.000 | 555.606,2 $ | 0,08 % |
| 311 | Tsumura & Co | 23.100 | 553.761,7 $ | 0,08 % |
| 312 | Fresenius SE & Co KGaA | 10.725 | 549.361,2 $ | 0,08 % |
| 313 | Pluxee NV | 33.462 | 545.925,8 $ | 0,08 % |
| 314 | Nikkiso Co Ltd | 23.100 | 544.041,5 $ | 0,08 % |
| 315 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 39.600 | 543.171 $ | 0,08 % |
| 316 | Ferrari NV | 1.386 | 542.344,7 $ | 0,08 % |
| 317 | SSE PLC | 17.160 | 541.763,4 $ | 0,08 % |
| 318 | Bausch Health Cos Inc | 78.045 | 536.860,1 $ | 0,08 % |
| 319 | Tsubakimoto Chain Co | 33.000 | 535.958,6 $ | 0,08 % |
| 320 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 6.798 | 534.986,4 $ | 0,08 % |
| 321 | Savills PLC | 43.131 | 534.000,6 $ | 0,08 % |
| 322 | East Japan Railway Co | 23.100 | 533.305,7 $ | 0,08 % |
| 323 | Holcim AG | 5.874 | 532.475,3 $ | 0,08 % |
| 324 | DIAGEO PLC | 24.189 | 532.068,1 $ | 0,08 % |
| 325 | AVIVA PLC | 56.991 | 531.807,6 $ | 0,08 % |
| 326 | Vicat SACA | 7.029 | 529.712,6 $ | 0,08 % |
| 327 | Vonovia SE | 21.879 | 529.385,7 $ | 0,08 % |
| 328 | Parex Resources Inc | 30.525 | 528.315,2 $ | 0,08 % |
| 329 | NTN Corp | 214.500 | 526.735,8 $ | 0,08 % |
| 330 | Daikin Industries Ltd | 3.600 | 526.688,7 $ | 0,08 % |
| 331 | DNB Bank ASA | 16.368 | 526.374,4 $ | 0,08 % |
| 332 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17.589 | 525.875,1 $ | 0,08 % |
| 333 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 13.068 | 525.787,5 $ | 0,08 % |
| 334 | ORLEN SA | 13.266 | 524.629,7 $ | 0,08 % |
| 335 | Eurocommercial Properties NV | 16.282 | 524.531,1 $ | 0,08 % |
| 336 | Resolute Mining Ltd | 803.022 | 524.522,3 $ | 0,08 % |
| 337 | Nippn Corp | 29.700 | 523.958,6 $ | 0,08 % |
| 338 | Storskogen Group AB | 465.498 | 521.367,5 $ | 0,08 % |
| 339 | Suzuki Motor Corp | 39.600 | 518.797,9 $ | 0,08 % |
| 340 | Fujikura Ltd | 19.800 | 518.797,9 $ | 0,08 % |
| 341 | Svenska Handelsbanken AB | 33.924 | 517.927,7 $ | 0,08 % |
| 342 | Rathbones Group PLC | 23.034 | 517.046,7 $ | 0,08 % |
| 343 | Japan Post Bank Co Ltd | 26.400 | 515.813,5 $ | 0,08 % |
| 344 | Bekaert SA | 11.154 | 511.404,4 $ | 0,08 % |
| 345 | Franco-Nevada Corp | 2.402 | 510.655,1 $ | 0,08 % |
| 346 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 85.800 | 509.761,7 $ | 0,08 % |
| 347 | Okasan Securities Group Inc | 72.600 | 508.393,8 $ | 0,08 % |
| 348 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7.128 | 502.647,3 $ | 0,08 % |
| 349 | QBE Insurance Group Ltd | 28.908 | 502.106,4 $ | 0,07 % |
| 350 | DSV A/S | 2.310 | 499.743 $ | 0,07 % |
| 351 | Legrand SA | 3.300 | 498.901,5 $ | 0,07 % |
| 352 | Central Japan Railway Co | 19.800 | 495.917,1 $ | 0,07 % |
| 353 | Travis Perkins PLC | 66.396 | 495.459,2 $ | 0,07 % |
| 354 | ATALAYA MINING COPPER SA | 41.514 | 494.706,4 $ | 0,07 % |
| 355 | Constellation Software Inc/Canada | 231 | 494.486,7 $ | 0,07 % |
| 356 | Summerset Group Holdings Ltd | 101.013 | 494.471,2 $ | 0,07 % |
| 357 | Kanadevia Corp | 66.000 | 492.435,2 $ | 0,07 % |
| 358 | NEC Corp | 16.500 | 491.191,7 $ | 0,07 % |
| 359 | Sotetsu Holdings Inc | 29.700 | 491.129,5 $ | 0,07 % |
| 360 | Georgia Capital PLC | 9.207 | 490.037,2 $ | 0,07 % |
| 361 | ABN AMRO Bank NV | 10.857 | 487.169,3 $ | 0,07 % |
| 362 | Frasers Group PLC | 44.517 | 485.560,5 $ | 0,07 % |
| 363 | Webuild SpA | 187.836 | 485.393,6 $ | 0,07 % |
| 364 | NN Group NV | 5.166 | 485.009,3 $ | 0,07 % |
| 365 | adidas AG | 2.640 | 484.169,9 $ | 0,07 % |
| 366 | Betsson AB | 49.985 | 482.559,6 $ | 0,07 % |
| 367 | CCI Group Inc | 69.300 | 481.803,1 $ | 0,07 % |
| 368 | Legal & General Group PLC | 118.767 | 480.131,4 $ | 0,07 % |
| 369 | NTT Inc | 501.600 | 480.099,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Northern Star Resources Ltd | 34.287 | 479.221,3 $ | 0,07 % |
| 371 | Goodman Group | 22.902 | 478.857 $ | 0,07 % |
| 372 | Assa Abloy AB | 12.936 | 478.794,7 $ | 0,07 % |
| 373 | Nippon Soda Co Ltd | 19.878 | 478.769,9 $ | 0,07 % |
| 374 | Essity AB | 16.401 | 476.557,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Haleon PLC | 96.987 | 474.180,1 $ | 0,07 % |
| 376 | Sandvik AB | 12.705 | 474.106,9 $ | 0,07 % |
| 377 | Carmila SA | 24.354 | 473.546,4 $ | 0,07 % |
| 378 | Galderma Group AG | 2.178 | 473.127,1 $ | 0,07 % |
| 379 | BLUENORD ASA | 8.745 | 472.094,6 $ | 0,07 % |
| 380 | Hysan Development Co Ltd | 198.000 | 470.911,6 $ | 0,07 % |
| 381 | Banco BPM SpA | 25.928 | 470.591,3 $ | 0,07 % |
| 382 | Modern Times Group MTG AB | 34.320 | 469.831,5 $ | 0,07 % |
| 383 | Trigano SA | 2.706 | 469.810,3 $ | 0,07 % |
| 384 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 3.729 | 469.369,9 $ | 0,07 % |
| 385 | CIE Automotive SA | 15.378 | 467.984 $ | 0,07 % |
| 386 | CK Hutchison Holdings Ltd | 49.856 | 467.940,4 $ | 0,07 % |
| 387 | Great-West Lifeco Inc | 7.062 | 467.863,5 $ | 0,07 % |
| 388 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.700 | 467.074,9 $ | 0,07 % |
| 389 | Transurban Group | 44.748 | 465.459,9 $ | 0,07 % |
| 390 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 92.400 | 465.409,3 $ | 0,07 % |
| 391 | Waste Connections Inc | 2.772 | 464.038,6 $ | 0,07 % |
| 392 | New World Development Co Ltd | 528.000 | 463.252,4 $ | 0,07 % |
| 393 | Prudential PLC | 30.591 | 459.433,1 $ | 0,07 % |
| 394 | Canon Inc | 16.500 | 458.860,1 $ | 0,07 % |
| 395 | Energean PLC | 44.583 | 457.781,5 $ | 0,07 % |
| 396 | ASM International NV | 495 | 456.301,2 $ | 0,07 % |
| 397 | Sixt SE | 5.544 | 455.754,5 $ | 0,07 % |
| 398 | Kubota Corp | 26.400 | 455.212,4 $ | 0,07 % |
| 399 | Capitaland India Trust | 551.100 | 455.028,8 $ | 0,07 % |
| 400 | Fujitsu Ltd | 19.800 | 455.005,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 63,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 26,3 %
- GBP 14,7 %
- CAD 10,1 %
- CHF 5,3 %
- AUD 5,2 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- PLN 0,8 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 9,9 %
- Frankreich 8,1 %
- Deutschland 6,6 %
- Schweiz 5,5 %
- Australien 5,2 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweden 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 10,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 684 | 172,9 Mio. $ | 26,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 176 | 91,2 Mio. $ | 13,87 % |
| 3 | Kanada | 180 | 65,3 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 105 | 53,3 Mio. $ | 8,11 % |
| 5 | Deutschland | 105 | 43,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Schweiz | 101 | 36,3 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Australien | 163 | 34,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 8 | Niederlande | 47 | 23,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Schweden | 121 | 20,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Italien | 64 | 19,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Spanien | 49 | 18,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Israel | 81 | 10,2 Mio. $ | 1,56 % |
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