Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 633,6 Mio. $ davon 618,4 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 2.332 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BLUENORD ASA | 8.480 | 536.916,6 $ | 0,08 % |
| 302 | AIB Group PLC | 46.688 | 536.610,6 $ | 0,08 % |
| 303 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9.088 | 536.559,9 $ | 0,08 % |
| 304 | Franco-Nevada Corp | 2.330 | 536.459,8 $ | 0,08 % |
| 305 | OSG Corp | 25.600 | 533.874,5 $ | 0,08 % |
| 306 | Bridgestone Corp | 25.600 | 533.384,4 $ | 0,08 % |
| 307 | UBE Corp | 35.200 | 531.577,2 $ | 0,08 % |
| 308 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16.000 | 528.687,7 $ | 0,08 % |
| 309 | Holcim AG | 5.696 | 527.902,4 $ | 0,08 % |
| 310 | NOS SGPS SA | 80.064 | 527.825,2 $ | 0,08 % |
| 311 | Nanto Bank Ltd/The | 55.500 | 526.648,8 $ | 0,08 % |
| 312 | Tokai Carbon Co Ltd | 73.600 | 525.563,3 $ | 0,08 % |
| 313 | Brembo NV | 55.904 | 524.625,5 $ | 0,08 % |
| 314 | Perpetual Ltd | 43.936 | 523.409,6 $ | 0,08 % |
| 315 | Compass Group PLC | 18.400 | 519.800 $ | 0,08 % |
| 316 | H2O Retailing Corp | 35.200 | 519.110,4 $ | 0,08 % |
| 317 | Awa Bank Ltd/The | 12.800 | 517.864,8 $ | 0,08 % |
| 318 | Vistry Group PLC | 115.840 | 514.413,2 $ | 0,08 % |
| 319 | Lintec Corp | 16.000 | 513.576,5 $ | 0,08 % |
| 320 | Trigano SA | 2.784 | 510.440 $ | 0,08 % |
| 321 | Sandvik AB | 12.320 | 510.143 $ | 0,08 % |
| 322 | Watches of Switzerland Group PLC | 73.280 | 509.831,8 $ | 0,08 % |
| 323 | Lonza Group AG | 832 | 509.806,8 $ | 0,08 % |
| 324 | Superior Plus Corp | 92.448 | 509.411,5 $ | 0,08 % |
| 325 | Yodoko Ltd | 59.400 | 507.935,3 $ | 0,08 % |
| 326 | CIE Automotive SA | 14.912 | 507.283,1 $ | 0,08 % |
| 327 | Ferrari NV | 1.472 | 506.536,1 $ | 0,08 % |
| 328 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 16.000 | 499.282,1 $ | 0,08 % |
| 329 | Eurocommercial Properties NV | 15.245 | 498.939,8 $ | 0,08 % |
| 330 | Celestica Inc | 1.216 | 498.228,6 $ | 0,08 % |
| 331 | Daimler Truck Holding AG | 9.856 | 496.454,3 $ | 0,08 % |
| 332 | Vesuvius PLC | 82.880 | 496.435,5 $ | 0,08 % |
| 333 | Kinross Gold Corp | 16.384 | 495.335,8 $ | 0,08 % |
| 334 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 76.800 | 495.238,8 $ | 0,08 % |
| 335 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 6.592 | 494.895,7 $ | 0,08 % |
| 336 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 46.530 | 494.076,4 $ | 0,08 % |
| 337 | Credit Agricole SA | 25.280 | 492.119,8 $ | 0,08 % |
| 338 | Woodside Energy Group Ltd | 20.384 | 491.677,8 $ | 0,08 % |
| 339 | First Resources Ltd | 179.200 | 491.074,6 $ | 0,08 % |
| 340 | Canon Inc | 19.200 | 490.950,5 $ | 0,08 % |
| 341 | Glory Ltd | 19.200 | 490.705,5 $ | 0,08 % |
| 342 | Daikin Industries Ltd | 3.500 | 490.587,4 $ | 0,08 % |
| 343 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 83.200 | 490.582,9 $ | 0,08 % |
| 344 | Pilot Corp | 16.000 | 489.071,8 $ | 0,08 % |
| 345 | Nomura Holdings Inc | 60.800 | 487.509,7 $ | 0,08 % |
| 346 | Nippn Corp | 28.800 | 487.397,3 $ | 0,08 % |
| 347 | Fortescue Ltd | 34.496 | 487.337,7 $ | 0,08 % |
| 348 | ENEOS Holdings Inc | 57.600 | 485.375,7 $ | 0,08 % |
| 349 | Bayerische Motoren Werke AG | 5.280 | 482.613,4 $ | 0,08 % |
| 350 | Salzgitter AG | 8.544 | 481.482,8 $ | 0,08 % |
| 351 | Hysan Development Co Ltd | 192.000 | 480.383 $ | 0,08 % |
| 352 | Vicat SACA | 6.816 | 479.730,5 $ | 0,08 % |
| 353 | Tsubakimoto Chain Co | 32.000 | 479.678,4 $ | 0,08 % |
| 354 | Japan Tobacco Inc | 12.800 | 479.065,8 $ | 0,08 % |
| 355 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4.736 | 479.000,8 $ | 0,08 % |
| 356 | Tsugami Corp | 16.000 | 478.861,6 $ | 0,08 % |
| 357 | DNB Bank ASA | 15.872 | 478.756,8 $ | 0,08 % |
| 358 | Inpex Corp | 18.000 | 476.691,9 $ | 0,08 % |
| 359 | Assa Abloy AB | 12.544 | 476.438,5 $ | 0,08 % |
| 360 | Fukuda Denshi Co Ltd | 7.400 | 475.058,2 $ | 0,08 % |
| 361 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.500 | 472.863 $ | 0,07 % |
| 362 | Goodman Group | 22.208 | 472.287,3 $ | 0,07 % |
| 363 | ORLEN SA | 12.864 | 471.120 $ | 0,07 % |
| 364 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 12.800 | 470.489,1 $ | 0,07 % |
| 365 | Carmila SA | 23.616 | 470.392,7 $ | 0,07 % |
| 366 | Gimv NV | 8.352 | 470.271,1 $ | 0,07 % |
| 367 | Sangetsu Corp | 24.656 | 469.975,3 $ | 0,07 % |
| 368 | Diageo PLC | 23.456 | 468.854,6 $ | 0,07 % |
| 369 | Aviva PLC | 55.264 | 468.295,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Capgemini SE | 3.872 | 467.831,1 $ | 0,07 % |
| 371 | ASM International NV | 480 | 467.681 $ | 0,07 % |
| 372 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 25.600 | 466.486,7 $ | 0,07 % |
| 373 | Constellation Software Inc/Canada | 256 | 465.297,1 $ | 0,07 % |
| 374 | Svenska Handelsbanken AB | 32.896 | 464.182,8 $ | 0,07 % |
| 375 | CSL Ltd | 5.184 | 463.531,6 $ | 0,07 % |
| 376 | Prysmian SpA | 3.072 | 461.081,9 $ | 0,07 % |
| 377 | Japan Securities Finance Co Ltd | 33.500 | 459.621,6 $ | 0,07 % |
| 378 | Central Japan Railway Co | 19.200 | 458.726,9 $ | 0,07 % |
| 379 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12.672 | 458.433,2 $ | 0,07 % |
| 380 | Beach Energy Ltd | 542.656 | 458.417,5 $ | 0,07 % |
| 381 | Air France-KLM | 42.848 | 455.280,9 $ | 0,07 % |
| 382 | Fujitsu Ltd | 22.400 | 454.561,1 $ | 0,07 % |
| 383 | Melia Hotels International SA | 34.816 | 453.742,5 $ | 0,07 % |
| 384 | Modern Times Group MTG AB | 33.280 | 452.874,8 $ | 0,07 % |
| 385 | Develia SA | 155.424 | 449.647,9 $ | 0,07 % |
| 386 | ArcelorMittal SA | 7.776 | 449.149,4 $ | 0,07 % |
| 387 | Firstgroup PLC | 202.688 | 447.837,1 $ | 0,07 % |
| 388 | Nippon Soda Co Ltd | 19.278 | 447.181,2 $ | 0,07 % |
| 389 | Japan Post Holdings Co Ltd | 38.400 | 446.719,6 $ | 0,07 % |
| 390 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.106 | 446.692,3 $ | 0,07 % |
| 391 | H&R Real Estate Investment Trust | 56.864 | 446.606,5 $ | 0,07 % |
| 392 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17.056 | 444.751,2 $ | 0,07 % |
| 393 | Nippon Steel Corp. | 121.675 | 444.367,5 $ | 0,07 % |
| 394 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 48.000 | 442.921,4 $ | 0,07 % |
| 395 | Prudential PLC | 29.664 | 442.592 $ | 0,07 % |
| 396 | Waste Connections Inc | 2.688 | 441.897,6 $ | 0,07 % |
| 397 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.500 | 440.228,5 $ | 0,07 % |
| 398 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.912 | 439.375,1 $ | 0,07 % |
| 399 | Birchcliff Energy Ltd | 92.704 | 437.944,8 $ | 0,07 % |
| 400 | Transurban Group | 43.392 | 436.753,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Kanada 10,5 %
- Frankreich 7,8 %
- Deutschland 6,8 %
- Schweiz 5,0 %
- Australien 4,8 %
- Niederlande 3,3 %
- Schweden 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Israel 1,5 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 704 | 167,8 Mio. $ | 27,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 183 | 79 Mio. $ | 12,78 % |
| 3 | Kanada | 185 | 65,2 Mio. $ | 10,55 % |
| 4 | Frankreich | 106 | 48,1 Mio. $ | 7,78 % |
| 5 | Deutschland | 113 | 41,8 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | Schweiz | 102 | 30,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Australien | 167 | 29,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Niederlande | 44 | 20,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Schweden | 129 | 18,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Spanien | 52 | 18,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Italien | 65 | 17,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Israel | 80 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
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