Fonds mit Capitaland India Trust
ISIN SG1V35936920 · Singapur
- Haltende Fonds
- 43
- Davon ETFs
- 10 33 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 76,3 Mio. € 83,7 Mio. $ · 35,1 Mio. SEK · 29.082 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 25.845.659 | 20,4 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 16.308.013 | 13,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11.136.394 | 8,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 7.114.110 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5.336.821 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.249.610 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 4.237.783 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.047.890 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 3.823.200 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds | 3.569.600 | 3 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.797.421 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.294.200 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.041.427 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Impact Swedbank Robur Fonder AB | 1.881.400 | 14 Mio. SEK | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 1.805.958 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Humanfond Swedbank Robur Fonder AB | 1.466.400 | 10,9 Mio. SEK | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.137.534 | 939.831,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.067.228 | 845.180 $ | 0,08 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 988.000 | 815.765,7 $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 980.290 | 809.916,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Climate Impact Swedbank Robur Fonder AB | 889.700 | 6,6 Mio. SEK | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 679.498 | 536.583,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 638.500 | 503.513,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 634.782 | 524.457,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 625.489 | 494.892,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 551.100 | 455.028,8 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 474.900 | 3,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 418.355 | 330.936,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 304.365 | 251.466,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 259.500 | 205.318,8 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 200.300 | 157.954,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 183.572 | 145.213,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 178.798 | 147.723 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 123.010 | 101.524,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 99.814 | 82.466,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 93.205 | 73.744,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 86.834 | 71.742,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 66.200 | 52.192,5 $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 50.467 | 39.852,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 31.700 | 25.081,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 30.492 | 24.125,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 9.000 | 7107,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 29.082 € | 0,08 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 0,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Impact Swedbank Robur Fonder AB | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Climate Impact Swedbank Robur Fonder AB | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Humanfond Swedbank Robur Fonder AB | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 38 | -2 | 104.046.119 | +9,1 % |
| 2026Q2 | 40 | 0 | 95.379.927 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 40 | -4 | 91.699.481 | -2,0 % |
| 2025Q4 | 44 | 0 | 93.571.434 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 44 | -2 | 91.888.063 | -17,9 % |
| 2025Q2 | 46 | -2 | 111.962.827 | -10,3 % |
| 2025Q1 | 48 | -4 | 124.857.175 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 52 | -2 | 126.416.087 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 54 | -6 | 127.835.151 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 60 | +5 | 130.800.071 | +17,1 % |
| 2024Q1 | 55 | -11 | 111.694.500 | -22,2 % |
| 2023Q4 | 66 | 143.508.592 |
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