Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 15.034 | 585.774,4 $ | 0,50 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 2.906 | 582.604 $ | 0,49 % |
| 3 | Swiss Prime Site AG | 3.437 | 560.836,9 $ | 0,48 % |
| 4 | Rexel SA | 9.813 | 429.911 $ | 0,36 % |
| 5 | Belimo Holding AG | 376 | 422.765,8 $ | 0,36 % |
| 6 | Orion Oyj | 4.839 | 397.510,4 $ | 0,34 % |
| 7 | Accelleron Industries AG | 3.791 | 389.322,3 $ | 0,33 % |
| 8 | IG Group Holdings PLC | 15.019 | 362.217,9 $ | 0,31 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 1.955 | 348.430,5 $ | 0,30 % |
| 10 | SPIE SA | 5.882 | 338.637 $ | 0,29 % |
| 11 | HISCOX LTD | 13.525 | 331.404,1 $ | 0,28 % |
| 12 | thyssenkrupp AG | 27.701 | 329.897,6 $ | 0,28 % |
| 13 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.530 | 324.242,2 $ | 0,28 % |
| 14 | Saipem SpA | 62.658 | 315.011,5 $ | 0,27 % |
| 15 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1.188 | 287.111,1 $ | 0,24 % |
| 16 | Ackermans & van Haaren NV | 875 | 286.038,1 $ | 0,24 % |
| 17 | Akzo Nobel NV | 4.187 | 284.739,4 $ | 0,24 % |
| 18 | OceanaGold Corp | 11.200 | 280.740,4 $ | 0,24 % |
| 19 | Aurubis AG | 1.338 | 277.330,1 $ | 0,24 % |
| 20 | GEA Group AG | 4.017 | 275.829,9 $ | 0,23 % |
| 21 | DPM Metals Inc | 8.487 | 275.629,3 $ | 0,23 % |
| 22 | Italgas SpA | 23.782 | 275.456,5 $ | 0,23 % |
| 23 | Flughafen Zurich AG | 824 | 254.893,9 $ | 0,22 % |
| 24 | SCOR SE | 6.971 | 252.837,6 $ | 0,21 % |
| 25 | SSR Mining Inc | 8.907 | 251.839 $ | 0,21 % |
| 26 | Konecranes Oyj | 8.112 | 249.372,2 $ | 0,21 % |
| 27 | Capital Power Corp | 4.727 | 246.340,6 $ | 0,21 % |
| 28 | Nordex SE | 4.624 | 243.963,5 $ | 0,21 % |
| 29 | South Bow Corp | 6.918 | 243.697 $ | 0,21 % |
| 30 | Elis SA | 7.848 | 243.107,1 $ | 0,21 % |
| 31 | NKT A/S | 1.615 | 241.674,5 $ | 0,21 % |
| 32 | Finning International Inc | 3.416 | 241.293,8 $ | 0,20 % |
| 33 | Accor SA | 4.143 | 240.313,5 $ | 0,20 % |
| 34 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.672 | 230.301,6 $ | 0,20 % |
| 35 | Balfour Beatty PLC | 19.931 | 229.272,5 $ | 0,19 % |
| 36 | Eldorado Gold Corp | 7.309 | 227.477 $ | 0,19 % |
| 37 | Man Group PLC/Jersey | 57.641 | 223.461,7 $ | 0,19 % |
| 38 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 938 | 222.622,9 $ | 0,19 % |
| 39 | PrairieSky Royalty Ltd | 9.927 | 222.163,2 $ | 0,19 % |
| 40 | Swatch Group AG/The | 904 | 220.927,1 $ | 0,19 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 9.320 | 220.078,8 $ | 0,19 % |
| 42 | ANDRITZ AG | 2.533 | 218.942,8 $ | 0,19 % |
| 43 | Nexans SA | 1.314 | 218.705,3 $ | 0,19 % |
| 44 | OR Royalties Inc | 6.895 | 218.335,6 $ | 0,19 % |
| 45 | VALLOUREC SA | 9.259 | 216.320,4 $ | 0,18 % |
| 46 | Kerry Group PLC | 2.356 | 216.116,6 $ | 0,18 % |
| 47 | Glanbia PLC | 7.691 | 215.082,1 $ | 0,18 % |
| 48 | Games Workshop Group PLC | 747 | 214.049,7 $ | 0,18 % |
| 49 | China Gold International Resources Corp Ltd | 13.446 | 213.126,1 $ | 0,18 % |
| 50 | Lottomatica Group Spa | 7.659 | 212.496,5 $ | 0,18 % |
| 51 | LEG Immobilien SE | 3.351 | 211.652,3 $ | 0,18 % |
| 52 | Capstone Copper Corp | 22.835 | 209.793,8 $ | 0,18 % |
| 53 | Galenica AG | 2.006 | 209.178,9 $ | 0,18 % |
| 54 | Swissquote Group Holding SA | 4.450 | 208.733,9 $ | 0,18 % |
| 55 | Koninklijke Heijmans N.V | 1.599 | 208.661,7 $ | 0,18 % |
| 56 | B2Gold Corp | 55.356 | 207.586,1 $ | 0,18 % |
| 57 | Plus500 Ltd | 3.252 | 206.530,3 $ | 0,18 % |
| 58 | Hensoldt AG | 2.642 | 205.215,7 $ | 0,17 % |
| 59 | First Majestic Silver Corp | 11.958 | 203.031 $ | 0,17 % |
| 60 | Technip Energies NV | 5.361 | 202.652,4 $ | 0,17 % |
| 61 | MDA Space Ltd | 4.887 | 201.923,6 $ | 0,17 % |
| 62 | Zalando SE | 6.959 | 201.643,6 $ | 0,17 % |
| 63 | Fresenius Medical Care AG | 4.448 | 201.363,6 $ | 0,17 % |
| 64 | CAE Inc | 7.953 | 199.126,4 $ | 0,17 % |
| 65 | voestalpine AG | 4.248 | 198.424,5 $ | 0,17 % |
| 66 | Eurofins Scientific SE | 2.479 | 193.992,4 $ | 0,16 % |
| 67 | Indra Sistemas SA | 3.472 | 190.437,1 $ | 0,16 % |
| 68 | SBM Offshore NV | 5.505 | 190.312 $ | 0,16 % |
| 69 | DCC PLC | 2.298 | 190.195,8 $ | 0,16 % |
| 70 | LION FINANCE GROUP PLC | 1.249 | 187.817,9 $ | 0,16 % |
| 71 | Koninklijke BAM Groep NV | 13.114 | 183.967,3 $ | 0,16 % |
| 72 | Temenos AG | 2.248 | 183.909 $ | 0,16 % |
| 73 | Banca Generali SpA | 2.463 | 183.879,4 $ | 0,16 % |
| 74 | Enagas SA | 9.373 | 181.470 $ | 0,15 % |
| 75 | Azimut Holding SpA | 4.425 | 179.735,9 $ | 0,15 % |
| 76 | Onex Corp | 2.390 | 178.729,7 $ | 0,15 % |
| 77 | BlackBerry Ltd | 13.922 | 175.810,3 $ | 0,15 % |
| 78 | Carrefour SA | 9.469 | 175.791 $ | 0,15 % |
| 79 | Julius Baer Group Ltd | 2.031 | 175.478,1 $ | 0,15 % |
| 80 | flatexDEGIRO SE | 4.062 | 174.406,2 $ | 0,15 % |
| 81 | Lotus Bakeries NV | 13 | 172.422,1 $ | 0,15 % |
| 82 | Telecom Italia SpA/Milano | 18.910 | 172.179,3 $ | 0,15 % |
| 83 | Brenntag SE | 2.818 | 171.354,3 $ | 0,15 % |
| 84 | Aberdeen Group PLC | 54.216 | 171.347,1 $ | 0,15 % |
| 85 | Quebecor Inc | 3.569 | 170.340,6 $ | 0,14 % |
| 86 | Allreal Holding AG | 643 | 168.624,9 $ | 0,14 % |
| 87 | Atco Ltd/Canada | 3.218 | 168.132,4 $ | 0,14 % |
| 88 | Logitech International SA | 1.774 | 166.827 $ | 0,14 % |
| 89 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 130.880 | 165.858,4 $ | 0,14 % |
| 90 | Computacenter PLC | 2.915 | 165.060,4 $ | 0,14 % |
| 91 | Athabasca Oil Corp | 22.874 | 164.831,5 $ | 0,14 % |
| 92 | ITV PLC | 154.019 | 164.533,3 $ | 0,14 % |
| 93 | Burberry Group PLC | 11.554 | 163.227,3 $ | 0,14 % |
| 94 | Quilter PLC | 63.959 | 163.119,1 $ | 0,14 % |
| 95 | Johnson Matthey PLC | 6.489 | 162.953,1 $ | 0,14 % |
| 96 | CRANSWICK PLC | 2.228 | 162.366,6 $ | 0,14 % |
| 97 | KINGFISHER PLC | 43.226 | 162.299,8 $ | 0,14 % |
| 98 | ISS A/S | 3.924 | 160.637 $ | 0,14 % |
| 99 | Tamarack Valley Energy Ltd | 18.228 | 158.984,9 $ | 0,13 % |
| 100 | A2A SpA | 61.455 | 158.502,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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