Titelia

Zusammensetzung von International Small Company Trust

John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
2.822 in 36 Ländern
Zehn größte
3,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Secure Waste Infrastructure Corp 10.077157.452 $0,13 %
102K92 Mining Inc 10.011157.126,6 $0,13 %
103INCHCAPE PLC 15.353157.013,8 $0,13 %
104Viohalco SA 7.173156.633,4 $0,13 %
105Avolta AG 2.343156.528,7 $0,13 %
106SES SA 18.894154.930,4 $0,13 %
107Renault SA 5.383154.639,2 $0,13 %
108BRUNELLO CUCINELLI SPA 1.628154.004,2 $0,13 %
109ICG PLC 6.867153.911,7 $0,13 %
110TP ICAP Group PLC 34.104153.098,4 $0,13 %
111Georg Fischer AG 2.947152.616,6 $0,13 %
112Siegfried Holding AG 1.743152.522,5 $0,13 %
113Northland Power Inc 9.669152.304,2 $0,13 %
114INFICON HOLDING AG 674152.244,8 $0,13 %
115TransAlta Corp 10.982151.924,4 $0,13 %
116Aegon Ltd 18.000151.920 $0,13 %
117Elisa Oyj 3.609151.458,7 $0,13 %
118Kesko Oyj 6.750150.911,4 $0,13 %
119Alstom SA 8.542149.232,7 $0,13 %
120RS GROUP PLC 19.165147.934,9 $0,13 %
121DRAX GROUP PLC 14.589147.192,9 $0,12 %
122Magnum Ice Cream Co NV/The 8.452146.994,2 $0,12 %
123Torex Gold Resources Inc 3.673146.194,9 $0,12 %
124Downer EDI Ltd 26.043145.144,1 $0,12 %
125Acciona SA 456144.472,3 $0,12 %
126TFI International Inc 1.003144.376,8 $0,12 %
127Centerra Gold Inc 9.077143.939,2 $0,12 %
128Huber + Suhner AG 515142.858 $0,12 %
129Cembra Money Bank AG 1.219142.689,2 $0,12 %
130Babcock International Group PLC 11.175141.240,1 $0,12 %
131Seiko Group Corp 2.800140.752,5 $0,12 %
132Helios Towers PLC 52.850140.421,4 $0,12 %
133Koninklijke Vopak NV 2.696140.388,2 $0,12 %
134Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.682140.381,7 $0,12 %
135Hera SpA 33.574140.038,7 $0,12 %
136Rotork PLC 35.693139.880,4 $0,12 %
137Dyno Nobel Ltd 51.369139.376,8 $0,12 %
138Umicore SA 5.996139.104,3 $0,12 %
139RENK Group AG 2.847137.428,6 $0,12 %
140Shiga Bank Ltd/The 8.500137.304,1 $0,12 %
141Definity Financial Corp 2.578136.766,2 $0,12 %
142Hill & Smith PLC 3.753136.644,6 $0,12 %
143Bechtle AG 3.835136.205,5 $0,12 %
144SERCO GROUP PLC 46.758135.858,1 $0,12 %
145HOWDEN JOINERY GROUP PLC 12.134134.893,8 $0,11 %
146Bellway PLC 5.245134.799,7 $0,11 %
147Valmet Oyj 5.558134.259,5 $0,11 %
148Element Fleet Management Corp 6.462133.363,5 $0,11 %
149TUI AG 16.120133.331,3 $0,11 %
150Megaport Ltd 8.797132.645,8 $0,11 %
151Edenred SE 5.158132.591,8 $0,11 %
152Linamar Corp 1.866132.320,6 $0,11 %
153Enerflex Ltd 5.377132.050,7 $0,11 %
154IMCD NV 1.458131.837,5 $0,11 %
155Freenet AG 5.085131.070,9 $0,11 %
156KION Group AG 2.944130.687,3 $0,11 %
157FirstService Corp 918130.536,3 $0,11 %
1585N Plus Inc 4.215130.113 $0,11 %
159Barry Callebaut AG 94129.983,1 $0,11 %
160Unicaja Banco SA 36.432129.857,5 $0,11 %
161Rational AG 177129.667,3 $0,11 %
162Hochschild Mining PLC 21.070129.432,2 $0,11 %
163Convatec Group PLC 45.348129.323,9 $0,11 %
164Valeo SE 8.798129.284,2 $0,11 %
165Open Text Corp 5.836129.167,7 $0,11 %
166Methanex Corp 2.774128.133,1 $0,11 %
167Mobimo Holding AG 295126.821,7 $0,11 %
168Regis Resources Ltd 29.870126.590,3 $0,11 %
169Adecco Group AG 6.858126.547,9 $0,11 %
170Bilfinger SE 1.375126.394,5 $0,11 %
171Sulzer AG 758125.848,2 $0,11 %
172Bird Construction Inc 2.754125.694,6 $0,11 %
173Rubis SCA 3.578125.569,7 $0,11 %
174SOFTCAT PLC 5.154125.515,6 $0,11 %
175Stella-Jones Inc 2.269125.397 $0,11 %
176Jyske Bank A/S 863124.873,8 $0,11 %
177Royal Unibrew A/S 1.886124.328,9 $0,11 %
178Acerinox SA 7.076124.050,5 $0,11 %
179Keyera Corp 3.086123.962,2 $0,11 %
180PEARSON PLC 7.798123.921 $0,11 %
181Persimmon PLC 8.864123.586,7 $0,10 %
182AMP Ltd 110.740123.051,6 $0,10 %
183Taiyo Holdings Co Ltd 4.000122.779,8 $0,10 %
184Croda International PLC 3.061122.764,1 $0,10 %
185Whitbread PLC 3.877122.747,2 $0,10 %
186Valiant Holding AG 616122.554,1 $0,10 %
187Aroundtown SA 45.909122.045,5 $0,10 %
188Pennon Group PLC 19.735121.905,1 $0,10 %
189SFS Group AG 738121.630,2 $0,10 %
190Symrise AG 1.212121.575,1 $0,10 %
191Jenoptik AG 2.248121.208,3 $0,10 %
192GS Yuasa Corp 3.000120.955,7 $0,10 %
193TAG Immobilien AG 7.477120.745 $0,10 %
194CES Energy Solutions Corp 10.313120.491 $0,10 %
195SIG Group AG 7.187120.242,5 $0,10 %
196Badger Infrastructure Solutions Ltd 1.832120.157 $0,10 %
197Algonquin Power & Utilities Corp 20.386119.879,6 $0,10 %
198Ferrotec Corp 2.000119.589,2 $0,10 %
199Sodexo SA 2.067119.556,4 $0,10 %
200Maire SpA 7.306119.530,8 $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 27,1 %
  • JPY 23,0 %
  • CAD 12,6 %
  • GBP 12,2 %
  • CHF 7,5 %
  • AUD 5,6 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,2 %
  • HKD 1,7 %
  • USD 1,5 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 1,3 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,0 %
  • Kanada 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 11,0 %
  • Schweiz 7,7 %
  • Deutschland 6,2 %
  • Australien 5,8 %
  • Frankreich 5,7 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 2,7 %
  • Finnland 2,5 %
  • Niederlande 2,3 %
  • Spanien 2,2 %
  • Weitere Länder 14,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan99526,5 Mio. $22,99 %
2Kanada21714,4 Mio. $12,47 %
3Vereinigtes Königreich24012,7 Mio. $11,02 %
4Schweiz1138,9 Mio. $7,68 %
5Deutschland1217,2 Mio. $6,24 %
6Australien2136,7 Mio. $5,77 %
7Frankreich1076,6 Mio. $5,71 %
8Italien693,9 Mio. $3,42 %
9Schweden1283,1 Mio. $2,70 %
10Finnland522,9 Mio. $2,49 %
11Niederlande372,7 Mio. $2,35 %
12Spanien462,6 Mio. $2,25 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008301