Fonds mit SES SA
ISIN LU0088087324 · Luxemburg · LEI 5493008JPA4HYMH1HX51
- Haltende Fonds
- 72
- Davon ETFs
- 20 52 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 479,6 Mio. $ 421.856 € · 9,5 Mio. SEK
- Leerverkauft
- 0,5 % von 1 Fonds, Stand 20.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio LAZARD FUNDS INC | 20.899.917 | 149 Mio. $ | 1,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 9.534.627 | 71 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.337.092 | 44,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.032.566 | 41,5 Mio. $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Procure Space ETF Procure ETF Trust II | 3.630.468 | 29,9 Mio. $ | 4,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.515.640 | 25,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.563.524 | 12,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.498.646 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.326.309 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 1.261.921 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.082.148 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 875.533 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 763.362 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 755.018 | 5,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 605.543 | 5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 556.595 | 4 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 539.942 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 459.378 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 399.286 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Global Opportunistic Equity Fund Morningstar Funds Trust | 373.169 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 335.272 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 289.889 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 202.358 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 193.158 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Lazard Equity Franchise Portfolio LAZARD FUNDS INC | 157.083 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 125.450 | 898.505,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 125.184 | 1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 117.859 | 972.933,5 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 103.665 | 855.315 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 96.430 | 690.652,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 95.098 | 6,4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 93.259 | 769.457,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 90.643 | 748.263,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 78.345 | 558.674,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 78.182 | 645.068,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 75.047 | 558.717 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.960 | 577.524,2 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 68.341 | 564.159,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 66.345 | 493.552,5 $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 59.914 | 446.053,2 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 55.201 | 455.687,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Roundhill Space & Technology ETF Roundhill ETF Trust | 54.424 | 383.457,5 $ | 3,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 50.465 | 375.706,4 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Europe Defense Fund WisdomTree Trust | 43.275 | 304.902,8 $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 40.927 | 304.697,1 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 37.259 | 267.702,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Infrastructure Active ETF BlackRock ETF Trust | 36.951 | 304.873,7 $ | 1,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ProShares Trust | 33.902 | 253.370,7 $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 33.901 | 279.709 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 29.000 | 215.901,8 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Infrastruktur och Beredskap Handelsbanken Fonder AB | 25.667 | 1,7 Mio. SEK | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 24.500 | 202.143,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 23.754 | 170.670,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Meriti Ekorren Global Finserve Nordic AB | 20.801 | 1,4 Mio. SEK | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 17.182 | 123.451,7 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 16.160 | 133.264,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 16.160 | 113.858,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 15.150 | 124.999,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.981 | 123.669,1 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 13.643 | 96.980,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 13.428 | 94.609,7 $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 11.514 | 82.727,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers Europe Defense Technologies ETF DBX ETF Trust | 10.250 | 76.546,3 $ | 1,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 3.432 | 25.649,5 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 962 | 7937,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 750 | 5601 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage International Fund BlackRock Funds | 9 | 67 $ | zum 27.02.2026 ↗ | |
| International Tilts Master Portfolio Master Investment Portfolio | 5 | 35,9 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 166.038 € | 4,05 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CINVEST,FI CINVEST / NOGAL CAPITAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 97.328 € | 2,30 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CARFY, SICAV S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA | 95.116 € | 0,09 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA | 63.374 € | 0,11 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 4,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Procure Space ETF Procure ETF Trust II | 4,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Roundhill Space & Technology ETF Roundhill ETF Trust | 3,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Lazard Equity Franchise Portfolio LAZARD FUNDS INC | 3,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CINVEST,FI CINVEST / NOGAL CAPITAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2,30 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Xtrackers Europe Defense Technologies ETF DBX ETF Trust | 1,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Infrastructure Active ETF BlackRock ETF Trust | 1,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Morningstar Global Opportunistic Equity Fund Morningstar Funds Trust | 0,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 65 | 0 | 63.034.253 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 65 | -6 | 62.592.417 | -6,8 % |
| 2025Q4 | 71 | +2 | 67.135.553 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 69 | +3 | 65.843.982 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 66 | +1 | 63.929.918 | +1,9 % |
| 2025Q1 | 65 | -1 | 62.743.356 | +5,9 % |
| 2024Q4 | 66 | -3 | 59.235.974 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 69 | +1 | 61.230.440 | +4,3 % |
| 2024Q2 | 68 | +9 | 58.686.398 | +16,0 % |
| 2024Q1 | 59 | -9 | 50.575.644 | -11,5 % |
| 2023Q4 | 68 | 57.166.924 |
Leerverkäufer von SES SA
Offene Leerverkaufspositionen in diesem Unternehmen, wie die Aufsichtsbehörden sie veröffentlichen. Am 20.08.2026 bei quivad gelesen: der aktuelle Stand
| Verkäufer | Position | Gemeldet am |
|---|---|---|
| Pertento Partners LLP | 0,5 % | 05.11.2024 |
Fonds, die Anleihen von SES SA halten
35 Fonds melden 52 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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