Zusammensetzung von Lazard Equity Franchise Portfolio
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- Nettovermögen
- 36,6 Mio. $ davon 34,9 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 29 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | 62.983 | 2,4 Mio. $ | 6,55 % |
| 2 | Nexi SpA | 573.677 | 2,3 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Fiserv Inc | 46.026 | 2,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Omnicom Group Inc | 30.348 | 2,2 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | Brightstar Lottery PLC | 203.686 | 2,2 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | FDJ UNITED | 85.174 | 2,1 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA Inc | 169.967 | 1,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Autotrader Group PLC | 250.567 | 1,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 9 | Bunzl PLC | 38.117 | 1,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Carl Zeiss Meditec AG | 38.393 | 1,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Adobe Inc | 5.548 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Visa Inc | 3.310 | 1,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Equifax Inc | 7.083 | 1,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Verisk Analytics Inc | 6.229 | 1,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 15 | Experian PLC | 33.146 | 1,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 16 | CSL Ltd | 13.909 | 1,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | Coloplast A/S | 18.937 | 1,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 52.674 | 1,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 19 | Edenred SE | 38.902 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24.775 | 959.535,8 $ | 2,62 % |
| 21 | SES SA | 111.924 | 916.404,9 $ | 2,50 % |
| 22 | SAP SE | 4.810 | 736.616,3 $ | 2,01 % |
| 23 | Paychex Inc | 7.425 | 730.100,3 $ | 1,99 % |
| 24 | Henry Schein Inc | 4.870 | 406.742,4 $ | 1,11 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1.026 | 382.718,5 $ | 1,04 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 2.502 | 378.627,7 $ | 1,03 % |
| 27 | SEVERN TRENT PLC | 9.419 | 368.123,3 $ | 1,01 % |
| 28 | Campbell's Company/The | 16.360 | 364.337,2 $ | 0,99 % |
| 29 | Kerry Group PLC | 3.966 | 364.224,1 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,7 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,3 %
- EUR 24,6 %
- GBP 15,8 %
- AUD 3,2 %
- DKK 3,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,0 %
- Vereinigtes Königreich 22,1 %
- Frankreich 8,8 %
- Italien 6,7 %
- Deutschland 5,5 %
- Australien 3,2 %
- Dänemark 3,1 %
- Luxemburg 2,6 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 16,4 Mio. $ | 47,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 7,7 Mio. $ | 22,10 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 3,1 Mio. $ | 8,83 % |
| 4 | Italien | 1 | 2,3 Mio. $ | 6,66 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 1,9 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 916.404,9 $ | 2,63 % |
| 9 | Irland | 1 | 364.224,1 $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Equity Franchise Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059092