Composition de Lazard Equity Franchise Portfolio
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- Actif net
- 36,6 M $ dont 34,9 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 29 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | 62 983 | 2,4 M $ | 6,55 % |
| 2 | Nexi SpA | 573 677 | 2,3 M $ | 6,34 % |
| 3 | Fiserv Inc | 46 026 | 2,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | Omnicom Group Inc | 30 348 | 2,2 M $ | 6,03 % |
| 5 | Brightstar Lottery PLC | 203 686 | 2,2 M $ | 5,96 % |
| 6 | FDJ UNITED | 85 174 | 2,1 M $ | 5,69 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA Inc | 169 967 | 1,8 M $ | 4,92 % |
| 8 | Autotrader Group PLC | 250 567 | 1,7 M $ | 4,53 % |
| 9 | Bunzl PLC | 38 117 | 1,3 M $ | 3,63 % |
| 10 | Carl Zeiss Meditec AG | 38 393 | 1,2 M $ | 3,19 % |
| 11 | Adobe Inc | 5 548 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 12 | Visa Inc | 3 310 | 1,1 M $ | 3,10 % |
| 13 | Equifax Inc | 7 083 | 1,1 M $ | 3,07 % |
| 14 | Verisk Analytics Inc | 6 229 | 1,1 M $ | 3,05 % |
| 15 | Experian PLC | 33 146 | 1,1 M $ | 3,04 % |
| 16 | CSL Ltd | 13 909 | 1,1 M $ | 3,02 % |
| 17 | Coloplast A/S | 18 937 | 1,1 M $ | 2,95 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 52 674 | 1,1 M $ | 2,89 % |
| 19 | Edenred SE | 38 902 | 1 M $ | 2,73 % |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24 775 | 959,5 k $ | 2,62 % |
| 21 | SES SA | 111 924 | 916,4 k $ | 2,50 % |
| 22 | SAP SE | 4 810 | 736,6 k $ | 2,01 % |
| 23 | Paychex Inc | 7 425 | 730,1 k $ | 1,99 % |
| 24 | Henry Schein Inc | 4 870 | 406,7 k $ | 1,11 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1 026 | 382,7 k $ | 1,04 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 2 502 | 378,6 k $ | 1,03 % |
| 27 | SEVERN TRENT PLC | 9 419 | 368,1 k $ | 1,01 % |
| 28 | Campbell's Company/The | 16 360 | 364,3 k $ | 0,99 % |
| 29 | Kerry Group PLC | 3 966 | 364,2 k $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,7 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 53,3 %
- EUR 24,6 %
- GBP 15,8 %
- AUD 3,2 %
- DKK 3,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,0 %
- Royaume-Uni 22,1 %
- France 8,8 %
- Italie 6,7 %
- Allemagne 5,5 %
- Australie 3,2 %
- Danemark 3,1 %
- Luxembourg 2,6 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 16,4 M $ | 47,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 7,7 M $ | 22,10 % |
| 3 | France | 2 | 3,1 M $ | 8,83 % |
| 4 | Italie | 1 | 2,3 M $ | 6,66 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 1,9 M $ | 5,46 % |
| 6 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 3,17 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 3,09 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 916,4 k $ | 2,63 % |
| 9 | Irlande | 1 | 364,2 k $ | 1,04 % |
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