Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,5 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 25,7 %
- Positionen
- 944 in 34 Ländern
- Anleihen
- 1.414 von 563 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 111.601 | 45,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 97.836 | 37,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Broadcom Inc | 82.202 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 51.963 | 31,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 333.771 | 25,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.419 | 24,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 89.109 | 24 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Citigroup Inc | 182.941 | 23,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 73.785 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Equinix Inc | 20.359 | 22 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 157.228 | 21,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 125.674 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 52.487 | 19,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Evergy Inc | 231.503 | 19,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 318.208 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 69.637 | 18,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Aena SME SA | 653.446 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Entergy Corp | 148.602 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Comcast Corp | 647.165 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 104.599 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 208.044 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 204.666 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 179.344 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 236.000 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Cheniere Energy Inc | 59.219 | 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | FedEx Corp | 40.184 | 16,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Amgen Inc | 46.556 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Southern Co/The | 164.403 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Oracle Corp | 98.145 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Medtronic PLC | 194.646 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Bank of America Corp | 292.213 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Western Digital Corp | 34.814 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 173.328 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 125.448 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Accenture PLC | 82.503 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 15.761 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 63.191 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Shell PLC | 318.736 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 90.673 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 143.832 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | CVS Health Corp | 167.652 | 14 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | PG&E Corp | 818.045 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 481.566 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Alphabet Inc | 34.659 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Transurban Group | 1.305.057 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Allianz SE | 28.664 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 33.874 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Morgan Stanley | 66.745 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | ConocoPhillips | 101.075 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 32.198 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 66.696 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 141.557 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | American Healthcare REIT Inc | 246.688 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | EastGroup Properties Inc | 61.724 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | National Grid PLC | 693.362 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | BP PLC | 1.552.360 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Boeing Co/The | 53.334 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 43.379 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Visa Inc | 36.938 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | WESCO International Inc | 34.850 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 154.393 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 128.294 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 524.515 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Pinnacle West Capital Corp. | 110.450 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Progressive Corp/The | 55.524 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | DT Midstream Inc | 73.120 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | HSBC Holdings PLC | 578.693 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 71.677 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | ASML Holding NV | 7.282 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 217.099 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Apple Inc | 36.797 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Flughafen Zurich AG | 34.865 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | American Homes 4 Rent | 310.630 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | Chevron Corp | 50.372 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.481 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | Merck & Co Inc | 87.924 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Air Liquide SA | 44.041 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Welltower Inc | 43.315 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 43.838 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 88.247 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Hitachi Ltd | 291.400 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Iron Mountain Inc | 73.185 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | PPL Corp | 243.509 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Sony Group Corp | 453.600 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Linde PLC | 18.043 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.535 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 787.500 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | Dominion Energy Inc | 132.952 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Atlas Arteria Ltd | 2.467.488 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Baxter International Inc | 475.965 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 136.065 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Coca-Cola Co/The | 105.920 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Prologis Inc | 58.624 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 127.798 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | OGE Energy Corp | 169.506 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Dollar General Corp | 69.788 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Banco Santander SA | 638.162 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Enbridge Inc | 139.283 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 263.612 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Crown Holdings Inc | 76.674 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
563 Gesellschaften, 1.414 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 13 | 23,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 17 | 21,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 19,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Citigroup Inc | 15 | 16,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 9 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Barclays PLC | 12 | 15 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 10 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Oracle Corp | 8 | 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | UBS Group AG | 12 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Expand Energy Corp | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 11 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Broadcom Inc | 7 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 7 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 10 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | American Express Co | 11 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Centene Corp | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 8 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 8 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Boeing Co/The | 7 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | AbbVie Inc | 8 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Lloyds Banking Group PLC | 10 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Carvana Co | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Service Properties Trust | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | EchoStar Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | 3M Co | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Global Payments Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Iron Mountain Inc | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Eurobank SA | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | AT&T Inc | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | PG&E Corp | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | AIB Group PLC | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Enbridge Inc | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | BPER Banca SPA | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Banco Santander SA | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Block Inc | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Carnival Corp | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | Altria Group, Inc. | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Rakuten Group Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | Stellantis NV | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | AppLovin Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Vistra Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Wynn Macau Ltd | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Sempra | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | ING Groep NV | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Herc Holdings Inc | 4 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Cheniere Energy Partners LP | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Bayer AG | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | KeyCorp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Gray Media Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Bombardier Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Spire Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Elevance Health Inc | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Chemours Co/The | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | EDP SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Constellium SE | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 10 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Bank of Nova Scotia/The | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Eaton Corp Plc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Societe Generale SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Elior Group SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | GE Vernova Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | State Street Corp | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Cheniere Energy Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Bank of Montreal | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | CVS Health Corp | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | HealthEquity Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,3 %
- Technologie 11,8 %
- Industrie 10,1 %
- Versorger 8,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Japan 5,1 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Spanien 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Südkorea 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Japan | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Frankreich | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Spanien | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Australien | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Schweiz | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Niederlande | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Südkorea | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
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