Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 144.367 | 67,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 171.302 | 46,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 65.130 | 36,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Alphabet Inc | 94.741 | 33,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Broadcom Inc | 85.612 | 33,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 64.548 | 26,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 88.177 | 25,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 195.963 | 25,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | TC Energy Corp | 320.703 | 21,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Aena SME SA | 692.462 | 21,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Apple Inc | 66.812 | 20,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 58.648 | 20,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Evergy Inc | 246.577 | 20,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 92.684 | 18,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 95.574 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Citigroup Inc | 137.271 | 18,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 222.213 | 17,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 14.553 | 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 62.628 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Transurban Group | 1.585.007 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Amgen Inc | 42.703 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Bank of America Corp | 254.180 | 15,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Entergy Corp | 141.935 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 109.159 | 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 164.938 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | PG&E Corp | 838.551 | 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Comcast Corp | 597.098 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | NISOURCE INC | 302.618 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | PPL Corp | 381.553 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 153.669 | 13,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Morgan Stanley | 61.521 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 168.244 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 144.838 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 117.371 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 57.373 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Visa Inc | 32.958 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 553.609 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | ASML Holding NV | 6.957 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | CVS Health Corp | 109.209 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | ConocoPhillips | 93.178 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 88.112 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 154.150 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Equinix Inc | 10.486 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Prologis Inc | 73.861 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 54.447 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 37.913 | 10,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Medtronic PLC | 116.570 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.675 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 70.582 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Oracle Corp | 74.784 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Accenture PLC | 58.365 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | American Homes 4 Rent | 283.373 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | RWE AG | 143.695 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Sun Communities Inc | 74.514 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | British American Tobacco PLC | 151.237 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | FedEx Corp | 29.611 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 35.382 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 915.400 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Banco Santander SA | 622.418 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 42.227 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Dell Technologies Inc | 21.239 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | OGE ENERGY CORP | 181.806 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Baxter International Inc | 315.885 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Chevron Corp | 41.850 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Dominion Energy Inc | 116.928 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | BP PLC | 1.071.826 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Linde PLC | 16.229 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | FirstEnergy Corp | 160.604 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 122.136 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Goodman Group | 363.930 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 1.086.470 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 464.696 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Southern Co/The | 78.571 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 968.156 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | BXP Inc | 103.774 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 68.941 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Boeing Co/The | 33.529 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Welltower Inc | 30.800 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 54.949 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 55.920 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | Target Corp | 48.667 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 126.218 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Siemens AG | 21.303 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Kinetik Holdings Inc | 137.954 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Agree Realty Corp | 89.498 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Arthur J Gallagher & Co | 27.784 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 245.815 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | SES SA | 1.036.856 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | WP Carey Inc | 93.428 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Essex Property Trust Inc | 24.047 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Equity Residential | 102.682 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | CSX Corp | 134.096 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Cousins Properties Inc | 213.688 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | UniCredit SpA | 71.155 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | ABB Ltd | 67.595 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | EOG Resources Inc | 44.833 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Phillips 66 | 31.190 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Lockheed Martin Corp | 10.844 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | CareTrust REIT Inc | 150.083 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Public Power Corp SA | 243.960 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792