Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intercontinental Exchange Inc | 41.003 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 102 | East Japan Railway Co | 270.100 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 103 | Honeywell Aerospace Inc | 29.907 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 104 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.187 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 11.270 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 106 | Keurig Dr Pepper Inc | 195.260 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 107 | ING Groep NV | 171.966 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 108 | Danaher Corp | 30.892 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 109 | BAE SYSTEMS PLC | 212.308 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 110 | Norfolk Southern Corp | 17.749 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 111 | CDW Corp/DE | 40.278 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 112 | RTX Corp | 27.433 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 113 | Spire Inc | 73.309 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 114 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2.192.696 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 115 | PACCAR Inc | 42.299 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 116 | Keyera Corp | 129.510 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 117 | DTE ENERGY COMPANY | 38.745 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 118 | Fortune Brands Innovations Inc | 109.588 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 119 | Deere & Co | 9.094 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 120 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 68.545 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 121 | Roche Holding AG | 12.221 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 122 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.405.159 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 123 | SHELL PLC | 114.700 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 124 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.698.500 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | Auckland International Airport Ltd | 1.015.193 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 126 | United Utilities Group PLC | 278.752 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 127 | Elevance Health Inc | 13.639 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 128 | Pinnacle West Capital Corp | 50.573 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 129 | Janus Living Inc | 168.216 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 130 | Hewlett Packard Enterprise Co | 105.829 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 131 | Novartis AG | 32.204 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 132 | Nestle SA | 49.055 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 133 | NEXTDC Ltd | 517.145 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | Federal Realty Investment Trust | 38.643 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 135 | Public Storage | 14.646 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 136 | Macerich Co/The | 182.574 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | InvenTrust Properties Corp | 133.009 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | Societe Generale SA | 50.073 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | Algonquin Power & Utilities Corp | 803.302 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 140 | Cigna Group/The | 16.675 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 141 | Chubb Ltd | 13.181 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 142 | WEC Energy Group Inc | 42.170 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 143 | NATWEST GROUP PLC | 487.365 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | GDS Holdings Ltd | 140.071 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 145 | Capital One Financial Corp | 21.911 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 146 | CROWN HOLDINGS INC | 38.508 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 147 | CaixaBank SA | 310.207 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 148 | Deutsche Bank AG | 121.375 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 149 | VISTRA CORP | 29.836 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 150 | Tourmaline Oil Corp | 99.878 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | CSQUARE INC | 220.234 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 195.900 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | Walt Disney Co/The | 45.294 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | Cummins Inc | 6.818 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | STANDARD CHARTERED PLC | 144.680 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | Sacyr SA | 780.344 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | Siemens Energy AG | 24.751 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | American Express Co | 12.560 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.247.000 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.917 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | Deutsche Telekom AG | 134.617 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 162 | Targa Resources Corp | 15.354 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 163 | Rexford Industrial Realty Inc | 108.756 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 164 | Allianz SE | 8.243 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 165 | AstraZeneca PLC | 24.020 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 166 | SBA Communications Corp | 22.493 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | 14.491 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 168 | Thales SA | 14.024 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 169 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 200.107 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 170 | Credit Agricole SA | 178.399 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 171 | Tohoku Electric Power Co Inc | 540.000 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 172 | Firstgroup PLC | 1.587.185 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 173 | Merlin Properties Socimi SA | 225.169 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 174 | Primaris Real Estate Investment Trust | 236.356 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 175 | Nordea Bank Abp | 188.582 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 176 | Erste Group Bank AG | 28.967 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 177 | Palo Alto Networks Inc | 11.361 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 178 | Waste Management Inc | 16.559 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 179 | CK Asset Holdings Ltd | 615.000 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 180 | TAG Immobilien AG | 233.379 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 181 | BHP Group Ltd | 88.240 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 182 | Edison International | 50.524 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 183 | Danske Bank A/S | 64.053 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 184 | Aedifica SA | 45.201 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 185 | Safran SA | 9.251 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 186 | Guangdong Investment Ltd | 3.360.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 187 | Osaka Gas Co Ltd | 104.800 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 188 | Intel Corp | 39.857 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 189 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 171.628 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 190 | Schneider Electric SE | 10.626 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 191 | SAP SE | 19.361 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 192 | United Urban Investment Corp | 3.458 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 193 | PPG Industries Inc | 31.678 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 194 | EQT Corp | 65.651 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 195 | Rheinmetall AG | 2.643 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 196 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 148.284 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 197 | CISCO SYSTEMS INC | 29.949 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 198 | AXA SA | 66.816 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 199 | Kurita Water Industries Ltd | 63.900 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 200 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.488.521 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792