Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 111.601 | 45,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 97.836 | 37,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Broadcom Inc | 82.202 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 51.963 | 31,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 333.771 | 25,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.419 | 24,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 89.109 | 24 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Citigroup Inc | 182.941 | 23,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 73.785 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Equinix Inc | 20.359 | 22 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 157.228 | 21,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 125.674 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 52.487 | 19,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | Evergy Inc | 231.503 | 19,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 318.208 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 69.637 | 18,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Aena SME SA | 653.446 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Entergy Corp | 148.602 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Comcast Corp | 647.165 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 104.599 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 208.044 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 204.666 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 179.344 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 236.000 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Cheniere Energy Inc | 59.219 | 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | FedEx Corp | 40.184 | 16,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Amgen Inc | 46.556 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Southern Co/The | 164.403 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Oracle Corp | 98.145 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Medtronic PLC | 194.646 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Bank of America Corp | 292.213 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Western Digital Corp | 34.814 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 173.328 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 125.448 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Accenture PLC | 82.503 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 15.761 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 63.191 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Shell PLC | 318.736 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 90.673 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 143.832 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | CVS Health Corp | 167.652 | 14 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | PG&E Corp | 818.045 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 481.566 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Alphabet Inc | 34.659 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Transurban Group | 1.305.057 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Allianz SE | 28.664 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 33.874 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Morgan Stanley | 66.745 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | ConocoPhillips | 101.075 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 32.198 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 66.696 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Crown Castle Inc | 141.557 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | American Healthcare REIT Inc | 246.688 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | EastGroup Properties Inc | 61.724 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | National Grid PLC | 693.362 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | BP PLC | 1.552.360 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Boeing Co/The | 53.334 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 43.379 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Visa Inc | 36.938 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | WESCO International Inc | 34.850 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 154.393 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 128.294 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 524.515 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Pinnacle West Capital Corp. | 110.450 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Progressive Corp/The | 55.524 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | DT Midstream Inc | 73.120 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | HSBC Holdings PLC | 578.693 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 71.677 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | ASML Holding NV | 7.282 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 217.099 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Apple Inc | 36.797 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Flughafen Zurich AG | 34.865 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | American Homes 4 Rent | 310.630 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | Chevron Corp | 50.372 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.481 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | Merck & Co Inc | 87.924 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Air Liquide SA | 44.041 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Welltower Inc | 43.315 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 43.838 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 88.247 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Hitachi Ltd | 291.400 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Iron Mountain Inc | 73.185 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | PPL Corp | 243.509 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Sony Group Corp | 453.600 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Linde PLC | 18.043 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.535 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 787.500 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | Dominion Energy Inc | 132.952 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Atlas Arteria Ltd | 2.467.488 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Baxter International Inc | 475.965 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 136.065 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Coca-Cola Co/The | 105.920 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Prologis Inc | 58.624 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 127.798 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | OGE Energy Corp | 169.506 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Dollar General Corp | 69.788 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Banco Santander SA | 638.162 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Enbridge Inc | 139.283 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 263.612 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Crown Holdings Inc | 76.674 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |