Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 917 dans 32 pays
- Souches
- 1 700 de 592 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 144 367 | 67,1 M $ | 0,65 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 171 302 | 46,5 M $ | 0,45 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 65 130 | 36,3 M $ | 0,35 % |
| 4 | Alphabet Inc | 94 741 | 33,7 M $ | 0,32 % |
| 5 | Broadcom Inc | 85 612 | 33,3 M $ | 0,32 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 64 548 | 26,7 M $ | 0,26 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 88 177 | 25,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 195 963 | 25,1 M $ | 0,24 % |
| 9 | TC Energy Corp | 320 703 | 21,6 M $ | 0,21 % |
| 10 | Aena SME SA | 692 462 | 21,3 M $ | 0,21 % |
| 11 | Apple Inc | 66 812 | 20,6 M $ | 0,20 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 58 648 | 20,6 M $ | 0,20 % |
| 13 | Evergy Inc | 246 577 | 20,5 M $ | 0,20 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 92 684 | 18,6 M $ | 0,18 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 95 574 | 18,2 M $ | 0,18 % |
| 16 | Citigroup Inc | 137 271 | 18,2 M $ | 0,17 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 222 213 | 17,4 M $ | 0,17 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 14 553 | 16,7 M $ | 0,16 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 62 628 | 16,5 M $ | 0,16 % |
| 20 | Transurban Group | 1 585 007 | 16,5 M $ | 0,16 % |
| 21 | Amgen Inc | 42 703 | 16,4 M $ | 0,16 % |
| 22 | Bank of America Corp | 254 180 | 15,7 M $ | 0,15 % |
| 23 | Entergy Corp | 141 935 | 15,3 M $ | 0,15 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 109 159 | 15,2 M $ | 0,15 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 164 938 | 14,7 M $ | 0,14 % |
| 26 | PG&E Corp | 838 551 | 14,6 M $ | 0,14 % |
| 27 | Comcast Corp | 597 098 | 14,3 M $ | 0,14 % |
| 28 | NISOURCE INC | 302 618 | 13,4 M $ | 0,13 % |
| 29 | PPL Corp | 381 553 | 13,4 M $ | 0,13 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 153 669 | 13,3 M $ | 0,13 % |
| 31 | Morgan Stanley | 61 521 | 12,9 M $ | 0,12 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 168 244 | 12,8 M $ | 0,12 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 144 838 | 12,6 M $ | 0,12 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 117 371 | 12,4 M $ | 0,12 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 57 373 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 36 | Visa Inc | 32 958 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 553 609 | 11,8 M $ | 0,11 % |
| 38 | ASML Holding NV | 6 957 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 39 | CVS Health Corp | 109 209 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 40 | ConocoPhillips | 93 178 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 88 112 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 154 150 | 11 M $ | 0,11 % |
| 43 | Equinix Inc | 10 486 | 10,7 M $ | 0,10 % |
| 44 | Prologis Inc | 73 861 | 10,7 M $ | 0,10 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 54 447 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 37 913 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 47 | Medtronic PLC | 116 570 | 10 M $ | 0,10 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 675 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 70 582 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 50 | Oracle Corp | 74 784 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 51 | Accenture PLC | 58 365 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 52 | American Homes 4 Rent | 283 373 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| 53 | RWE AG | 143 695 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| 54 | Sun Communities Inc | 74 514 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| 55 | British American Tobacco PLC | 151 237 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| 56 | FedEx Corp | 29 611 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 35 382 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| 58 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 915 400 | 8,9 M $ | 0,09 % |
| 59 | Banco Santander SA | 622 418 | 8,9 M $ | 0,09 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 42 227 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 61 | Dell Technologies Inc | 21 239 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| 62 | OGE ENERGY CORP | 181 806 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| 63 | Baxter International Inc | 315 885 | 8,3 M $ | 0,08 % |
| 64 | Chevron Corp | 41 850 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 65 | Dominion Energy Inc | 116 928 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 66 | BP PLC | 1 071 826 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 67 | Linde PLC | 16 229 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 68 | FirstEnergy Corp | 160 604 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 122 136 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 70 | Goodman Group | 363 930 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 1 086 470 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 464 696 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 73 | Southern Co/The | 78 571 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 968 156 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 75 | BXP Inc | 103 774 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 68 941 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 77 | Boeing Co/The | 33 529 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 78 | Welltower Inc | 30 800 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 54 949 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 55 920 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 81 | Target Corp | 48 667 | 7 M $ | 0,07 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 126 218 | 7 M $ | 0,07 % |
| 83 | Siemens AG | 21 303 | 7 M $ | 0,07 % |
| 84 | Kinetik Holdings Inc | 137 954 | 7 M $ | 0,07 % |
| 85 | Agree Realty Corp | 89 498 | 7 M $ | 0,07 % |
| 86 | Arthur J Gallagher & Co | 27 784 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 87 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 245 815 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 88 | SES SA | 1 036 856 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 89 | WP Carey Inc | 93 428 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 90 | Essex Property Trust Inc | 24 047 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 91 | Equity Residential | 102 682 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 92 | CSX Corp | 134 096 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 93 | Cousins Properties Inc | 213 688 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 94 | UniCredit SpA | 71 155 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 95 | ABB Ltd | 67 595 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 96 | EOG Resources Inc | 44 833 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 97 | Phillips 66 | 31 190 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 98 | Lockheed Martin Corp | 10 844 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 99 | CareTrust REIT Inc | 150 083 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 100 | Public Power Corp SA | 243 960 | 6,3 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,5 Md $ | 62,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 129,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Japon | 157 | 126,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Allemagne | 48 | 78,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 39 | 74,2 M $ | 3,15 % |
| 6 | Espagne | 22 | 65,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Canada | 11 | 61,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Australie | 59 | 54,6 M $ | 2,32 % |
| 9 | Suisse | 42 | 50,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Italie | 27 | 45,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 24 | 35,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 33 | 28,5 M $ | 1,21 % |
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