Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 917 dans 32 pays
- Souches
- 1 700 de 592 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intercontinental Exchange Inc | 41 003 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 102 | East Japan Railway Co | 270 100 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 103 | Honeywell Aerospace Inc | 29 907 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 104 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 187 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 11 270 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 106 | Keurig Dr Pepper Inc | 195 260 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 107 | ING Groep NV | 171 966 | 6 M $ | 0,06 % |
| 108 | Danaher Corp | 30 892 | 6 M $ | 0,06 % |
| 109 | BAE SYSTEMS PLC | 212 308 | 6 M $ | 0,06 % |
| 110 | Norfolk Southern Corp | 17 749 | 6 M $ | 0,06 % |
| 111 | CDW Corp/DE | 40 278 | 6 M $ | 0,06 % |
| 112 | RTX Corp | 27 433 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 113 | Spire Inc | 73 309 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 114 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2 192 696 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 115 | PACCAR Inc | 42 299 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 116 | Keyera Corp | 129 510 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 117 | DTE ENERGY COMPANY | 38 745 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 118 | Fortune Brands Innovations Inc | 109 588 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 119 | Deere & Co | 9 094 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 120 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 68 545 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 121 | Roche Holding AG | 12 221 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 122 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 405 159 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 123 | SHELL PLC | 114 700 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 124 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 698 500 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 125 | Auckland International Airport Ltd | 1 015 193 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 126 | United Utilities Group PLC | 278 752 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 127 | Elevance Health Inc | 13 639 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 128 | Pinnacle West Capital Corp | 50 573 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 129 | Janus Living Inc | 168 216 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 130 | Hewlett Packard Enterprise Co | 105 829 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 131 | Novartis AG | 32 204 | 5 M $ | 0,05 % |
| 132 | Nestle SA | 49 055 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 133 | NEXTDC Ltd | 517 145 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 134 | Federal Realty Investment Trust | 38 643 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 135 | Public Storage | 14 646 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 136 | Macerich Co/The | 182 574 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 137 | InvenTrust Properties Corp | 133 009 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 138 | Societe Generale SA | 50 073 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 139 | Algonquin Power & Utilities Corp | 803 302 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 140 | Cigna Group/The | 16 675 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 141 | Chubb Ltd | 13 181 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 142 | WEC Energy Group Inc | 42 170 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 143 | NATWEST GROUP PLC | 487 365 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 144 | GDS Holdings Ltd | 140 071 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 145 | Capital One Financial Corp | 21 911 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 146 | CROWN HOLDINGS INC | 38 508 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 147 | CaixaBank SA | 310 207 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 148 | Deutsche Bank AG | 121 375 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 149 | VISTRA CORP | 29 836 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 150 | Tourmaline Oil Corp | 99 878 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 151 | CSQUARE INC | 220 234 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 152 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 195 900 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 153 | Walt Disney Co/The | 45 294 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 154 | Cummins Inc | 6 818 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 155 | STANDARD CHARTERED PLC | 144 680 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 156 | Sacyr SA | 780 344 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 157 | Siemens Energy AG | 24 751 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 158 | American Express Co | 12 560 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 159 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 247 000 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 160 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 917 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 161 | Deutsche Telekom AG | 134 617 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 162 | Targa Resources Corp | 15 354 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 163 | Rexford Industrial Realty Inc | 108 756 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 164 | Allianz SE | 8 243 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 165 | AstraZeneca PLC | 24 020 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 166 | SBA Communications Corp | 22 493 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | 14 491 | 4 M $ | 0,04 % |
| 168 | Thales SA | 14 024 | 4 M $ | 0,04 % |
| 169 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 200 107 | 4 M $ | 0,04 % |
| 170 | Credit Agricole SA | 178 399 | 4 M $ | 0,04 % |
| 171 | Tohoku Electric Power Co Inc | 540 000 | 4 M $ | 0,04 % |
| 172 | Firstgroup PLC | 1 587 185 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 173 | Merlin Properties Socimi SA | 225 169 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 174 | Primaris Real Estate Investment Trust | 236 356 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 175 | Nordea Bank Abp | 188 582 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 176 | Erste Group Bank AG | 28 967 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 177 | Palo Alto Networks Inc | 11 361 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 178 | Waste Management Inc | 16 559 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 179 | CK Asset Holdings Ltd | 615 000 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 180 | TAG Immobilien AG | 233 379 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 181 | BHP Group Ltd | 88 240 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 182 | Edison International | 50 524 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 183 | Danske Bank A/S | 64 053 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 184 | Aedifica SA | 45 201 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 185 | Safran SA | 9 251 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 186 | Guangdong Investment Ltd | 3 360 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 187 | Osaka Gas Co Ltd | 104 800 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 188 | Intel Corp | 39 857 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 189 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 171 628 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 190 | Schneider Electric SE | 10 626 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 191 | SAP SE | 19 361 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 192 | United Urban Investment Corp | 3 458 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 193 | PPG Industries Inc | 31 678 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 194 | EQT Corp | 65 651 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 195 | Rheinmetall AG | 2 643 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 196 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 148 284 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 197 | CISCO SYSTEMS INC | 29 949 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 198 | AXA SA | 66 816 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 199 | Kurita Water Industries Ltd | 63 900 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 200 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 488 521 | 3,4 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,5 Md $ | 62,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 129,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Japon | 157 | 126,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Allemagne | 48 | 78,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 39 | 74,2 M $ | 3,15 % |
| 6 | Espagne | 22 | 65,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Canada | 11 | 61,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Australie | 59 | 54,6 M $ | 2,32 % |
| 9 | Suisse | 42 | 50,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Italie | 27 | 45,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 24 | 35,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 33 | 28,5 M $ | 1,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020792