Fonds actionnaires d'Aedifica SA
ISIN BE0003851681 · Belgique · LEI 529900DTKNXL0AXQFN28
- Fonds actionnaires
- 142
- Dont ETF
- 35 107 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 694,7 M € 739,5 M $ · 5,1 M € · 488,8 M SEK
142 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 138 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 4 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 382 383 | 111,8 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 817 632 | 65,9 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 647 844 | 52,4 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 527 749 | 402,3 M SEK | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 511 082 | 41,3 M $ | 0,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 440 552 | 35,6 M $ | 1,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 365 586 | 29,5 M $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 351 923 | 28,5 M $ | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 344 078 | 27,8 M $ | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 336 922 | 27,2 M $ | 0,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 254 476 | 20,6 M $ | 0,40 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 225 574 | 18,2 M $ | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 222 399 | 18 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 175 676 | 14,5 M $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 169 453 | 13,7 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 168 678 | 13,6 M $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 153 260 | 12,4 M $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 128 923 | 10,4 M $ | 0,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 120 400 | 9,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 94 528 | 7,6 M $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 92 412 | 7,4 M $ | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 90 090 | 7,4 M $ | 0,71 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 87 892 | 7,1 M $ | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 83 056 | 6,7 M $ | 0,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 78 745 | 6,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 78 345 | 6,3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 73 630 | 6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 72 139 | 5,8 M $ | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SEB Europafond Småbolag SEB Funds AB | 63 524 | 48,4 M SEK | 1,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 61 227 | 4,9 M $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 58 719 | 4,8 M $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 56 009 | 4,5 M $ | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 55 339 | 4,5 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 53 812 | 4,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 51 523 | 4,2 M $ | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 50 508 | 4,1 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 50 378 | 4,2 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 49 860 | 4 M $ | 1,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 47 966 | 3,9 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 46 923 | 3,8 M $ | 1,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 45 201 | 3,7 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 42 223 | 3,4 M $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Belgium ETF iShares, Inc. | 37 468 | 3,1 M $ | 2,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 37 222 | 3 M $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 36 958 | 3 M $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 36 000 | 2,9 M $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Diversified Real Assets Fund John Hancock Investment Trust | 33 838 | 2,7 M $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 33 156 | 2,7 M $ | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 32 305 | 2,7 M $ | 0,82 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 32 178 | 2,6 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 31 489 | 2,6 M $ | 0,75 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 29 171 | 2,4 M $ | 0,57 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 27 448 | 2,2 M $ | 0,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 27 416 | 2,2 M $ | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 26 369 | 2,1 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 25 866 | 2,1 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25 688 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 25 516 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 22 136 | 1,8 M $ | 0,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 21 592 | 1,7 M $ | 0,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 18 915 | 14,4 M SEK | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 17 234 | 1,4 M $ | 0,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 16 909 | 12,9 M SEK | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 16 888 | 1,4 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighet Europa Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 14 114 | 10,8 M SEK | 5,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 13 947 | 1,1 M $ | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 13 641 | 1,1 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 13 534 | 1,1 M $ | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 12 290 | 990,7 k $ | 1,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 12 230 | 989 k $ | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 11 830 | 953,6 k $ | 0,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 10 685 | 864 k $ | 1,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10 452 | 843,3 k $ | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 10 451 | 845,1 k $ | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 10 324 | 832,2 k $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cambria Global Real Estate ETF Cambria ETF Trust | 10 169 | 823,8 k $ | 1,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 10 026 | 827,1 k $ | 0,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 9 385 | 760,5 k $ | 1,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 9 134 | 754,3 k $ | 0,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9 087 | 736,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Real Assets EQ Advisors Trust | 8 790 | 709,3 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 8 312 | 672,1 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lord Abbett International Opportunities Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 8 000 | 646,9 k $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Shelton International Select Equity Fund SCM Trust | 7 998 | 644,8 k $ | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 7 919 | 640,4 k $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 7 856 | 648 k $ | 0,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 7 189 | 581,3 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 6 610 | 532,8 k $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 6 368 | 514,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 5 658 | 457,5 k $ | 0,82 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 5 279 | 426 k $ | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 5 063 | 417,6 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global X Aging Population ETF GLOBAL X FUNDS | 4 817 | 398 k $ | 0,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 4 530 | 365,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 4 247 | 343,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calvert International Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. | 4 236 | 341,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 3 904 | 322,5 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 3 860 | 312,1 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 713 | 299,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3 525 | 284,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DNCA Invest - Sustain Real Estate DNCA Finance Luxembourg | 5,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Belgium Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,64 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,18 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DNCA Invest - Sustain Real Estate DNCA Finance Luxembourg | 5,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighet Europa Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 5,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. | 3,20 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| iShares MSCI Belgium ETF iShares, Inc. | 2,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1,96 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds Belgium Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,64 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 1,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 125 | +4 | 9 141 429 | +5,4 % |
| 2026Q2 | 121 | +18 | 8 673 658 | +56,2 % |
| 2026Q1 | 103 | -3 | 5 551 747 | +9,0 % |
| 2025Q4 | 106 | +2 | 5 094 441 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 104 | +23 | 5 059 138 | +18,6 % |
| 2025Q2 | 81 | +5 | 4 265 107 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 76 | -2 | 4 224 225 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 78 | -2 | 4 189 003 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 80 | -1 | 4 246 917 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 81 | -5 | 4 035 049 | +34,1 % |
| 2024Q1 | 86 | -6 | 3 009 816 | -28,5 % |
| 2023Q4 | 92 | 4 208 149 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Aedifica SA
3 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 2 | 5,8 M $ | au 31 juil. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 2 | 4,2 M $ | au 31 juil. 2026 |
| T. Rowe Price New Income Fund, Inc. | 1 | 3,8 M $ | au 31 mai 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires d'Aedifica SA ». https://titelia.com/fr/actions/aedifica-sa-BE0003851681