Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 5 571 dans 58 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 936 000 | 401,1 M $ | 3,60 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 340 777 | 156,8 M $ | 1,41 % |
| 3 | ASML Holding NV | 108 735 | 144,1 M $ | 1,29 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 790 400 | 112,9 M $ | 1,01 % |
| 5 | SK hynix Inc | 152 956 | 86,8 M $ | 0,78 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 431 991 | 84,2 M $ | 0,76 % |
| 7 | Novartis AG | 529 627 | 80,9 M $ | 0,73 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 4 795 621 | 78,5 M $ | 0,70 % |
| 9 | Roche Holding AG | 195 718 | 77,7 M $ | 0,70 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 856 900 | 76,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Shell PLC | 1 613 624 | 74,5 M $ | 0,67 % |
| 12 | Nestle SA | 717 762 | 70,1 M $ | 0,63 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 393 500 | 63,4 M $ | 0,57 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 2 640 040 | 54,7 M $ | 0,49 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 468 801 | 54,5 M $ | 0,49 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 193 700 | 54 M $ | 0,48 % |
| 17 | Siemens AG | 211 719 | 51,4 M $ | 0,46 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 1 422 799 | 51,1 M $ | 0,46 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 553 235 | 50,6 M $ | 0,45 % |
| 20 | SAP SE | 290 899 | 49,4 M $ | 0,44 % |
| 21 | Banco Santander SA | 4 193 370 | 46,9 M $ | 0,42 % |
| 22 | Allianz SE | 107 578 | 45,3 M $ | 0,41 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 475 698 | 44,3 M $ | 0,40 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 152 735 | 41,5 M $ | 0,37 % |
| 25 | Iberdrola SA | 1 797 114 | 41 M $ | 0,37 % |
| 26 | Shopify Inc | 343 700 | 40,7 M $ | 0,36 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 1 024 858 | 38,1 M $ | 0,34 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 69 664 | 38 M $ | 0,34 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 1 276 300 | 37,4 M $ | 0,34 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 215 896 | 37,1 M $ | 0,33 % |
| 31 | Sony Group Corp | 1 713 200 | 35,6 M $ | 0,32 % |
| 32 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 350 186 | 35,6 M $ | 0,32 % |
| 33 | ABB Ltd | 436 619 | 35,3 M $ | 0,32 % |
| 34 | British American Tobacco PLC | 608 997 | 35,2 M $ | 0,32 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 623 585 | 35 M $ | 0,31 % |
| 36 | UBS Group AG | 884 346 | 34,3 M $ | 0,31 % |
| 37 | BP PLC | 4 381 616 | 34,2 M $ | 0,31 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 020 900 | 33,5 M $ | 0,30 % |
| 39 | Unilever PLC | 607 148 | 33,2 M $ | 0,30 % |
| 40 | Air Liquide SA | 161 167 | 33,2 M $ | 0,30 % |
| 41 | Enbridge Inc | 614 200 | 33,2 M $ | 0,30 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 902 220 | 32,9 M $ | 0,30 % |
| 43 | Safran SA | 100 312 | 32,7 M $ | 0,29 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 2 935 200 | 32,6 M $ | 0,29 % |
| 45 | Airbus SE | 165 535 | 31,2 M $ | 0,28 % |
| 46 | GSK PLC | 1 132 337 | 31,1 M $ | 0,28 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 124 800 | 30,9 M $ | 0,28 % |
| 48 | Mitsubishi Corp | 897 900 | 30,7 M $ | 0,28 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 42 206 | 29,7 M $ | 0,27 % |
| 50 | Sanofi SA | 307 751 | 29,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | China Construction Bank Corp | 27 227 000 | 29,4 M $ | 0,26 % |
| 52 | Advantest Corp | 213 400 | 29,4 M $ | 0,26 % |
| 53 | Rio Tinto PLC | 314 442 | 29,1 M $ | 0,26 % |
| 54 | Canadian Natural Resources Ltd | 589 700 | 28,7 M $ | 0,26 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 141 519 | 28,6 M $ | 0,26 % |
| 56 | UniCredit SpA | 394 934 | 28,2 M $ | 0,25 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 693 620 | 28 M $ | 0,25 % |
| 58 | L'Oreal SA | 66 911 | 27,2 M $ | 0,24 % |
| 59 | Bank of Montreal | 200 790 | 27,1 M $ | 0,24 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 280 106 | 26,6 M $ | 0,24 % |
| 61 | Mitsui & Co Ltd | 688 100 | 26,5 M $ | 0,24 % |
| 62 | Cie Financiere Richemont SA | 149 758 | 26,3 M $ | 0,24 % |
| 63 | DBS Group Holdings Ltd | 592 854 | 26,3 M $ | 0,24 % |
| 64 | Westpac Banking Corp | 958 172 | 26,3 M $ | 0,24 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 1 064 700 | 25,9 M $ | 0,23 % |
| 66 | HDFC Bank Ltd | 3 197 009 | 25 M $ | 0,22 % |
| 67 | Enel SpA | 2 291 258 | 25 M $ | 0,22 % |
| 68 | Reliance Industries Ltd | 1 729 415 | 24,9 M $ | 0,22 % |
| 69 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 261 116 | 24,7 M $ | 0,22 % |
| 70 | Delta Electronics Inc | 546 630 | 24,6 M $ | 0,22 % |
| 71 | National Australia Bank Ltd | 858 073 | 24,6 M $ | 0,22 % |
| 72 | BAE Systems PLC | 841 801 | 24,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 892 800 | 24,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 012 402 | 24,2 M $ | 0,22 % |
| 75 | Tokio Marine Holdings Inc | 514 800 | 24,1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Bank of Nova Scotia/The | 348 505 | 24,1 M $ | 0,22 % |
| 77 | National Grid PLC | 1 400 872 | 23,6 M $ | 0,21 % |
| 78 | Brookfield Corp | 577 687 | 23,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36 395 | 22,9 M $ | 0,21 % |
| 80 | Suncor Energy Inc | 339 564 | 22,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | AXA SA | 483 222 | 22,1 M $ | 0,20 % |
| 82 | ING Groep NV | 841 735 | 21,8 M $ | 0,20 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 12 815 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 84 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 522 320 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | Glencore PLC | 2 815 984 | 21,2 M $ | 0,19 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 43 780 | 21,2 M $ | 0,19 % |
| 87 | Fast Retailing Co Ltd | 53 500 | 21,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | ITOCHU Corp | 1 655 700 | 21 M $ | 0,19 % |
| 89 | ANZ Group Holdings Ltd | 835 799 | 20,9 M $ | 0,19 % |
| 90 | Vinci SA | 139 319 | 20,8 M $ | 0,19 % |
| 91 | MediaTek Inc | 429 000 | 20,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | Lloyds Banking Group PLC | 16 584 961 | 20,5 M $ | 0,18 % |
| 93 | PDD Holdings Inc | 198 800 | 20,3 M $ | 0,18 % |
| 94 | Barclays PLC | 3 888 149 | 20,3 M $ | 0,18 % |
| 95 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 254 700 | 20 M $ | 0,18 % |
| 96 | Xiaomi Corp | 4 831 200 | 20 M $ | 0,18 % |
| 97 | Barrick Mining Corp | 480 629 | 19,6 M $ | 0,18 % |
| 98 | EssilorLuxottica SA | 83 864 | 19,5 M $ | 0,17 % |
| 99 | Keyence Corp | 54 500 | 19,3 M $ | 0,17 % |
| 100 | Investor AB | 510 509 | 19,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 51,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 19,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,3 %
- TWD 7,1 %
- HKD 7,0 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,4 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- BRL 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- France 5,5 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,4 %
- Inde 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Autres pays 22,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 949 | 1,6 Md $ | 15,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 245 | 968,3 M $ | 8,99 % |
| 3 | Canada | 246 | 885,1 M $ | 8,22 % |
| 4 | Taïwan | 349 | 766,3 M $ | 7,11 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 277 | 685,7 M $ | 6,37 % |
| 6 | France | 122 | 593 M $ | 5,51 % |
| 7 | Suisse | 105 | 572,7 M $ | 5,32 % |
| 8 | Allemagne | 128 | 530,8 M $ | 4,93 % |
| 9 | Corée du Sud | 282 | 513 M $ | 4,76 % |
| 10 | Australie | 223 | 477,8 M $ | 4,44 % |
| 11 | Inde | 585 | 447,4 M $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 61 | 320,8 M $ | 2,98 % |
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