Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 974 000 | 527,6 M $ | 4,28 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 320 524 | 284,7 M $ | 2,31 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 155 950 | 266,7 M $ | 2,16 % |
| 4 | ASML Holding NV | 110 301 | 217,1 M $ | 1,76 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 1 762 600 | 96,6 M $ | 0,78 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 876 873 | 92,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Novartis AG | 525 146 | 82,4 M $ | 0,67 % |
| 8 | Roche Holding AG | 198 954 | 82,1 M $ | 0,67 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 395 800 | 81,9 M $ | 0,66 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 427 123 | 79,9 M $ | 0,65 % |
| 11 | Nestle SA | 731 244 | 75,3 M $ | 0,61 % |
| 12 | Siemens AG | 210 367 | 67,6 M $ | 0,55 % |
| 13 | SHELL PLC | 1 593 831 | 62 M $ | 0,50 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 126 500 | 60 M $ | 0,49 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 020 700 | 59,6 M $ | 0,48 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 1 442 153 | 59,3 M $ | 0,48 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 469 998 | 57,1 M $ | 0,46 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 757 100 | 56,3 M $ | 0,46 % |
| 19 | Banco Santander SA | 4 033 900 | 55,7 M $ | 0,45 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 408 000 | 54,4 M $ | 0,44 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 474 946 | 54,2 M $ | 0,44 % |
| 22 | Allianz SE | 105 299 | 49,9 M $ | 0,40 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 151 759 | 49,5 M $ | 0,40 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp | 88 700 | 48,9 M $ | 0,40 % |
| 25 | ABB Ltd | 441 779 | 48 M $ | 0,39 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 367 399 | 45,4 M $ | 0,37 % |
| 27 | SAP SE | 295 706 | 45,3 M $ | 0,37 % |
| 28 | UBS Group AG | 894 798 | 44,4 M $ | 0,36 % |
| 29 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 633 840 | 44,2 M $ | 0,36 % |
| 30 | Iberdrola SA | 1 766 901 | 44,1 M $ | 0,36 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 892 922 | 43 M $ | 0,35 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 549 701 | 42,8 M $ | 0,35 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 206 800 | 41,2 M $ | 0,33 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 214 517 | 40,7 M $ | 0,33 % |
| 35 | Shopify Inc | 348 000 | 39,8 M $ | 0,32 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 014 300 | 39,6 M $ | 0,32 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 558 378 | 39 M $ | 0,32 % |
| 38 | Safran SA | 98 148 | 38,7 M $ | 0,31 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68 879 | 38,1 M $ | 0,31 % |
| 40 | SoftBank Group Corp | 1 031 000 | 37,8 M $ | 0,31 % |
| 41 | Unilever PLC | 615 872 | 37 M $ | 0,30 % |
| 42 | Airbus SE | 164 007 | 36,5 M $ | 0,30 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 587 016 | 36,4 M $ | 0,30 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 151 528 | 35 M $ | 0,28 % |
| 45 | Air Liquide SA | 176 410 | 34,9 M $ | 0,28 % |
| 46 | Bank of Montreal | 195 390 | 34,5 M $ | 0,28 % |
| 47 | UniCredit SpA | 384 984 | 34,4 M $ | 0,28 % |
| 48 | Hitachi Ltd | 1 248 600 | 34,3 M $ | 0,28 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 363 801 | 34 M $ | 0,28 % |
| 50 | DELTA ELECTRONICS INC | 548 630 | 33,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | Enbridge Inc | 615 000 | 33,3 M $ | 0,27 % |
| 52 | Sony Group Corp | 1 649 300 | 33,3 M $ | 0,27 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 278 212 | 32,5 M $ | 0,26 % |
| 54 | Murata Manufacturing Co Ltd | 457 200 | 32,1 M $ | 0,26 % |
| 55 | Mizuho Financial Group Inc | 667 820 | 31,8 M $ | 0,26 % |
| 56 | Zurich Insurance Group AG | 42 461 | 31,5 M $ | 0,26 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 349 905 | 30,4 M $ | 0,25 % |
| 58 | GSK PLC | 1 143 484 | 30,1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 260 616 | 30 M $ | 0,24 % |
| 60 | RIO TINTO PLC | 311 611 | 29,5 M $ | 0,24 % |
| 61 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 581 454 | 29,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | L'Oreal SA | 66 323 | 29,1 M $ | 0,24 % |
| 63 | SK SQUARE CO LTD | 26 037 | 28,5 M $ | 0,23 % |
| 64 | BP PLC | 4 456 076 | 27,6 M $ | 0,22 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 1 009 965 | 27,5 M $ | 0,22 % |
| 66 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 446 320 | 27,2 M $ | 0,22 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 3 197 009 | 27 M $ | 0,22 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 52 800 | 26,9 M $ | 0,22 % |
| 69 | Keyence Corp | 53 200 | 26,5 M $ | 0,22 % |
| 70 | AIA Group Ltd | 2 882 000 | 26,3 M $ | 0,21 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 825 575 | 26,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | Sanofi SA | 303 801 | 26,1 M $ | 0,21 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 373 700 | 26,1 M $ | 0,21 % |
| 74 | ING Groep NV | 823 160 | 26 M $ | 0,21 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 3 855 821 | 25,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | Enel SpA | 2 233 534 | 25,7 M $ | 0,21 % |
| 77 | China Construction Bank Corp | 24 857 000 | 25,6 M $ | 0,21 % |
| 78 | Brookfield Corp | 570 687 | 24,3 M $ | 0,20 % |
| 79 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 16 411 487 | 24,2 M $ | 0,20 % |
| 80 | Reliance Industries Ltd | 1 729 415 | 23,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 964 082 | 23,5 M $ | 0,19 % |
| 82 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 588 000 | 23,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC | 1 401 861 | 23,2 M $ | 0,19 % |
| 84 | AXA SA | 462 300 | 23,2 M $ | 0,19 % |
| 85 | Mitsubishi Corp | 851 900 | 22,8 M $ | 0,18 % |
| 86 | National Australia Bank Ltd | 864 665 | 22,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 507 900 | 22,5 M $ | 0,18 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 268 403 | 22,3 M $ | 0,18 % |
| 89 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 15 817 | 22,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Agnico Eagle Mines Ltd | 142 416 | 22,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 253 200 | 21,9 M $ | 0,18 % |
| 92 | ANZ Group Holdings Ltd | 855 462 | 21 M $ | 0,17 % |
| 93 | BAE SYSTEMS PLC | 835 989 | 20,5 M $ | 0,17 % |
| 94 | Investor AB | 487 463 | 20,3 M $ | 0,16 % |
| 95 | Wesfarmers Ltd | 322 205 | 20,2 M $ | 0,16 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36 094 | 20,2 M $ | 0,16 % |
| 97 | ASE Technology Holding Co Ltd | 943 325 | 20,1 M $ | 0,16 % |
| 98 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 466 800 | 20,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 2 265 003 | 20,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 887 100 | 20 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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