Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 5 538 dans 57 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vinci SA | 136 889 | 20 M $ | 0,16 % |
| 102 | ICICI BANK LTD | 1 352 206 | 19,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | TC Energy Corp | 295 510 | 19,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Nokia Oyj | 1 478 883 | 19,5 M $ | 0,16 % |
| 105 | Manulife Financial Corp | 475 900 | 19,3 M $ | 0,16 % |
| 106 | Mitsubishi Electric Corp | 526 400 | 19 M $ | 0,15 % |
| 107 | Spotify Technology SA | 41 300 | 19 M $ | 0,15 % |
| 108 | Industria de Diseno Textil SA | 299 557 | 18,9 M $ | 0,15 % |
| 109 | Glencore PLC | 2 737 787 | 18,7 M $ | 0,15 % |
| 110 | Mitsui & Co Ltd | 667 300 | 18,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Suncor Energy Inc | 336 864 | 18,1 M $ | 0,15 % |
| 112 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 645 400 | 17,9 M $ | 0,14 % |
| 113 | MACQUARIE GROUP LTD | 102 763 | 17,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | ITOCHU Corp | 1 561 100 | 17,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 925 111 | 17,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Barrick Mining Corp | 480 629 | 17,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | NATIONAL BANK OF CANADA | 109 890 | 17,3 M $ | 0,14 % |
| 118 | Canadian National Railway Co | 144 800 | 17,3 M $ | 0,14 % |
| 119 | Deutsche Bank AG | 503 255 | 17 M $ | 0,14 % |
| 120 | Societe Generale SA | 191 980 | 17 M $ | 0,14 % |
| 121 | United Microelectronics Corp | 3 237 000 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 122 | Nebius Group NV | 59 400 | 16,4 M $ | 0,13 % |
| 123 | Fujikura Ltd | 423 600 | 16,3 M $ | 0,13 % |
| 124 | Nordea Bank Abp | 844 269 | 16 M $ | 0,13 % |
| 125 | Prosus NV | 368 805 | 16 M $ | 0,13 % |
| 126 | Argenx SE | 17 241 | 16 M $ | 0,13 % |
| 127 | Engie SA | 505 562 | 15,9 M $ | 0,13 % |
| 128 | Yageo Corp | 439 240 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 129 | RELX PLC | 499 332 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 130 | EssilorLuxottica SA | 83 355 | 15,6 M $ | 0,13 % |
| 131 | Deutsche Post AG | 254 655 | 15,5 M $ | 0,13 % |
| 132 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 332 361 | 15,4 M $ | 0,12 % |
| 133 | Compass Group PLC | 471 522 | 15,2 M $ | 0,12 % |
| 134 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18 475 000 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | Bayer AG | 273 682 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 136 | Volvo AB | 444 782 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 137 | Vale SA | 1 005 318 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 138 | ASM International NV | 13 202 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | Anglo American PLC | 306 897 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 140 | Hoya Corp | 93 700 | 15 M $ | 0,12 % |
| 141 | CaixaBank SA | 1 052 538 | 14,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | Danone SA | 179 178 | 14,7 M $ | 0,12 % |
| 143 | STANDARD CHARTERED PLC | 538 403 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Hermes International SCA | 7 962 | 14,5 M $ | 0,12 % |
| 145 | Wheaton Precious Metals Corp | 129 040 | 14,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 488 500 | 14,4 M $ | 0,12 % |
| 147 | Rheinmetall AG | 12 733 | 14,4 M $ | 0,12 % |
| 148 | Atlas Copco AB | 707 536 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 149 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 791 600 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 150 | Deutsche Boerse AG | 52 121 | 14,2 M $ | 0,12 % |
| 151 | STMicroelectronics NV | 191 708 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 152 | Al Rajhi Bank | 797 571 | 14 M $ | 0,11 % |
| 153 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 441 038 | 14 M $ | 0,11 % |
| 154 | Bharti Airtel Ltd | 713 513 | 14 M $ | 0,11 % |
| 155 | Elite Material Co Ltd | 81 000 | 13,7 M $ | 0,11 % |
| 156 | KDDI Corp | 811 400 | 13,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | London Stock Exchange Group PLC | 125 908 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 158 | PDD Holdings Inc | 176 100 | 13,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Xiaomi Corp | 4 865 800 | 13,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | Eni SpA | 562 142 | 13,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | Prysmian SpA | 79 313 | 13,2 M $ | 0,11 % |
| 162 | BASF SE | 247 049 | 13,2 M $ | 0,11 % |
| 163 | Lonza Group AG | 19 495 | 13,2 M $ | 0,11 % |
| 164 | Swiss Re AG | 82 697 | 13,2 M $ | 0,11 % |
| 165 | Ferrari NV | 35 510 | 13,2 M $ | 0,11 % |
| 166 | Alimentation Couche-Tard Inc | 202 700 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 167 | Holcim AG | 142 127 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 168 | Nintendo Co Ltd | 306 200 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 169 | E.ON SE | 621 446 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 170 | DSV A/S | 53 985 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | DIAGEO PLC | 631 921 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 172 | Unimicron Technology Corp | 378 345 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 173 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 950 200 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 174 | NETEASE INC | 490 500 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 175 | Cameco Corp | 123 600 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Meituan | 1 429 210 | 12,5 M $ | 0,10 % |
| 177 | Sun Life Financial Inc | 157 200 | 12,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Legrand SA | 72 777 | 12,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | Rio Tinto Ltd | 102 788 | 12,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Goodman Group | 565 995 | 12,2 M $ | 0,10 % |
| 181 | DISCO CORP | 24 400 | 12,2 M $ | 0,10 % |
| 182 | Bank of China Ltd | 19 029 000 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | Sandvik AB | 290 331 | 12 M $ | 0,10 % |
| 184 | Hyundai Motor Co | 37 494 | 12 M $ | 0,10 % |
| 185 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 826 500 | 11,9 M $ | 0,10 % |
| 186 | Celestica Inc | 32 600 | 11,9 M $ | 0,10 % |
| 187 | TDK Corp | 535 100 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 188 | ORIX Corp | 309 400 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 189 | FANUC Corp | 257 300 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | Galderma Group AG | 51 034 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 191 | Erste Group Bank AG | 86 512 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 192 | Haleon PLC | 2 507 586 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | Reckitt Benckiser Group PLC | 176 235 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | RWE AG | 177 122 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | JAPAN TOBACCO INC | 308 400 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Generali | 234 076 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Cie de Saint-Gobain SA | 123 739 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | MARUBENI CORP | 387 700 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Franco-Nevada Corp | 53 636 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Saudi Arabian Oil Co | 1 605 768 | 11,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 935 | 1,8 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Taïwan | 346 | 1,1 Md $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 245 | 979,4 M $ | 8,22 % |
| 4 | Canada | 261 | 949,2 M $ | 7,97 % |
| 5 | Corée du Sud | 286 | 857,9 M $ | 7,20 % |
| 6 | Suisse | 112 | 651 M $ | 5,47 % |
| 7 | France | 132 | 615,6 M $ | 5,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 269 | 577,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Allemagne | 127 | 553 M $ | 4,64 % |
| 10 | Australie | 227 | 496,3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Inde | 564 | 493,3 M $ | 4,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 62 | 423,9 M $ | 3,56 % |
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