Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
5.538 in 57 Ländern
Zehn größte
14,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vinci SA 136.88920 Mio. $0,16 %
102ICICI BANK LTD 1.352.20619,6 Mio. $0,16 %
103TC Energy Corp 295.51019,6 Mio. $0,16 %
104Nokia Oyj 1.478.88319,5 Mio. $0,16 %
105Manulife Financial Corp 475.90019,3 Mio. $0,16 %
106Mitsubishi Electric Corp 526.40019 Mio. $0,15 %
107Spotify Technology SA 41.30019 Mio. $0,15 %
108Industria de Diseno Textil SA 299.55718,9 Mio. $0,15 %
109Glencore PLC 2.737.78718,7 Mio. $0,15 %
110Mitsui & Co Ltd 667.30018,5 Mio. $0,15 %
111Suncor Energy Inc 336.86418,1 Mio. $0,15 %
112PANASONIC HOLDINGS CORP 645.40017,9 Mio. $0,14 %
113MACQUARIE GROUP LTD 102.76317,8 Mio. $0,14 %
114ITOCHU Corp 1.561.10017,8 Mio. $0,14 %
115Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 925.11117,7 Mio. $0,14 %
116Barrick Mining Corp 480.62917,7 Mio. $0,14 %
117NATIONAL BANK OF CANADA 109.89017,3 Mio. $0,14 %
118Canadian National Railway Co 144.80017,3 Mio. $0,14 %
119Deutsche Bank AG 503.25517 Mio. $0,14 %
120Societe Generale SA 191.98017 Mio. $0,14 %
121United Microelectronics Corp 3.237.00016,7 Mio. $0,14 %
122Nebius Group NV 59.40016,4 Mio. $0,13 %
123Fujikura Ltd 423.60016,3 Mio. $0,13 %
124Nordea Bank Abp 844.26916 Mio. $0,13 %
125Prosus NV 368.80516 Mio. $0,13 %
126Argenx SE 17.24116 Mio. $0,13 %
127Engie SA 505.56215,9 Mio. $0,13 %
128Yageo Corp 439.24015,7 Mio. $0,13 %
129RELX PLC 499.33215,7 Mio. $0,13 %
130EssilorLuxottica SA 83.35515,6 Mio. $0,13 %
131Deutsche Post AG 254.65515,5 Mio. $0,13 %
132Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 332.36115,4 Mio. $0,12 %
133Compass Group PLC 471.52215,2 Mio. $0,12 %
134Industrial & Commercial Bank of China Ltd 18.475.00015,1 Mio. $0,12 %
135Bayer AG 273.68215,1 Mio. $0,12 %
136Volvo AB 444.78215,1 Mio. $0,12 %
137Vale SA 1.005.31815,1 Mio. $0,12 %
138ASM International NV 13.20215,1 Mio. $0,12 %
139Anglo American PLC 306.89715,1 Mio. $0,12 %
140Hoya Corp 93.70015 Mio. $0,12 %
141CaixaBank SA 1.052.53814,9 Mio. $0,12 %
142Danone SA 179.17814,7 Mio. $0,12 %
143STANDARD CHARTERED PLC 538.40314,6 Mio. $0,12 %
144Hermes International SCA 7.96214,5 Mio. $0,12 %
145Wheaton Precious Metals Corp 129.04014,5 Mio. $0,12 %
146RENESAS ELECTRONICS CORP 488.50014,4 Mio. $0,12 %
147Rheinmetall AG 12.73314,4 Mio. $0,12 %
148Atlas Copco AB 707.53614,3 Mio. $0,12 %
149Sumitomo Electric Industries Ltd 791.60014,3 Mio. $0,12 %
150Deutsche Boerse AG 52.12114,2 Mio. $0,12 %
151STMicroelectronics NV 191.70814,1 Mio. $0,11 %
152Al Rajhi Bank 797.57114 Mio. $0,11 %
153Takeda Pharmaceutical Co Ltd 441.03814 Mio. $0,11 %
154Bharti Airtel Ltd 713.51314 Mio. $0,11 %
155Elite Material Co Ltd 81.00013,7 Mio. $0,11 %
156KDDI Corp 811.40013,7 Mio. $0,11 %
157London Stock Exchange Group PLC 125.90813,6 Mio. $0,11 %
158PDD Holdings Inc 176.10013,4 Mio. $0,11 %
159Xiaomi Corp 4.865.80013,4 Mio. $0,11 %
160Eni SpA 562.14213,3 Mio. $0,11 %
161Prysmian SpA 79.31313,2 Mio. $0,11 %
162BASF SE 247.04913,2 Mio. $0,11 %
163Lonza Group AG 19.49513,2 Mio. $0,11 %
164Swiss Re AG 82.69713,2 Mio. $0,11 %
165Ferrari NV 35.51013,2 Mio. $0,11 %
166Alimentation Couche-Tard Inc 202.70012,9 Mio. $0,10 %
167Holcim AG 142.12712,8 Mio. $0,10 %
168Nintendo Co Ltd 306.20012,8 Mio. $0,10 %
169E.ON SE 621.44612,8 Mio. $0,10 %
170DSV A/S 53.98512,8 Mio. $0,10 %
171DIAGEO PLC 631.92112,8 Mio. $0,10 %
172Unimicron Technology Corp 378.34512,7 Mio. $0,10 %
173NU Holdings Ltd/Cayman Islands 950.20012,7 Mio. $0,10 %
174NETEASE INC 490.50012,7 Mio. $0,10 %
175Cameco Corp 123.60012,6 Mio. $0,10 %
176Meituan 1.429.21012,5 Mio. $0,10 %
177Sun Life Financial Inc 157.20012,3 Mio. $0,10 %
178Legrand SA 72.77712,3 Mio. $0,10 %
179Rio Tinto Ltd 102.78812,3 Mio. $0,10 %
180Goodman Group 565.99512,2 Mio. $0,10 %
181DISCO CORP 24.40012,2 Mio. $0,10 %
182Bank of China Ltd 19.029.00012,1 Mio. $0,10 %
183Sandvik AB 290.33112 Mio. $0,10 %
184Hyundai Motor Co 37.49412 Mio. $0,10 %
185Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1.826.50011,9 Mio. $0,10 %
186Celestica Inc 32.60011,9 Mio. $0,10 %
187TDK Corp 535.10011,8 Mio. $0,10 %
188ORIX Corp 309.40011,7 Mio. $0,09 %
189FANUC Corp 257.30011,6 Mio. $0,09 %
190Galderma Group AG 51.03411,6 Mio. $0,09 %
191Erste Group Bank AG 86.51211,6 Mio. $0,09 %
192Haleon PLC 2.507.58611,6 Mio. $0,09 %
193Reckitt Benckiser Group PLC 176.23511,5 Mio. $0,09 %
194RWE AG 177.12211,5 Mio. $0,09 %
195JAPAN TOBACCO INC 308.40011,4 Mio. $0,09 %
196Generali 234.07611,4 Mio. $0,09 %
197Cie de Saint-Gobain SA 123.73911,2 Mio. $0,09 %
198MARUBENI CORP 387.70011,2 Mio. $0,09 %
199Franco-Nevada Corp 53.63611,2 Mio. $0,09 %
200Saudi Arabian Oil Co 1.605.76811,2 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,1 %
  • Taiwan 9,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,2 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,2 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 4,1 %
  • Niederlande 3,6 %
  • Weitere Länder 20,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9351,8 Mrd. $15,11 %
2Taiwan3461,1 Mrd. $9,08 %
3Vereinigtes Königreich245979,4 Mio. $8,22 %
4Kanada261949,2 Mio. $7,97 %
5Südkorea286857,9 Mio. $7,20 %
6Schweiz112651 Mio. $5,47 %
7Frankreich132615,6 Mio. $5,17 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong269577,7 Mio. $4,85 %
9Deutschland127553 Mio. $4,64 %
10Australien227496,3 Mio. $4,17 %
11Indien564493,3 Mio. $4,14 %
12Niederlande62423,9 Mio. $3,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032