Titelia

Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
11,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
Positionen
5.571 in 58 Ländern
Zehn größte
11,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Cie de Saint-Gobain SA 125.12610,3 Mio. $0,09 %
202Goodman Group 572.19910,2 Mio. $0,09 %
203Assa Abloy AB 282.35910,1 Mio. $0,09 %
204JD.com Inc 687.05410,1 Mio. $0,09 %
205KB Financial Group Inc 102.08910 Mio. $0,09 %
206Fujitsu Ltd 490.40010 Mio. $0,09 %
207ASM International NV 13.20210 Mio. $0,09 %
208Constellation Software Inc/Canada 5.70010 Mio. $0,09 %
209United Overseas Bank Ltd 349.19310 Mio. $0,09 %
210Sun Life Financial Inc 158.8009,9 Mio. $0,09 %
211Prudential PLC 713.8479,9 Mio. $0,09 %
212Equinor ASA 230.9489,8 Mio. $0,09 %
213Sompo Holdings Inc 250.0009,7 Mio. $0,09 %
214ORIX Corp 327.6009,7 Mio. $0,09 %
215Fairfax Financial Holdings Ltd 5.7009,7 Mio. $0,09 %
216Generali 240.1269,6 Mio. $0,09 %
217Ferrovial SE 145.9559,5 Mio. $0,08 %
218Bank Leumi Le-Israel BM 424.2469,4 Mio. $0,08 %
219MS&AD Insurance Group Holdings Inc 362.5009,4 Mio. $0,08 %
220Dollarama Inc 77.1009,4 Mio. $0,08 %
221Prysmian SpA 79.3139,3 Mio. $0,08 %
222Erste Group Bank AG 86.5129,3 Mio. $0,08 %
223Danske Bank A/S 188.1829,2 Mio. $0,08 %
224Saudi National Bank/The 814.0769,2 Mio. $0,08 %
225Sandoz Group AG 117.7559,2 Mio. $0,08 %
226FANUC Corp 262.9009,1 Mio. $0,08 %
227Daiichi Life Group, Inc. 990.4009,1 Mio. $0,08 %
228Celestica Inc 32.4009,1 Mio. $0,08 %
229Repsol SA 323.5729,1 Mio. $0,08 %
230Intact Financial Corp 50.2009,1 Mio. $0,08 %
231NEC Corp 363.2009 Mio. $0,08 %
232Grupo Mexico SAB de CV 842.2009 Mio. $0,08 %
2333i Group PLC 275.7199 Mio. $0,08 %
234Daiichi Sankyo Co Ltd 501.3008,9 Mio. $0,08 %
235Telefonaktiebolaget LM Ericsson 788.4098,9 Mio. $0,08 %
236Experian PLC 258.4358,9 Mio. $0,08 %
237Daikin Industries Ltd 74.3008,9 Mio. $0,08 %
238Sea Ltd 107.1008,9 Mio. $0,08 %
239Baidu Inc 627.0508,8 Mio. $0,08 %
240Otsuka Holdings Co Ltd 122.4008,7 Mio. $0,08 %
241Givaudan SA 2.5728,7 Mio. $0,08 %
242Trip.com Group Ltd 174.8508,6 Mio. $0,08 %
243Woolworths Group Ltd 344.1388,6 Mio. $0,08 %
244Swiss Life Holding AG 7.9498,6 Mio. $0,08 %
245Imperial Brands PLC 213.2038,6 Mio. $0,08 %
246Vestas Wind Systems A/S 281.9338,5 Mio. $0,08 %
247Transurban Group 875.6678,5 Mio. $0,08 %
248Teva Pharmaceutical Industries Ltd 280.8538,5 Mio. $0,08 %
249NTT Inc 8.418.0008,4 Mio. $0,08 %
250Bank Hapoalim BM 357.9368,4 Mio. $0,08 %
251Honda Motor Co Ltd 1.029.6008,3 Mio. $0,07 %
252Mitsubishi Estate Co Ltd 299.5008,3 Mio. $0,07 %
253Astellas Pharma Inc 509.8008,3 Mio. $0,07 %
254SK Square Co Ltd 25.1048,3 Mio. $0,07 %
255Mahindra & Mahindra Ltd 262.7378,2 Mio. $0,07 %
256Japan Post Bank Co Ltd 503.7008,2 Mio. $0,07 %
257Galderma Group AG 41.7958,2 Mio. $0,07 %
258PetroChina Co Ltd 5.944.0008,2 Mio. $0,07 %
259Swedbank AB 239.1748,1 Mio. $0,07 %
260Vodafone Group PLC 5.335.1348 Mio. $0,07 %
261Singapore Telecommunications Ltd 2.093.6008 Mio. $0,07 %
262Doosan Enerbility Co Ltd 126.3187,9 Mio. $0,07 %
263Fortis Inc/Canada 142.6487,9 Mio. $0,07 %
264Hanwha Aerospace Co Ltd 9.2877,9 Mio. $0,07 %
265Mitsui Fudosan Co Ltd 744.6007,9 Mio. $0,07 %
266KBC Group NV 64.6957,9 Mio. $0,07 %
267Seven & i Holdings Co Ltd 587.0007,9 Mio. $0,07 %
268Heidelberg Materials AG 37.2807,8 Mio. $0,07 %
269Kuwait Finance House KSCP 3.014.5457,8 Mio. $0,07 %
270Skandinaviska Enskilda Banken AB 426.4867,8 Mio. $0,07 %
271Grupo Financiero Banorte SAB de CV 707.1007,8 Mio. $0,07 %
272Axis Bank Ltd 627.2477,8 Mio. $0,07 %
273DNB Bank ASA 249.7557,8 Mio. $0,07 %
274adidas AG 47.6377,7 Mio. $0,07 %
275Leonardo SpA 113.0617,7 Mio. $0,07 %
276CTBC Financial Holding Co Ltd 4.705.0097,6 Mio. $0,07 %
277Loblaw Cos Ltd 168.1007,6 Mio. $0,07 %
278Accton Technology Corp 154.0007,6 Mio. $0,07 %
279Zijin Mining Group Co Ltd 1.688.0007,6 Mio. $0,07 %
280Thales SA 25.8157,5 Mio. $0,07 %
281Power Corp of Canada 157.1537,5 Mio. $0,07 %
282Toyota Tsusho Corp 193.5007,5 Mio. $0,07 %
283Commerzbank AG 205.3527,5 Mio. $0,07 %
284Sunbelt Rentals Holdings Inc 117.4417,5 Mio. $0,07 %
285Aeon Co Ltd 620.3457,4 Mio. $0,07 %
286Shinhan Financial Group Co Ltd 123.0937,3 Mio. $0,07 %
287Pembina Pipeline Corp 163.6487,3 Mio. $0,07 %
288Inpex Corp 247.3007,3 Mio. $0,07 %
289Bayerische Motoren Werke AG 79.0397,3 Mio. $0,07 %
290Amadeus IT Group SA 126.9117,2 Mio. $0,06 %
291Sampo Oyj 682.0857,2 Mio. $0,06 %
292Ajinomoto Co Inc 255.0007,2 Mio. $0,06 %
293Renesas Electronics Corp 501.0007,1 Mio. $0,06 %
294TDK Corp 547.6007,1 Mio. $0,06 %
295Elite Material Co Ltd 83.0007,1 Mio. $0,06 %
296Sika AG 42.9487,1 Mio. $0,06 %
297Elbit Systems Ltd 8.3767 Mio. $0,06 %
298Adyen NV 7.0257 Mio. $0,06 %
299China Merchants Bank Co Ltd 1.099.5007 Mio. $0,06 %
300FirstRand Ltd 1.375.7997 Mio. $0,06 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,8 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 5,9 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 51,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,6 %
  • JPY 15,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,3 %
  • TWD 7,1 %
  • HKD 7,0 %
  • CHF 5,3 %
  • KRW 4,8 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,2 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • CNY 1,0 %
  • SAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,6 %
  • MXN 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,3 %
  • Vereinigtes Königreich 9,0 %
  • Kanada 8,2 %
  • Taiwan 7,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Südkorea 4,8 %
  • Australien 4,4 %
  • Indien 4,2 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Weitere Länder 22,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan9491,6 Mrd. $15,28 %
2Vereinigtes Königreich245968,3 Mio. $8,99 %
3Kanada246885,1 Mio. $8,22 %
4Taiwan349766,3 Mio. $7,11 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong277685,7 Mio. $6,37 %
6Frankreich122593 Mio. $5,51 %
7Schweiz105572,7 Mio. $5,32 %
8Deutschland128530,8 Mio. $4,93 %
9Südkorea282513 Mio. $4,76 %
10Australien223477,8 Mio. $4,44 %
11Indien585447,4 Mio. $4,15 %
12Niederlande61320,8 Mio. $2,98 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046032